Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap ist ein Fonds mit SRI-Label, der in Wachstumswerten des Mid-Cap-Segments der Eurozone angelegt ist, die wegen ihrer Fähigkeit, unabhängig vom Konjunkturzyklus Mehrwert zu generieren, und der Qualität ihrer Governance ausgewählt wurden.
Anteil A - FR0010321810 - NAV : 368,22€
Angaben vom 22/09/2022
Fondsmanager
Fondsmanager
Mit Abschlüssen des Pariser Instituts für politische Studien (Science Po), der Universität Bocconi in Mailand und des „Centre de Formation à l’Analyse Financière“ und als Inhaberin des Titels CFA ist Stéphanie Bobtcheff seit über 18 Jahren Spezialistin für Anlagen in Titeln mit mittlerer Marktkapitalisierung. Nach ihrer Tätigkeit als Fondsmanagerin bei Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset Management und Oddo Asset Management arbeitete sie 7 Jahre in Genf bei Pascal Investment Advisers. Im September 2013 trat Stéphanie Bobtcheff bei der Financière de La l’Echiquier als Fondsmanagerin in das Team für kleine und mittlere Werte ein.
Fondsmanager
Nach dem erfolgreichen Abschluss eines Studiums im Bereich Rechnungswesen sowie eines „DESS“-Studiengangs im Bereich Steuerrecht begann José Berros seine berufliche Karriere beim Wirtschaftsprüfungsunternehmen Ernst & Young, bevor er als Verantwortlicher für die Beteiligungen eines Private-Equity-Fonds zu HSBC Private Bank stieß. 2005 kam er zunächst als Manager des Echiquier Neteor, später als Manager des Echiquier Junior zur La Financière de l‘Echiquier Ab sofort ist er Fondsmanager im Team für kleine und mittlere Werte.
Performance
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Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Wertentwicklung der OGA und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2022 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -31,99 |
| Benchmark | -24,88 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +15,33 |
| Benchmark | +23,82 |
| 2020 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +13,64 |
| Benchmark | +4,58 |
| 2019 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +33,85 |
| Benchmark | +31,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -8,55 |
| Benchmark | -15,86 |
| 2017 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +21,70 |
| Benchmark | +19,03 |
| 2016 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +0,41 |
| Benchmark | +0,86 |
| 2015 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +25,36 |
| Benchmark | +23,53 |
| 2014 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -1,69 |
| Benchmark | +6,47 |
| 2013 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +24,31 |
| Benchmark | +33,41 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -2,93 |
| Benchmark | -4,60 |
| 2022 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -31,99 |
| Benchmark | -24,88 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -32,11 |
| Benchmark | -23,41 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -2,91 |
| Benchmark | +7,97 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +12,06 |
| Benchmark | +12,13 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +117,32 |
| Benchmark | +135,83 |
| Auflage | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +268,22 |
| Benchmark | +254,85 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -32,11 |
| Benchmark | -23,41 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -0,98 |
| Benchmark | +2,59 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +2,30 |
| Benchmark | +2,31 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +8,07 |
| Benchmark | +8,95 |
| Auflage | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +7,27 |
| Benchmark | +7,05 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 21,76 |
| Volatilität des Index | 18,09 |
| Sharpe-Ratio | -1,27 |
| Information Ratio | -0,98 |
| Beta | 1,11 |
| Tracking Error | 8,50 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 19,59 |
| Volatilität des Index | 23,50 |
| Sharpe-Ratio | 0,14 |
| Information Ratio | -0,39 |
| Beta | 0,73 |
| Tracking Error | 11,44 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 17,12 |
| Volatilität des Index | 20,12 |
| Sharpe-Ratio | 0,29 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Beta | 0,74 |
| Tracking Error | 9,76 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Referenzindex | MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 27/02/2004 |
| ISIN Code | FR0010321810 |
| Risikoniveau | 6/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | Alle Zeichner |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 2,39% |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% |
| Rücknahmeabschlag (max.) | 0,00% |
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Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem Verkaufsprospekt des OGA. |
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Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.