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AKTIEN / EUROPEAN RANGE - SMALL & MID CAP

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A

Bei Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe handelt es sich um einen auf Wertpapierselektion basierenden Fonds, der in Wachstumswerte europäischer Small und Mid Caps investiert, die insbesondere wegen der hohen Qualität ihrer Geschäftsführung ausgewählt werden.

Performance  2024

-0,28%

Jährliche Performance %

+7,28%seit Auflage
am 27/02/2004

Fondsvolumen

1 603,7 Millionen EUR

Anlagehorizont

5 Jahre

SRI PRIIPS

4/7

Angaben vom 18/04/2024

Aktuelles über diesen Fonds

Fonds 15/03/2024

Bericht zum Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe

Fonds 17/02/2023

Im Fokus ... Echiquier Artificial Intelligence

Fondsmanager

Stéphanie Bobtcheff, CFA

Fund Manager

José Berros

Fund Manager

Performance

-

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Performance im Kalenderjahr (%)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Die Wertentwicklungen des OGA und des Referenzindex berücksichtigen Ertragsausschüttungen (ab dem Geschäftsjahr 2013). Bis 2012 beinhalten die Angaben zur Wertentwicklung des Referenzindex hingegen keine Ertragsausschüttungen. Bis zum 31. Dezember 2012 war der Referenzindex der FTSE Global Small Cap Europe mit Wiederanlage der Dividenden. Bis zum 31. Dezember 2021 war der Referenzindex dann der MSCI Europe Small Cap mit Wiederanlage der Dividenden.

Kumulierte Performance (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A Benchmark
3 Monate +3,33 +4,89
2024 -0,28 +2,29
1 Jahr +0,24 +6,02
3 Jahre -16,25 +2,28
5 Jahre +13,10 +34,79
10 Jahre +81,59 +105,61
Auflage +311,97 +345,45

Annualisierte Performance (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A Benchmark
1 Jahr +0,24 +6,00
3 Jahre -5,74 +0,75
5 Jahre +2,49 +6,15
10 Jahre +6,14 +7,47
Auflage +7,28 +7,69

Performance im Kalenderjahr (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -0,28
Benchmark +2,29
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +8,87
Benchmark +14,19
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -29,91
Benchmark -19,27
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +15,33
Benchmark +23,82
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +13,64
Benchmark +4,58
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +33,85
Benchmark +31,44
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -8,55
Benchmark -15,86
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +21,70
Benchmark +19,03
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +0,41
Benchmark +0,86
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +25,36
Benchmark +23,53

Kumulierte Performance (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +3,33
Benchmark +4,89
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -0,28
Benchmark +2,29
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +0,24
Benchmark +6,02
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -16,25
Benchmark +2,28
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +13,10
Benchmark +34,79
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +81,59
Benchmark +105,61
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +311,97
Benchmark +345,45

Annualisierte Performance (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +0,24
Benchmark +6,00
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -5,74
Benchmark +0,75
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +2,49
Benchmark +6,15
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +6,14
Benchmark +7,47
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +7,28
Benchmark +7,69

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds Volatilität des Index Sharpe-Ratio Information Ratio Beta Tracking Error
1 Jahr 14,33 12,89 -0,05 -0,97 1,00 6,24
3 Jahre 17,62 15,86 -0,29 -0,78 0,99 7,92
5 Jahre 17,82 20,42 0,22 -0,42 0,76 10,11

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds 14,33
Volatilität des Index 12,89
Sharpe-Ratio -0,05
Information Ratio -0,97
Beta 1,00
Tracking Error 6,24
Volatilität des Fonds 17,62
Volatilität des Index 15,86
Sharpe-Ratio -0,29
Information Ratio -0,78
Beta 0,99
Tracking Error 7,92
Volatilität des Fonds 17,82
Volatilität des Index 20,42
Sharpe-Ratio 0,22
Information Ratio -0,42
Beta 0,76
Tracking Error 10,11

Daten

Allgemeine Merkmale des Fonds
Gründungsdatum 27/02/2004
Verwaltungsgesellschaft La Financière de l'Echiquier
Rechtsform Sicav (Teilfonds)
Referenzindex MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondspreisberechnung und Fondswährung Täglich (EUR)
Depotbank BNP Paribas SA
Bewertungsstelle Société Générale
SFDR-Klassifizierung Art. 8
Merkmale des Anteils
Gründungsdatum 27/02/2004
ISIN Code FR0010321810
SRI PRIIPS 4/7
Mindestanlage Nichts
Anlageprofil Alle Zeichner
Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. 2,25%
Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben 3,00%
Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten
(basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds)
2,25%
Transaktionskosten
(basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds)
0,38%