Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe is een aandelenselectiefonds dat belegt in kleine en middelgrote Europese groeiaandelen, die met name werden gekozen vanwege de kwaliteit van het management van de bedrijven.
Deelbewijs A - FR0010321810 - VI : 392,87€
Op 07/12/2023
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
Beheerder
Stéphanie Bobtcheff, CFA, is afgestudeerd aan Sciences Po Paris, de Universiteit Bocconi in Milaan en het Centre de Formation à l’Analyse Financière. Stéphanie is al ruim 18 jaar gespecialiseerd in midcaps. Ze was beheerder bij Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset Management en Oddo Asset Management, en werkte vervolgens zes jaar in Genève bij Pascal Investment Advisers. In september 2013 kwam ze bij La Financière de l’Echiquier werken als beheerder bij het midcapteam. In 2014 werd ze verantwoordelijk voor het small- en midcapteam.
Beheerder
José Berros, afgestudeerd accountant met een masterdiploma in fiscaal recht, was achtereenvolgens werkzaam bij Ernst & Young en HSBC Private Bank als portefeuillebeheerder van een private-equity-fonds. In 2005 werd hij bij La Financière de l'Echiquier achtereenvolgens beheerder van de fondsen Echiquier Neteor en Echiquier Junior. Thans is hij beheerder in het team smallcap- en midcap-bedrijven.
Senior Analist
Philbert is afgestudeerd aan de ISEG Finance School in Lyon en behaalde een Master 2 in trading en vermogensbeheer aan de ESLSCA in Parijs. Hij begon zijn loopbaan als analist bij Financière d'Uzès en ging nadien bij MidCap Partners werken. Philbert is na een stage van zes maanden bij het small- en midcapteam in 2018 bij La Financière de l’Echiquier begonnen.
Rendementen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de onderdelen van de inkomsten. Tot 31 december 2012 was de benchmark de FTSE Global Small Cap Europe met herbelegd dividend. Daarna, tot 31 december 2021, was de benchmark de MSCI Small Cap Europe met herbelegd dividend.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2023 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +3,53 |
| Benchmark | +10,81 |
| 2022 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -29,91 |
| Benchmark | -19,27 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +15,33 |
| Benchmark | +23,82 |
| 2020 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +13,64 |
| Benchmark | +4,58 |
| 2019 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +33,85 |
| Benchmark | +31,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -8,55 |
| Benchmark | -15,86 |
| 2017 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +21,70 |
| Benchmark | +19,03 |
| 2016 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +0,41 |
| Benchmark | +0,86 |
| 2015 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +25,36 |
| Benchmark | +23,53 |
| 2014 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -1,69 |
| Benchmark | +6,47 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +0,52 |
| Benchmark | +8,08 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 15,17 |
| Volatiliteit van de index | 16,06 |
| Sharpe-ratio | -0,33 |
| Informatieratio | -1,18 |
| Beta | 0,85 |
| Tracking Error | 7,20 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 17,72 |
| Volatiliteit van de index | 16,36 |
| Sharpe-ratio | -0,24 |
| Informatieratio | -1,17 |
| Beta | 0,97 |
| Tracking Error | 7,96 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 17,89 |
| Volatiliteit van de index | 20,66 |
| Sharpe-ratio | 0,28 |
| Informatieratio | -0,49 |
| Beta | 0,76 |
| Tracking Error | 10,03 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 27/02/2004 |
| Juridische status | Sicav (compartiment) |
| Referentie-index | MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR |
| Beleggingshorizon | 5 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 27/02/2004 |
| ISIN-code | FR0010321810 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Minimum inschrijving | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle klanten |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 2,39% |
| Inschrijvingscommissie | 5,00% |
| Terugkoopcommissie | 0,00% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.