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MULTI ASSETS

Echiquier ARTY D

Echiquier ARTY SRI es un fondo mixto que invierte en valores de renta variable y de renta fija de empresas europeas, y en posiciones líquidas, que aplica la experiencia en selección de valores y flexibilidad en la asignación en las clases de activos y entre estas.

Rendimiento 2024

+0,31%

Rentabilidad anualizada

+0,69%desde su creación
el 31/12/2013

Patrimonio

716,8 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

SRI PRIIPS

3/7

A 30/04/2024

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 22/04/2024

Repaso a... Echiquier ARTY SRI

Apunte sobre 19/07/2023

Repaso a... ECHIQUIER ARTY SRI

Gestores

Olivier de Berranger

CEO & Co-CIO

Guillaume Jourdan

Fund manager

Uriel Saragusti

Fund manager

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Hasta el 31 de diciembre de 2021, el índice de referencia era 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % EONIA y 50 % Iboxx Euro Corporate 3-5 años.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Arty SRI D Benchmark
3 meses +0,49 +1,43
2024 +0,31 +1,83
1 año +5,55 +6,33
3 años -5,60 +5,09
5 años +3,35 +10,55
10 años +3,23 +24,93
Creación +7,33 +27,66

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Arty SRI D Benchmark
1 año +5,54 +6,31
3 años -1,90 +1,67
5 años +0,66 +2,02
10 años +0,32 +2,25
Creación +0,69 +2,39

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Arty SRI D +0,31
Benchmark +1,83
Echiquier Arty SRI D +9,02
Benchmark +8,66
Echiquier Arty SRI D -15,74
Benchmark -8,07
Echiquier Arty SRI D +5,34
Benchmark +6,07
Echiquier Arty SRI D +2,55
Benchmark -0,17
Echiquier Arty SRI D +8,18
Benchmark +8,42
Echiquier Arty SRI D -10,16
Benchmark -3,05
Echiquier Arty SRI D +3,48
Benchmark +3,29
Echiquier Arty SRI D +2,26
Benchmark +2,32
Echiquier Arty SRI D +0,80
Benchmark +2,26

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Arty SRI D +0,49
Benchmark +1,43
Echiquier Arty SRI D +0,31
Benchmark +1,83
Echiquier Arty SRI D +5,55
Benchmark +6,33
Echiquier Arty SRI D -5,60
Benchmark +5,09
Echiquier Arty SRI D +3,35
Benchmark +10,55
Echiquier Arty SRI D +3,23
Benchmark +24,93
Echiquier Arty SRI D +7,33
Benchmark +27,66

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Arty SRI D +5,54
Benchmark +6,31
Echiquier Arty SRI D -1,90
Benchmark +1,67
Echiquier Arty SRI D +0,66
Benchmark +2,02
Echiquier Arty SRI D +0,32
Benchmark +2,25
Echiquier Arty SRI D +0,69
Benchmark +2,39

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta
1 año 4,32 3,79 0,46 -0,49 1,06
3 años 6,32 4,57 -0,48 -1,01 1,17
5 años 7,59 5,43 0,05 -0,36 1,28

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 4,32
Volatilidad del índice 3,79
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de información -0,49
Beta 1,06
Volatilidad del fondo 6,32
Volatilidad del índice 4,57
Ratio de Sharpe -0,48
Ratio de información -1,01
Beta 1,17
Volatilidad del fondo 7,59
Volatilidad del índice 5,43
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de información -0,36
Beta 1,28

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 30/05/2008
Sociedad gestora La Financière de l'Echiquier
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Indicador de referencia 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 31/12/2013
Código ISIN FR0011667989
SRI PRIIPS 3/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Todos los suscriptores
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,50%
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. 3,00%
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. 0,00%
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación
(basado en el último año fiscal del fondo)
1,50%
Costes de transacción
(basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo)
0,27%