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MULTI ASSETS

Echiquier ARTY SRI G

Echiquier ARTY SRI è un fondo diversificato che investe in azioni e obbligazioni di società europee, oltre che in liquidità, e adotta un approccio basato su solide competenze di stock-picking e mobilità dell’allocazione all’interno e tra le asset class.

Classe G - FR0013084043 - NAV : 1 207,61

Performance 2024

-0,02%

Performance annualizzate

+2,34%dal lancio
il 31/12/2015

Masse

731,8 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

SRI PRIIPS

3/7

Al 01/03/2024

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 22/02/2023

3 domande su Echiquier ARTY SRI

Il focus su 04/01/2022

Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021

Gestori

Olivier de Berranger

CIO / Gestore

Guillaume Jourdan

Gestore

Uriel Saragusti

Gestore

Matthieu Durandeau

Gestore / Analista senior

Aurélien Jacquot, CFA

Gestore / Analista senior

Performance

-

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Fino al 31 dicembre 2021 l’indice di riferimento è stato 25% MSCI Europe Net Return, 25% EONIA, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 anni.

Performance cumulate (%)

Echiquier Arty SRI G Benchmark
3 mesi +2,35 +2,63
2024 -0,02 +0,88
1 anno +7,45 +7,24
3 anni +3,59 +6,46
5 anni +15,04 +11,94
10 anni - -
Lancio +20,76 +18,53

Performance annualizzate (%)

Echiquier Arty SRI G Benchmark
1 anno +7,43 +7,22
3 anni +1,18 +2,11
5 anni +2,84 +2,28
10 anni - -
Lancio +2,34 +2,10

Performance annuali (%)

Echiquier Arty SRI G -0,02
Benchmark +0,88
Echiquier Arty SRI G +9,94
Benchmark +8,66
Echiquier Arty SRI G -10,45
Benchmark -8,07
Echiquier Arty SRI G +5,95
Benchmark +6,07
Echiquier Arty SRI G +3,91
Benchmark -0,17
Echiquier Arty SRI G +9,77
Benchmark +8,42
Echiquier Arty SRI G -8,70
Benchmark -3,05
Echiquier Arty SRI G +5,99
Benchmark +3,29
Echiquier Arty SRI G +4,92
Benchmark +2,32

Performance cumulate (%)

Echiquier Arty SRI G +2,35
Benchmark +2,63
Echiquier Arty SRI G -0,02
Benchmark +0,88
Echiquier Arty SRI G +7,45
Benchmark +7,24
Echiquier Arty SRI G +3,59
Benchmark +6,46
Echiquier Arty SRI G +15,04
Benchmark +11,94
Echiquier Arty SRI G -
Benchmark -
Echiquier Arty SRI G +20,76
Benchmark +18,53

Performance annualizzate (%)

Echiquier Arty SRI G +7,43
Benchmark +7,22
Echiquier Arty SRI G +1,18
Benchmark +2,11
Echiquier Arty SRI G +2,84
Benchmark +2,28
Echiquier Arty SRI G -
Benchmark -
Echiquier Arty SRI G +2,34
Benchmark +2,10

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 4,17 3,82 0,85 0,13 1,02
3 anni 5,64 4,56 0,07 -0,25 1,16
5 anni 7,22 5,43 0,37 0,28 1,27

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 4,17
Volatilità dell’indice 3,82
Indice di Sharpe 0,85
Information ratio 0,13
Beta 1,02
Volatilità del fondo 5,64
Volatilità dell’indice 4,56
Indice di Sharpe 0,07
Information ratio -0,25
Beta 1,16
Volatilità del fondo 7,22
Volatilità dell’indice 5,43
Indice di Sharpe 0,37
Information ratio 0,28
Beta 1,27

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 30/05/2008
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 31/12/2015
Codice ISIN FR0013084043
SRI PRIIPS 3/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Riservato alla commercializzazione da parte di intermediari finanziari
Management fees annuali tasse incluse 1,10%
Commissione massima di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di rimborso 0,00%