Echiquier ARTY SRI G
Echiquier Arty SRI è un fondo diversificato che investe in azioni e obbligazioni di società europee, oltre che in liquidità, e adotta un approccio basato su solide competenze di stock-picking e mobilità dell’allocazione all’interno e tra le asset class.
Classe G - FR0013084043 - NAV : 1 146,40€
Al 08/06/2023
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
3 domande su Echiquier ARTY SRI
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
Gestori
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Fino al 31 dicembre 2021 l’indice di riferimento è stato 25% MSCI Europe Net Return, 25% EONIA, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 anni.
Performance annuali (%)
2023 | |
Echiquier Arty SRI G | +4,34 |
Benchmark | +3,95 |
2022 | |
Echiquier Arty SRI G | -10,45 |
Benchmark | -8,07 |
2021 | |
Echiquier Arty SRI G | +5,95 |
Benchmark | +6,07 |
2020 | |
Echiquier Arty SRI G | +3,91 |
Benchmark | -0,17 |
2019 | |
Echiquier Arty SRI G | +9,77 |
Benchmark | +8,42 |
2018 | |
Echiquier Arty SRI G | -8,70 |
Benchmark | -3,05 |
2017 | |
Echiquier Arty SRI G | +5,99 |
Benchmark | +3,29 |
2016 | |
Echiquier Arty SRI G | +4,92 |
Benchmark | +2,32 |
Performance cumulate (%)
3 mesi | |
Echiquier Arty SRI G | +1,61 |
Benchmark | +1,48 |
2023 | |
Echiquier Arty SRI G | +4,34 |
Benchmark | +3,95 |
1 anno | |
Echiquier Arty SRI G | +0,92 |
Benchmark | +1,32 |
3 anni | |
Echiquier Arty SRI G | +5,46 |
Benchmark | +4,27 |
5 anni | |
Echiquier Arty SRI G | +5,07 |
Benchmark | +6,38 |
10 anni | |
Echiquier Arty SRI G | - |
Benchmark | - |
Lancio | |
Echiquier Arty SRI G | +14,64 |
Benchmark | +12,40 |
Performance annualizzate (%)
1 anno | |
Echiquier Arty SRI G | +0,92 |
Benchmark | +1,32 |
3 anni | |
Echiquier Arty SRI G | +1,79 |
Benchmark | +1,40 |
5 anni | |
Echiquier Arty SRI G | +0,99 |
Benchmark | +1,24 |
10 anni | |
Echiquier Arty SRI G | - |
Benchmark | - |
Lancio | |
Echiquier Arty SRI G | +1,85 |
Benchmark | +1,58 |
Indicatori di rischio (%)
1 anno | |
Volatilità del fondo | 6,98 |
Volatilità dell’indice | 5,60 |
Indice di Sharpe | 0,13 |
Information ratio | -0,26 |
Beta | 1,19 |
3 anni | |
Volatilità del fondo | 6,05 |
Volatilità dell’indice | 4,65 |
Indice di Sharpe | 0,37 |
Information ratio | 0,18 |
Beta | 1,23 |
5 anni | |
Volatilità del fondo | 7,25 |
Volatilità dell’indice | 5,34 |
Indice di Sharpe | 0,22 |
Information ratio | -0,06 |
Beta | 1,30 |
Caratteristiche
Caratteristiche generali del fondo | |
Data di lancio | 30/05/2008 |
Natura giuridica | Sicav (comparto) |
Indice di riferimento | 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
Orizzonte di investimento | 5 anni |
Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
Perito stimatore | Société Générale |
Classificazione SFDR | Articolo 8 |
Caratteristiche della classe | |
Data di lancio | 31/12/2015 |
Codice ISIN | FR0013084043 |
SRI PRIIPS | 3/7 |
Importo minimo di sottoscrizione | - |
Profilo dell'investitore | Riservato alla commercializzazione da parte di intermediari finanziari |
Management fees annuali tasse incluse | 1,10% |
Commissione massima di sottoscrizione | 3,00% |
Commissioni di rimborso | 0,00% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.