Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe è un fondo a marchio SRI che investe in aziende in crescita di medie dimensioni dell’Eurozona, selezionate per la qualità del loro management e per la loro capacità di generare valore indipendentemente dal ciclo.
Classe A - FR0010321810 - NAV : 417,39€
Al 03/02/2023
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Mercati e attualità - Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
Gestori
Gestore
Stéphanie Bobtcheff, CFA, è laureata presso Sciences Po Paris, l’Università Bocconi di Milano e il Centre de Formation à l’Analyse Financière. Specializzata da oltre 18 anni nell’investimento in mid cap, Stéphanie Bobtcheff è stata gestore presso Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset Management e Oddo Asset Management, e ha poi lavorato per 6 anni a Ginevra presso Pascal Investment Advisers. È entrata a far parte di La Financière de l’Échiquier nel settembre del 2013 in qualità di gestore in seno al team mid cap. Nel 2014 assume la responsabilità del team Azioni small e mid cap.
Gestore
Dopo aver conseguito un diploma in ragioneria e un Master (DESS) in diritto della fiscalità, José Berros entra da Ernst & Young prima e da HSBC Private Bank poi quale Direttore delle partecipazioni per un fondo di investment capital. Raggiunge La Financière de l’Echiquier nel 2005 come gestore del fondo Echiquier Neteor e in seguito Echiquier Junior. E’ ormai gestore in seno al team small e mid cap.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito. Fino al 31 dicembre 2012 l’indice di riferimento è stato il FTSE Global Small Cap Europe dividendi reinvestiti. In seguito, fino al 31 dicembre 2021 l’indice di riferimento è stato l’MSCI Europe Small Cap dividendi reinvestiti.
Performance annuali (%)
| 2023 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +9,99 |
| Benchmark | +11,88 |
| 2022 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -29,91 |
| Benchmark | -19,27 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +15,33 |
| Benchmark | +23,82 |
| 2020 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +13,64 |
| Benchmark | +4,58 |
| 2019 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +33,85 |
| Benchmark | +31,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -8,55 |
| Benchmark | -15,86 |
| 2017 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +21,70 |
| Benchmark | +19,03 |
| 2016 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +0,41 |
| Benchmark | +0,86 |
| 2015 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +25,36 |
| Benchmark | +23,53 |
| 2014 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -1,69 |
| Benchmark | +6,47 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +13,36 |
| Benchmark | +17,15 |
| 2023 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +9,99 |
| Benchmark | +11,88 |
| 1 anno | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -11,22 |
| Benchmark | -3,12 |
| 3 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -0,12 |
| Benchmark | +19,11 |
| 5 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +20,78 |
| Benchmark | +28,86 |
| 10 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +118,78 |
| Benchmark | +162,34 |
| Lancio | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +317,39 |
| Benchmark | +326,65 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -11,22 |
| Benchmark | -3,12 |
| 3 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -0,04 |
| Benchmark | +6,00 |
| 5 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +3,85 |
| Benchmark | +5,20 |
| 10 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +8,14 |
| Benchmark | +10,12 |
| Lancio | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +7,83 |
| Benchmark | +7,96 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 22,46 |
| Volatilità dell’indice | 20,12 |
| Indice di Sharpe | -0,35 |
| Information ratio | -0,98 |
| Beta | 1,04 |
| Tracking Error | 8,28 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 20,61 |
| Volatilità dell’indice | 24,22 |
| Indice di Sharpe | 0,09 |
| Information ratio | -0,60 |
| Beta | 0,75 |
| Tracking Error | 11,53 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 17,72 |
| Volatilità dell’indice | 20,58 |
| Indice di Sharpe | 0,37 |
| Information ratio | -0,23 |
| Beta | 0,75 |
| Tracking Error | 9,97 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 27/02/2004 |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 06/02/2022 |
| Codice ISIN | FR0010321810 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell'investitore | Tutti i sottoscrittori |
| Management fees annuali tasse incluse | 2,39% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 5,00% |
| Commissioni di rimborso | 0,00% |
Disclaimer