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MULTI ASSETS

Echiquier ARTY SRI G

Echiquier ARTY SRI è un fondo diversificato che investe in azioni e obbligazioni di società europee, oltre che in liquidità, e adotta un approccio basato su solide competenze di stock-picking e mobilità dell’allocazione all’interno e tra le asset class.

Performance 2025

+3,82%

Performance annualizzate

+2,86%dal lancio
il 31/12/2015

Masse

668,3 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

SRI PRIIPS

3/7

Al 12/06/2025

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 22/04/2024

Focus su... Echiquier ARTY SRI

Gestori

Olivier de Berranger

CEO

Michel Saugné

CIO
Fund Manager

Uriel Saragusti

Fund manager

Louis Porrini

Fund manager

Performance

-

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Fino al 31 dicembre 2021 l’indice di riferimento è stato 25% MSCI Europe Net Return, 25% EONIA, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 anni.

Performance cumulate (%)

Echiquier ARTY SRI G Benchmark
3 mesi +2,86 +2,00
2025 +3,82 +4,01
1 anno +5,39 +6,17
3 anni +16,86 +18,13
5 anni +22,16 +21,43
10 anni - -
Lancio +30,50 +29,02

Performance annualizzate (%)

Echiquier ARTY SRI G Benchmark
1 anno +5,39 +6,17
3 anni +5,33 +5,71
5 anni +4,08 +3,96
10 anni - -
Lancio +2,86 +2,73

Performance annuali (%)

Echiquier ARTY SRI G +3,82
Benchmark +4,01
Echiquier ARTY SRI G +4,06
Benchmark +5,57
Echiquier ARTY SRI G +9,94
Benchmark +8,66
Echiquier ARTY SRI G -10,45
Benchmark -8,07
Echiquier ARTY SRI G +5,95
Benchmark +6,07
Echiquier ARTY SRI G +3,91
Benchmark -0,17
Echiquier ARTY SRI G +9,77
Benchmark +8,42
Echiquier ARTY SRI G -8,70
Benchmark -3,05
Echiquier ARTY SRI G +5,99
Benchmark +3,29
Echiquier ARTY SRI G +4,92
Benchmark +2,32

Performance cumulate (%)

Echiquier ARTY SRI G +2,86
Benchmark +2,00
Echiquier ARTY SRI G +3,82
Benchmark +4,01
Echiquier ARTY SRI G +5,39
Benchmark +6,17
Echiquier ARTY SRI G +16,86
Benchmark +18,13
Echiquier ARTY SRI G +22,16
Benchmark +21,43
Echiquier ARTY SRI G -
Benchmark -
Echiquier ARTY SRI G +30,50
Benchmark +29,02

Performance annualizzate (%)

Echiquier ARTY SRI G +5,39
Benchmark +6,17
Echiquier ARTY SRI G +5,33
Benchmark +5,71
Echiquier ARTY SRI G +4,08
Benchmark +3,96
Echiquier ARTY SRI G -
Benchmark -
Echiquier ARTY SRI G +2,86
Benchmark +2,73

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 4,34 3,98 1,32 -0,40 1,01
3 anni 5,28 4,43 1,04 -0,17 1,12
5 anni 5,40 4,33 0,81 0,09 1,17

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 4,34
Volatilità dell’indice 3,98
Indice di Sharpe 1,32
Information ratio -0,40
Beta 1,01
Volatilità del fondo 5,28
Volatilità dell’indice 4,43
Indice di Sharpe 1,04
Information ratio -0,17
Beta 1,12
Volatilità del fondo 5,40
Volatilità dell’indice 4,33
Indice di Sharpe 0,81
Information ratio 0,09
Beta 1,17

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 30/05/2008
 Società di gestione La Financière de l'Echiquier
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 31/12/2015
Codice ISIN FR0013084043
SRI PRIIPS 3/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Riservato alla commercializzazione da parte di intermediari finanziari
Management fees annuali tasse incluse 1,10%
Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse 3,00%
Commissione di riscatti max. tasse incluse 0,00%
Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo )
1,12%
Costi di transazione
(basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo)
0,21%