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MULTI ASSETS

Echiquier ARTY SRI G

Echiquier Arty SRI è un fondo diversificato che investe in azioni e obbligazioni di società europee, oltre che in liquidità, e adotta un approccio basato su solide competenze di stock-picking e mobilità dell’allocazione all’interno e tra le asset class.

Classe G - FR0013084043 - NAV : 1 146,40

Performance 2023

+4,34%

Performance annualizzate

+1,85%dal lancio
il 30/05/2008

Masse

752,2 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

SRI PRIIPS

3/7

Al 08/06/2023

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 22/02/2023

3 domande su Echiquier ARTY SRI

Il focus su 04/01/2022

Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021

Gestori

Olivier de Berranger

CIO / Gestore

Guillaume Jourdan

Gestore

Uriel Saragusti

Gestore

Performance

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Fino al 31 dicembre 2021 l’indice di riferimento è stato 25% MSCI Europe Net Return, 25% EONIA, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 anni.

Performance cumulate (%)

Echiquier Arty SRI G Benchmark
3 mesi +1,61 +1,48
2023 +4,34 +3,95
1 anno +0,92 +1,32
3 anni +5,46 +4,27
5 anni +5,07 +6,38
10 anni - -
Lancio +14,64 +12,40

Performance annualizzate (%)

Echiquier Arty SRI G Benchmark
1 anno +0,92 +1,32
3 anni +1,79 +1,40
5 anni +0,99 +1,24
10 anni - -
Lancio +1,85 +1,58

Performance annuali (%)

Echiquier Arty SRI G +4,34
Benchmark +3,95
Echiquier Arty SRI G -10,45
Benchmark -8,07
Echiquier Arty SRI G +5,95
Benchmark +6,07
Echiquier Arty SRI G +3,91
Benchmark -0,17
Echiquier Arty SRI G +9,77
Benchmark +8,42
Echiquier Arty SRI G -8,70
Benchmark -3,05
Echiquier Arty SRI G +5,99
Benchmark +3,29
Echiquier Arty SRI G +4,92
Benchmark +2,32

Performance cumulate (%)

Echiquier Arty SRI G +1,61
Benchmark +1,48
Echiquier Arty SRI G +4,34
Benchmark +3,95
Echiquier Arty SRI G +0,92
Benchmark +1,32
Echiquier Arty SRI G +5,46
Benchmark +4,27
Echiquier Arty SRI G +5,07
Benchmark +6,38
Echiquier Arty SRI G -
Benchmark -
Echiquier Arty SRI G +14,64
Benchmark +12,40

Performance annualizzate (%)

Echiquier Arty SRI G +0,92
Benchmark +1,32
Echiquier Arty SRI G +1,79
Benchmark +1,40
Echiquier Arty SRI G +0,99
Benchmark +1,24
Echiquier Arty SRI G -
Benchmark -
Echiquier Arty SRI G +1,85
Benchmark +1,58

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 6,98 5,60 0,13 -0,26 1,19
3 anni 6,05 4,65 0,37 0,18 1,23
5 anni 7,25 5,34 0,22 -0,06 1,30

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 6,98
Volatilità dell’indice 5,60
Indice di Sharpe 0,13
Information ratio -0,26
Beta 1,19
Volatilità del fondo 6,05
Volatilità dell’indice 4,65
Indice di Sharpe 0,37
Information ratio 0,18
Beta 1,23
Volatilità del fondo 7,25
Volatilità dell’indice 5,34
Indice di Sharpe 0,22
Information ratio -0,06
Beta 1,30

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 30/05/2008
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 31/12/2015
Codice ISIN FR0013084043
SRI PRIIPS 3/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Riservato alla commercializzazione da parte di intermediari finanziari
Management fees annuali tasse incluse 1,10%
Commissione massima di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di rimborso 0,00%