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AKTIEN / SMALL & MID CAP

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe ist ein Fonds mit SRI-Label, der in Wachstumswerten des Mid-Cap-Segments der Eurozone angelegt ist, die wegen ihrer Fähigkeit, unabhängig vom Konjunkturzyklus Mehrwert zu generieren, und der Qualität ihrer Governance ausgewählt wurden.

Performance  2023

+6,14%

Jährliche Performance %

+7,63%seit Auflage
am 27/02/2004

Fondsvolumen

1 602,3 Millionen EUR

Anlagehorizont

5 Jahre

Risikoniveau

4/7

Angaben vom 30/01/2023

Aktuelles über diesen Fonds

Fonds 20/09/2022

Im Fokus: Webinar on Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe

Fonds 15/09/2022

Im Fokus: Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe

Fondsmanager

Stéphanie Bobtcheff, CFA

Fondsmanager

José Berros

Fondsmanager

Performance

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Performance im Kalenderjahr (%)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Die Wertentwicklungen des OGA und des Referenzindex berücksichtigen Ertragsausschüttungen (ab dem Geschäftsjahr 2013). Bis 2012 beinhalten die Angaben zur Wertentwicklung des Referenzindex hingegen keine Ertragsausschüttungen. Bis zum 31. Dezember 2012 war der Referenzindex der FTSE Global Small Cap Europe mit Wiederanlage der Dividenden. Bis zum 31. Dezember 2021 war der Referenzindex dann der MSCI Europe Small Cap mit Wiederanlage der Dividenden.

Kumulierte Performance (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A Benchmark
3 Monate +6,08 +13,27
2023 +6,14 +9,26
1 Jahr -13,29 -4,55
3 Jahre -4,04 +15,58
5 Jahre +15,35 +24,11
10 Jahre +112,30 +157,89
Auflage +302,76 +316,67

Annualisierte Performance (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A Benchmark
1 Jahr -13,29 -4,55
3 Jahre -1,36 +4,94
5 Jahre +2,90 +4,41
10 Jahre +7,81 +9,93
Auflage +7,63 +7,83

Performance im Kalenderjahr (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -29,91
Benchmark -19,27
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +15,33
Benchmark +23,82
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +13,64
Benchmark +4,58
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +33,85
Benchmark +31,44
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -8,55
Benchmark -15,86
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +21,70
Benchmark +19,03
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +0,41
Benchmark +0,86
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +25,36
Benchmark +23,53
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -1,69
Benchmark +6,47
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +24,31
Benchmark +33,41

Kumulierte Performance (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +6,08
Benchmark +13,27
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +6,14
Benchmark +9,26
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -13,29
Benchmark -4,55
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -4,04
Benchmark +15,58
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +15,35
Benchmark +24,11
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +112,30
Benchmark +157,89
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +302,76
Benchmark +316,67

Annualisierte Performance (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -13,29
Benchmark -4,55
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -1,36
Benchmark +4,94
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +2,90
Benchmark +4,41
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +7,81
Benchmark +9,93
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +7,63
Benchmark +7,83

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds Volatilität des Index Sharpe-Ratio Information Ratio Beta Tracking Error
1 Jahr 22,18 20,03 -0,49 -1,05 1,03 8,28
3 Jahre 20,56 24,23 0,07 -0,64 0,75 11,53
5 Jahre 17,73 20,67 0,29 -0,23 0,75 9,97

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds 22,18
Volatilität des Index 20,03
Sharpe-Ratio -0,49
Information Ratio -1,05
Beta 1,03
Tracking Error 8,28
Volatilität des Fonds 20,56
Volatilität des Index 24,23
Sharpe-Ratio 0,07
Information Ratio -0,64
Beta 0,75
Tracking Error 11,53
Volatilität des Fonds 17,73
Volatilität des Index 20,67
Sharpe-Ratio 0,29
Information Ratio -0,23
Beta 0,75
Tracking Error 9,97

Daten

Allgemeine Merkmale des Fonds
Gründungsdatum 27/02/2004
Rechtsform Sicav (Teilfonds)
Referenzindex MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondspreisberechnung und Fondswährung Täglich (EUR)
Depotbank BNP Paribas SA
Bewertungsstelle Société Générale
SFDR-Klassifizierung Art. 8
Merkmale des Anteils
Gründungsdatum 31/01/2022
ISIN Code FR0010321810
Risikoniveau 4/7
Mindestanlage Nichts
Anlageprofil Alle Zeichner
Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. 2,39%
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Rücknahmeabschlag (max.) 0,00%