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ACTIONS / SMALL & MID CAP

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe est un fonds labellisé ISR investi dans les valeurs moyennes européennes de croissance, sélectionnées pour leur capacité à générer de la valeur indépendamment du cycle et la qualité de leur gouvernance.

Part A - FR0010321810 - VL : 402,76

Performance 2023

+6,14%

Performance annualisée

+7,63%depuis création
le 27/02/2004

Encours

1 602,3 millions €

Horizon de placement

5 ans

Niveau de risque

4/7

Au 30/01/2023

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L'actualité des marchés - Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe

Gérants

Stéphanie Bobtcheff, CFA

Gérante

José Berros

Gérant

Performances

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenu. Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indice de référence était le FTSE Global Small Cap Europe dividendes réinvestis. Puis jusqu’au 31 décembre 2021, l’indice de référence était le MSCI Europe Small Cap dividendes réinvestis.

Performances cumulées (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A Indicateur de référence
3 mois +6,08 +13,27
2023 +6,14 +9,26
1 an -13,29 -4,55
3 ans -4,04 +15,58
5 ans +15,35 +24,11
10 ans +112,30 +157,89
Création +302,76 +316,67

Performances annualisées (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A Indicateur de référence
1 an -13,29 -4,55
3 ans -1,36 +4,94
5 ans +2,90 +4,41
10 ans +7,81 +9,93
Création +7,63 +7,83

Performances calendaires (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -29,91
Indicateur de référence -19,27
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +15,33
Indicateur de référence +23,82
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +13,64
Indicateur de référence +4,58
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +33,85
Indicateur de référence +31,44
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -8,55
Indicateur de référence -15,86
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +21,70
Indicateur de référence +19,03
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +0,41
Indicateur de référence +0,86
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +25,36
Indicateur de référence +23,53
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -1,69
Indicateur de référence +6,47
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +24,31
Indicateur de référence +33,41

Performances cumulées (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +6,08
Indicateur de référence +13,27
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +6,14
Indicateur de référence +9,26
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -13,29
Indicateur de référence -4,55
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -4,04
Indicateur de référence +15,58
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +15,35
Indicateur de référence +24,11
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +112,30
Indicateur de référence +157,89
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +302,76
Indicateur de référence +316,67

Performances annualisées (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -13,29
Indicateur de référence -4,55
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -1,36
Indicateur de référence +4,94
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +2,90
Indicateur de référence +4,41
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +7,81
Indicateur de référence +9,93
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +7,63
Indicateur de référence +7,83

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 22,18 20,03 -0,49 -1,05 1,03 8,28
3 ans 20,56 24,23 0,07 -0,64 0,75 11,53
5 ans 17,73 20,67 0,29 -0,23 0,75 9,97

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 22,18
Volatilité de l’indice 20,03
Ratio de Sharpe -0,49
Ratio d’information -1,05
Beta 1,03
Ecart de Suivi 8,28
Volatilité du fonds 20,56
Volatilité de l’indice 24,23
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio d’information -0,64
Beta 0,75
Ecart de Suivi 11,53
Volatilité du fonds 17,73
Volatilité de l’indice 20,67
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio d’information -0,23
Beta 0,75
Ecart de Suivi 9,97
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 27/02/2004
Nature juridique Sicav (compartiment)
Indice de référence MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Enveloppe fiscale Eligible au PEA
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 31/01/2022
Code ISIN FR0010321810
Niveau de risque 4/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 2,39%
Commission de souscription maximum 5,00%
Commission de rachat maximum 0,00%