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AZIONI / SMALL & MID CAP

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe è un fondo a marchio SRI che investe in aziende in crescita di medie dimensioni dell’Eurozona, selezionate per la qualità del loro management e per la loro capacità di generare valore indipendentemente dal ciclo.

Classe A - FR0010321810 - NAV : 417,39

Performance 2023

+9,99%

Performance annualizzate

+7,83%dal lancio
il 27/02/2004

Masse

1 654,9 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

SRI PRIIPS

4/7

Al 03/02/2023

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 06/05/2022

Mercati e attualità - Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe

Il focus su 04/01/2022

Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021

Gestori

Stéphanie Bobtcheff, CFA

Gestore

José Berros

Gestore

Performance

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito. Fino al 31 dicembre 2012 l’indice di riferimento è stato il FTSE Global Small Cap Europe dividendi reinvestiti. In seguito, fino al 31 dicembre 2021 l’indice di riferimento è stato l’MSCI Europe Small Cap dividendi reinvestiti.

Performance cumulate (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A Benchmark
3 mesi +13,36 +17,15
2023 +9,99 +11,88
1 anno -11,22 -3,12
3 anni -0,12 +19,11
5 anni +20,78 +28,86
10 anni +118,78 +162,34
Lancio +317,39 +326,65

Performance annualizzate (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A Benchmark
1 anno -11,22 -3,12
3 anni -0,04 +6,00
5 anni +3,85 +5,20
10 anni +8,14 +10,12
Lancio +7,83 +7,96

Performance annuali (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +9,99
Benchmark +11,88
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -29,91
Benchmark -19,27
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +15,33
Benchmark +23,82
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +13,64
Benchmark +4,58
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +33,85
Benchmark +31,44
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -8,55
Benchmark -15,86
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +21,70
Benchmark +19,03
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +0,41
Benchmark +0,86
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +25,36
Benchmark +23,53
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -1,69
Benchmark +6,47

Performance cumulate (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +13,36
Benchmark +17,15
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +9,99
Benchmark +11,88
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -11,22
Benchmark -3,12
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -0,12
Benchmark +19,11
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +20,78
Benchmark +28,86
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +118,78
Benchmark +162,34
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +317,39
Benchmark +326,65

Performance annualizzate (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -11,22
Benchmark -3,12
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -0,04
Benchmark +6,00
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +3,85
Benchmark +5,20
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +8,14
Benchmark +10,12
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +7,83
Benchmark +7,96

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta Tracking Error
1 anno 22,46 20,12 -0,35 -0,98 1,04 8,28
3 anni 20,61 24,22 0,09 -0,60 0,75 11,53
5 anni 17,72 20,58 0,37 -0,23 0,75 9,97

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 22,46
Volatilità dell’indice 20,12
Indice di Sharpe -0,35
Information ratio -0,98
Beta 1,04
Tracking Error 8,28
Volatilità del fondo 20,61
Volatilità dell’indice 24,22
Indice di Sharpe 0,09
Information ratio -0,60
Beta 0,75
Tracking Error 11,53
Volatilità del fondo 17,72
Volatilità dell’indice 20,58
Indice di Sharpe 0,37
Information ratio -0,23
Beta 0,75
Tracking Error 9,97

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 27/02/2004
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 06/02/2022
Codice ISIN FR0010321810
SRI PRIIPS 4/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Tutti i sottoscrittori
Management fees annuali tasse incluse 2,39%
Commissione massima di sottoscrizione 5,00%
Commissioni di rimborso 0,00%