Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe is een aandelenselectiefonds dat belegt in kleine en middelgrote Europese groeiaandelen, die met name werden gekozen vanwege de kwaliteit van het management van de bedrijven.
Deelbewijs A - FR0010321810 - VI : 429,15€
Op 09/10/2024
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
Fund Manager
Stéphanie Bobtcheff, CFA, is afgestudeerd aan Sciences Po Parijs, Bocconi Universiteit in Milaan en het Centre de Formation à l'Analyse Financière. Stéphanie Bobtcheff is al meer dan 18 jaar gespecialiseerd in beleggen in mid-caps en was beheerder bij Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset Management en Oddo Asset Management, voordat ze 6 jaar in Genève ging werken bij Pascal Investment Advisers. Ze begon bij La Financière de l'Echiquier in 2013 als beheerder en hoofd van het mid-cap team. In 2024, het jaar van de fusie tussen Tocqueville Finance en LFDE, nam ze de leiding over de divisie Small & Mid caps van LFDE.
Fund Manager
José Berros is afgestudeerd als erkend accountant en heeft een postdoctoraal diploma (DESS) in belastingrecht. Hij begon zijn carrière bij het accountantskantoor E&Y voordat hij bij HSBC Private Bank ging werken als Investment Director van een private-equityfonds. In 2005 werd hij small- en midcapbeheerder bij La Financière de l'Echiquier. Sinds 2024, toen Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt het deel uit van de divisie Small & Mid Caps van LFDE.
Rendementen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de onderdelen van de inkomsten. Tot 31 december 2012 was de benchmark de FTSE Global Small Cap Europe met herbelegd dividend. Daarna, tot 31 december 2021, was de benchmark de MSCI Small Cap Europe met herbelegd dividend.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2024 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +3,88 |
| Benchmark | +9,67 |
| 2023 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +8,87 |
| Benchmark | +14,19 |
| 2022 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -29,91 |
| Benchmark | -19,27 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +15,33 |
| Benchmark | +23,82 |
| 2020 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +13,64 |
| Benchmark | +4,58 |
| 2019 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +33,85 |
| Benchmark | +31,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -8,55 |
| Benchmark | -15,86 |
| 2017 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +21,70 |
| Benchmark | +19,03 |
| 2016 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +0,41 |
| Benchmark | +0,86 |
| 2015 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +25,36 |
| Benchmark | +23,53 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +17,19 |
| Benchmark | +21,51 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 14,63 |
| Volatiliteit van de index | 12,38 |
| Sharpe-ratio | 1,14 |
| Informatieratio | -0,79 |
| Beta | 1,07 |
| Tracking Error | 6,27 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 18,03 |
| Volatiliteit van de index | 16,18 |
| Sharpe-ratio | -0,22 |
| Informatieratio | -1,00 |
| Beta | 1,01 |
| Tracking Error | 7,47 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 18,20 |
| Volatiliteit van de index | 20,46 |
| Sharpe-ratio | 0,26 |
| Informatieratio | -0,57 |
| Beta | 0,78 |
| Tracking Error | 9,85 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 27/02/2004 |
| Beheermaatschappij | La Financière de l'Echiquier |
| Juridische status | Sicav (subfonds) |
| Referentie-index | MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR |
| Beleggingshorizon | 5 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 27/02/2004 |
| ISIN-code | FR0010321810 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Minimum inschrijving | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle abonnees |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 2,25% |
| Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen | 3,00% |
| Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen | 0,00% |
| Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten (gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds) |
2,28% |
| Transactiekosten (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds) |
0,34% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.