Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap è un fondo a marchio SRI che investe in aziende in crescita di medie dimensioni dell’Eurozona, selezionate per la qualità del loro management e per la loro capacità di generare valore indipendentemente dal ciclo.
Classe A - FR0010321810 - NAV : 368,22€
Al 22/09/2022
I nostri fondi stanno al passo con l’attualitÃ
Mercati e attualità - Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
Gestori
Gestore
Laureata presso Sciences Po a Parigi, l’Università Bocconi a Milano, il Centre de Formation à l’Analyse Financière e titolare di CFA, Stéphanie Bobtcheff è specializzata da oltre 18 anni nell’investimento in mid cap. Gestore presso Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset Management e Oddo Asset Management, lavora poi per 7 anni a Ginevra presso Pascal Investment Advisers. Stéphanie Bobtcheff entra a far parte di La Financière de l’Echiquier nel settembre del 2013 in qualità di gestore in seno al team small and mid cap.
Gestore
Dopo aver conseguito un diploma in ragioneria e un Master (DESS) in diritto della fiscalità , José Berros entra da Ernst & Young prima e da HSBC Private Bank poi quale Direttore delle partecipazioni per un fondo di investment capital. Raggiunge La Financière de l’Echiquier nel 2005 come gestore del fondo Echiquier Neteor e in seguito Echiquier Junior. E’ ormai gestore in seno al team small e mid cap.
Performance
Andamento del NAV
Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OIC e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.
Performance annuali (%)
| 2022 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -31,99 |
| Benchmark | -24,88 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +15,33 |
| Benchmark | +23,82 |
| 2020 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +13,64 |
| Benchmark | +4,58 |
| 2019 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +33,85 |
| Benchmark | +31,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -8,55 |
| Benchmark | -15,86 |
| 2017 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +21,70 |
| Benchmark | +19,03 |
| 2016 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +0,41 |
| Benchmark | +0,86 |
| 2015 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +25,36 |
| Benchmark | +23,53 |
| 2014 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -1,69 |
| Benchmark | +6,47 |
| 2013 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +24,31 |
| Benchmark | +33,41 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -2,93 |
| Benchmark | -4,60 |
| 2022 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -31,99 |
| Benchmark | -24,88 |
| 1 anno | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -32,11 |
| Benchmark | -23,41 |
| 3 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -2,91 |
| Benchmark | +7,97 |
| 5 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +12,06 |
| Benchmark | +12,13 |
| 10 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +117,32 |
| Benchmark | +135,83 |
| Lancio | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +268,22 |
| Benchmark | +254,85 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -32,11 |
| Benchmark | -23,41 |
| 3 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -0,98 |
| Benchmark | +2,59 |
| 5 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +2,30 |
| Benchmark | +2,31 |
| 10 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +8,07 |
| Benchmark | +8,95 |
| Lancio | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +7,27 |
| Benchmark | +7,05 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 21,76 |
| Volatilità dell’indice | 18,09 |
| Indice di Sharpe | -1,27 |
| Information ratio | -0,98 |
| Beta | 1,11 |
| Tracking Error | 8,50 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 19,59 |
| Volatilità dell’indice | 23,50 |
| Indice di Sharpe | 0,14 |
| Information ratio | -0,39 |
| Beta | 0,73 |
| Tracking Error | 11,44 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 17,12 |
| Volatilità dell’indice | 20,12 |
| Indice di Sharpe | 0,29 |
| Information ratio | -0,06 |
| Beta | 0,74 |
| Tracking Error | 9,76 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas Securities Services |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 27/02/2004 |
| Codice ISIN | FR0010321810 |
| Livello di rischio | 6/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell'investitore | Tutti i sottoscrittori |
| Management fees annuali tasse incluse | 2,39% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 5,00% |
| Commissioni di rimborso | 0,00% |
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Per maggiori informazioni relative alle commissioni vi invitiamo a consultare il KIID e il prospetto dell’OIC. |
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Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.