Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap is een fonds met SRI-label dat belegd is in middelgrote groeiaandelen uit de eurozone, geselecteerd op hun vermogen om waarde te genereren, ongeacht de cyclus en de kwaliteit van hun bestuur.
Deelbewijs A - FR0010321810 - VI : 401,64€
Op 16/05/2022
Ontdek het laatste nieuws over dit fonds
Wijzigingen in ons aanbod vanaf 31 december 2021
Fondsgeschiedenis - Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
Beheerders
Beheerder
Stéphanie Bobtcheff, CFA, is afgestudeerd aan Sciences Po Paris, de Universiteit Bocconi in Milaan en het Centre de Formation à l’Analyse Financière. Ze is al ruim 18 jaar gespecialiseerd op het gebied van beleggingen in midcaps. Ze was beheerder bij Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset Management en Oddo Asset Management, en heeft vervolgens 6 jaar in Genève gewerkt bij Pascal Investment Advisers. In september 2013 trad ze in dienst van La Financière de l’Echiquier als beheerder bij het midcaps-team.
Beheerder
José Berros, afgestudeerd accountant met een masterdiploma in fiscaal recht, was achtereenvolgens werkzaam bij Ernst & Young en HSBC Private Bank als portefeuillebeheerder van een private-equity-fonds. In 2005 werd hij bij La Financière de l'Echiquier achtereenvolgens beheerder van de fondsen Echiquier Neteor en Echiquier Junior. Thans is hij beheerder in het team smallcap- en midcap-bedrijven.
Beheerder
Guillaume Puech, CFA, studeerde aan de Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers en is in 2011 als analist in dienst gekomen bij La Financière de l’Echiquier voor het fonds Echiquier Patrimoine. In juli 2013 werd hij co-beheerder van het fonds Echiquier Value en beheerder van Echiquier Excelsior.
Rendementen
De koersontwikkeling downloaden
De vroegere prestaties van een product vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten en de beleggingswaarde kan zowel stijgen als dalen.
Performanceberekeningen worden gemaakt op basis van netto herbelegde coupons. Maar de performance van de benchmark houdt geen rekening met inkomsten.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2022 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -25,82 |
| Benchmark | -14,70 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +15,33 |
| Benchmark | +23,82 |
| 2020 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +13,64 |
| Benchmark | +4,58 |
| 2019 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +33,85 |
| Benchmark | +31,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -8,55 |
| Benchmark | -15,86 |
| 2017 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +21,70 |
| Benchmark | +19,03 |
| 2016 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +0,41 |
| Benchmark | +0,86 |
| 2015 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +25,36 |
| Benchmark | +23,53 |
| 2014 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -1,69 |
| Benchmark | +6,47 |
| 2013 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +24,31 |
| Benchmark | +33,41 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 3 maandene | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -11,98 |
| Benchmark | -8,28 |
| 2022 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -25,82 |
| Benchmark | -14,70 |
| 1 jaar | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -16,42 |
| Benchmark | -6,87 |
| 3 jaar | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +7,32 |
| Benchmark | +24,61 |
| 5 jaar | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +25,21 |
| Benchmark | +27,92 |
| 10 jaar | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +155,06 |
| Benchmark | +196,55 |
| Referentie-index | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +301,64 |
| Benchmark | +302,91 |
Rendement op jaarbasis (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -16,42 |
| Benchmark | -6,87 |
| 3 jaar | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +2,38 |
| Benchmark | +7,60 |
| 5 jaar | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +4,60 |
| Benchmark | +5,05 |
| 10 jaar | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +9,81 |
| Benchmark | +11,48 |
| Referentie-index | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +7,93 |
| Benchmark | +7,95 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 18,58 |
| Volatiliteit van de index | 15,44 |
| Sharpe-ratio | -0,79 |
| Informatieratio | -1,04 |
| Beta | 1,06 |
| Tracking Error | 8,75 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 18,30 |
| Volatiliteit van de index | 22,84 |
| Sharpe-ratio | 0,25 |
| Informatieratio | -0,57 |
| Beta | 0,69 |
| Tracking Error | 11,50 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 16,21 |
| Volatiliteit van de index | 19,57 |
| Sharpe-ratio | 0,40 |
| Informatieratio | -0,13 |
| Beta | 0,72 |
| Tracking Error | 9,65 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Juridische status | Sicav (compartiment) |
| Referentie-index | MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR |
| Beleggingshorizon | 5 jaar |
| Waardering en  Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas Securities Services |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingdatun | 27/02/2004 |
| ISIN-code | FR0010321810 |
| Risiconiveau | 6/7 |
| Minimaal beleggingsbedrag | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle klanten |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 2,39% |
| Inschrijvingscommissie | 5,00% |
| Terugkoopcommissie | 0,00% |
|
Voor meer informatie over de kosten raden wij u aan de EBI en het prospectus van de ICBE te raadplegen |
|
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.