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MULTI ASSETS

Echiquier ARTY SRI G

Echiquier ARTY SRI es un fondo mixto que invierte en valores de renta variable y de renta fija de empresas europeas, y en posiciones líquidas, que aplica la experiencia en selección de valores y flexibilidad en la asignación en las clases de activos y entre estas.

Rendimiento 2024

+0,51%

Rentabilidad anualizada

+2,35%desde su creación
el 31/12/2015

Patrimonio

717,0 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

SRI PRIIPS

3/7

A 02/05/2024

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 22/04/2024

Repaso a... Echiquier ARTY SRI

Apunte sobre 19/07/2023

Repaso a... ECHIQUIER ARTY SRI

Gestores

Olivier de Berranger

CEO & Co-CIO

Guillaume Jourdan

Fund manager

Uriel Saragusti

Fund manager

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Hasta el 31 de diciembre 2021, el índice de referencia era 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % EONIA y 50 % Iboxx Euro Corporate 3-5 años.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Arty SRI G Benchmark
3 meses +0,63 +1,53
2024 +0,51 +1,81
1 año +6,62 +6,48
3 años +1,82 +5,08
5 años +13,46 +10,67
10 años - -
Creación +21,41 +19,63

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Arty SRI G Benchmark
1 año +6,60 +6,46
3 años +0,60 +1,66
5 años +2,55 +2,05
10 años - -
Creación +2,35 +2,17

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Arty SRI G +0,51
Benchmark +1,81
Echiquier Arty SRI G +9,94
Benchmark +8,66
Echiquier Arty SRI G -10,45
Benchmark -8,07
Echiquier Arty SRI G +5,95
Benchmark +6,07
Echiquier Arty SRI G +3,91
Benchmark -0,17
Echiquier Arty SRI G +9,77
Benchmark +8,42
Echiquier Arty SRI G -8,70
Benchmark -3,05
Echiquier Arty SRI G +5,99
Benchmark +3,29
Echiquier Arty SRI G +4,92
Benchmark +2,32

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Arty SRI G +0,63
Benchmark +1,53
Echiquier Arty SRI G +0,51
Benchmark +1,81
Echiquier Arty SRI G +6,62
Benchmark +6,48
Echiquier Arty SRI G +1,82
Benchmark +5,08
Echiquier Arty SRI G +13,46
Benchmark +10,67
Echiquier Arty SRI G -
Benchmark -
Echiquier Arty SRI G +21,41
Benchmark +19,63

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Arty SRI G +6,60
Benchmark +6,46
Echiquier Arty SRI G +0,60
Benchmark +1,66
Echiquier Arty SRI G +2,55
Benchmark +2,05
Echiquier Arty SRI G -
Benchmark -
Echiquier Arty SRI G +2,35
Benchmark +2,17

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta
1 año 4,34 3,79 0,67 0,09 1,07
3 años 5,64 4,57 -0,11 -0,50 1,16
5 años 7,23 5,43 0,30 0,25 1,27

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 4,34
Volatilidad del índice 3,79
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de información 0,09
Beta 1,07
Volatilidad del fondo 5,64
Volatilidad del índice 4,57
Ratio de Sharpe -0,11
Ratio de información -0,50
Beta 1,16
Volatilidad del fondo 7,23
Volatilidad del índice 5,43
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de información 0,25
Beta 1,27

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 30/05/2008
Sociedad gestora La Financière de l'Echiquier
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Indicador de referencia 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 31/12/2015
Código ISIN FR0013084043
SRI PRIIPS 3/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Reservado para la comercialización por parte de intermedios financieros
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,10%
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. 3,00%
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. 0,00%
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación
(basado en el último año fiscal del fondo)
1,10%
Costes de transacción
(basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo)
0,27%