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ACTIONS / GAMME EUROPE - PôLE SMALL & MID CAP

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe est un fonds de sélection de titres investi dans des petites et moyennes valeurs européennes de croissance, choisies notamment pour la qualité de leur management.

Part A - FR0010321810 - VL : 435,61

Performance 2024

+5,44%

Performance annualisée

+7,54%depuis création
le 27/02/2004

Encours

1 697,1 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

4/7

Au 22/05/2024

Découvrez l’actualité de ce fonds

La vie des fonds 15/03/2024

Point sur… Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe

La vie des fonds 07/02/2024

Podcast : En direct avec la Gestion avec Stéphanie Bobtcheff

Gérants

Stéphanie Bobtcheff, CFA

Gérante

José Berros

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenu. Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indice de référence était le FTSE Global Small Cap Europe dividendes réinvestis. Puis jusqu’au 31 décembre 2021, l’indice de référence était le MSCI Europe Small Cap dividendes réinvestis.

Performances cumulées (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A Indicateur de référence
3 mois +3,96 +7,11
2024 +5,44 +8,58
1 an +4,15 +12,34
3 ans -10,96 +8,33
5 ans +16,39 +47,65
10 ans +93,31 +115,78
Création +335,61 +372,84

Performances annualisées (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A Indicateur de référence
1 an +4,14 +12,31
3 ans -3,79 +2,70
5 ans +3,08 +8,10
10 ans +6,81 +7,99
Création +7,54 +7,98

Performances calendaires (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +5,44
Indicateur de référence +8,58
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +8,87
Indicateur de référence +14,19
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -29,91
Indicateur de référence -19,27
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +15,33
Indicateur de référence +23,82
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +13,64
Indicateur de référence +4,58
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +33,85
Indicateur de référence +31,44
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -8,55
Indicateur de référence -15,86
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +21,70
Indicateur de référence +19,03
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +0,41
Indicateur de référence +0,86
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +25,36
Indicateur de référence +23,53

Performances cumulées (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +3,96
Indicateur de référence +7,11
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +5,44
Indicateur de référence +8,58
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +4,15
Indicateur de référence +12,34
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -10,96
Indicateur de référence +8,33
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +16,39
Indicateur de référence +47,65
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +93,31
Indicateur de référence +115,78
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +335,61
Indicateur de référence +372,84

Performances annualisées (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +4,14
Indicateur de référence +12,31
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -3,79
Indicateur de référence +2,70
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +3,08
Indicateur de référence +8,10
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +6,81
Indicateur de référence +7,99
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +7,54
Indicateur de référence +7,98

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 14,90 13,35 0,32 -1,48 1,02 6,08
3 ans 17,73 15,96 -0,13 -0,83 1,00 7,81
5 ans 17,89 20,42 0,28 -0,59 0,76 10,02

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 14,90
Volatilité de l’indice 13,35
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio d’information -1,48
Beta 1,02
Ecart de Suivi 6,08
Volatilité du fonds 17,73
Volatilité de l’indice 15,96
Ratio de Sharpe -0,13
Ratio d’information -0,83
Beta 1,00
Ecart de Suivi 7,81
Volatilité du fonds 17,89
Volatilité de l’indice 20,42
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio d’information -0,59
Beta 0,76
Ecart de Suivi 10,02

Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 27/02/2004
Verwaltungsgesellschaft La Financière de l'Echiquier
Nature juridique
Indice de référence MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 27/02/2004
Code ISIN FR0010321810
SRI PRIIPS 4/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 2,25%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
2,25%
Transaktionskosten
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,38%