Loader image
AANDELEN / EUROPEAN RANGE - SMALL & MID CAP

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe is een aandelenselectiefonds dat belegt in kleine en middelgrote Europese groeiaandelen, die met name werden gekozen vanwege de kwaliteit van het management van de bedrijven.

Performance 2024

-

Jaar geannualiseerd

-

Activa onder beheer

1 696,6 miljoen euro

Beleggingshorizon

5 jaar

SRI PRIIPS

4/7

Op 28/05/2024

Ontdek het laatste nieuws over dit fonds

Focus op… 15/03/2024

Blik Op... Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe

Markten 15/02/2023

Nieuws van de markten - Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe

Beheerders

Stéphanie Bobtcheff, CFA

Fund Manager

José Berros

Fund Manager

Rendementen

De koersontwikkeling downloaden

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de onderdelen van de inkomsten. Tot 31 december 2012 was de benchmark de FTSE Global Small Cap Europe met herbelegd dividend. Daarna, tot 31 december 2021, was de benchmark de MSCI Small Cap Europe met herbelegd dividend.

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A Benchmark
1 jaar +5,44 +14,82

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +5,08
Benchmark +8,63
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +8,87
Benchmark +14,19
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -29,91
Benchmark -19,27
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +15,33
Benchmark +23,82
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +13,64
Benchmark +4,58
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +33,85
Benchmark +31,44
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -8,55
Benchmark -15,86
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +21,70
Benchmark +19,03
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +0,41
Benchmark +0,86
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +25,36
Benchmark +23,53

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +5,44
Benchmark +14,82

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds Volatiliteit van de index Sharpe-ratio Informatieratio Beta Tracking Error
1 jaar 14,81 13,16 0,49 -1,43 1,02 6,13
3 jaar 17,72 15,94 -0,14 -0,79 1,00 7,82
5 jaar 17,89 20,41 0,30 -0,59 0,76 10,02

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds 14,81
Volatiliteit van de index 13,16
Sharpe-ratio 0,49
Informatieratio -1,43
Beta 1,02
Tracking Error 6,13
Volatiliteit van het fonds 17,72
Volatiliteit van de index 15,94
Sharpe-ratio -0,14
Informatieratio -0,79
Beta 1,00
Tracking Error 7,82
Volatiliteit van het fonds 17,89
Volatiliteit van de index 20,41
Sharpe-ratio 0,30
Informatieratio -0,59
Beta 0,76
Tracking Error 10,02

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Oprichtingsdatum 27/02/2004
Beheermaatschappij La Financière de l'Echiquier
Juridische status Sicav (subfonds)
Referentie-index MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR
Beleggingshorizon 5 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas SA
Value-performer Société Générale
SFDR classificatie Artikel 8
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingsdatum 27/02/2004
ISIN-code FR0010321810
SRI PRIIPS 4/7
Minimum inschrijving Nihil
Beleggersprofiel Alle klanten
Jaarlijkse beheerskosten TTC 2,25%
Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen 3,00%
Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen 0,00%
Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten
(gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds)
2,28%
Transactiekosten
(gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds)
0,34%