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AZIONI / EUROPEAN RANGE - SMALL & MID CAP

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe è un fondo di stock-picking che investe in aziende europee in crescita di piccole e medie dimensioni, selezionate in particolare per la qualità del loro management.

Classe A - FR0010321810 - NAV : 425,26

Performance 2025

+2,05%

Performance annualizzate

+7,06%dal lancio
il 27/02/2004

Masse

1 468,8 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

SRI PRIIPS

4/7

Al 14/05/2025

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 15/03/2024

Focus Su… Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe

Il focus su 29/02/2024

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe festeggia 20 anni!

Gestori

Stéphanie Bobtcheff, CFA

Head of Small & Mid Caps Team
Fund manager

José Berros

Fund Manager

Performance

-

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito. Fino al 31 dicembre 2012 l’indice di riferimento è stato il FTSE Global Small Cap Europe dividendi reinvestiti. In seguito, fino al 31 dicembre 2021 l’indice di riferimento è stato l’MSCI Europe Small Cap dividendi reinvestiti.

Performance cumulate (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A Benchmark
3 mesi -4,80 +3,57
2025 +2,05 +11,58
1 anno -1,31 +12,81
3 anni +5,93 +31,90
5 anni +10,97 +92,57
10 anni +61,20 +94,60
Lancio +325,26 +430,82

Performance annualizzate (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A Benchmark
1 anno -1,31 +12,81
3 anni +1,94 +9,66
5 anni +2,10 +13,99
10 anni +4,89 +6,88
Lancio +7,06 +8,18

Performance annuali (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +2,05
Benchmark +11,58
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +0,86
Benchmark +9,25
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +8,87
Benchmark +14,19
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -29,91
Benchmark -19,27
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +15,33
Benchmark +23,82
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +13,64
Benchmark +4,58
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +33,85
Benchmark +31,44
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -8,55
Benchmark -15,86
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +21,70
Benchmark +19,03
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +0,41
Benchmark +0,86

Performance cumulate (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -4,80
Benchmark +3,57
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +2,05
Benchmark +11,58
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -1,31
Benchmark +12,81
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +5,93
Benchmark +31,90
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +10,97
Benchmark +92,57
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +61,20
Benchmark +94,60
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +325,26
Benchmark +430,82

Performance annualizzate (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -1,31
Benchmark +12,81
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +1,94
Benchmark +9,66
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +2,10
Benchmark +13,99
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +4,89
Benchmark +6,88
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +7,06
Benchmark +8,18

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta Tracking Error
1 anno 14,38 14,07 -0,10 -2,87 0,96 5,01
3 anni 16,35 15,50 0,17 -1,16 0,96 6,67
5 anni 16,51 16,42 0,19 -1,47 0,88 8,22

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 14,38
Volatilità dell’indice 14,07
Indice di Sharpe -0,10
Information ratio -2,87
Beta 0,96
Tracking Error 5,01
Volatilità del fondo 16,35
Volatilità dell’indice 15,50
Indice di Sharpe 0,17
Information ratio -1,16
Beta 0,96
Tracking Error 6,67
Volatilità del fondo 16,51
Volatilità dell’indice 16,42
Indice di Sharpe 0,19
Information ratio -1,47
Beta 0,88
Tracking Error 8,22

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 27/02/2004
 Società di gestione La Financière de l'Echiquier
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 27/02/2004
Codice ISIN FR0010321810
SRI PRIIPS 4/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Tutti gli investitori
Management fees annuali tasse incluse 2,25%
Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse 3,00%
Commissione di riscatti max. tasse incluse 0,00%
Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo )
2,28%
Costi di transazione
(basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo)
0,34%