Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe è un fondo a marchio SRI che investe in aziende in crescita di medie dimensioni dell’Eurozona, selezionate per la qualità del loro management e per la loro capacità di generare valore indipendentemente dal ciclo.
Classe A - FR0010321810 - NAV : 371,41€
Al 27/09/2023
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Mercati e attualità - Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
Focus su... Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
Gestori
Gestore
Stéphanie Bobtcheff, CFA, è laureata presso Sciences Po Paris, l’Università Bocconi di Milano e il Centre de Formation à l’Analyse Financière. Specializzata da oltre 18 anni nell’investimento in mid cap, Stéphanie Bobtcheff è stata gestore presso Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset Management e Oddo Asset Management, e ha poi lavorato per 6 anni a Ginevra presso Pascal Investment Advisers. È entrata a far parte di La Financière de l’Échiquier nel settembre del 2013 in qualità di gestore in seno al team mid cap. Nel 2014 assume la responsabilità del team Azioni small e mid cap.
Gestore
Dopo aver conseguito un diploma in ragioneria e un Master (DESS) in diritto della fiscalità, José Berros entra da Ernst & Young prima e da HSBC Private Bank poi quale Direttore delle partecipazioni per un fondo di investment capital. Raggiunge La Financière de l’Echiquier nel 2005 come gestore del fondo Echiquier Neteor e in seguito Echiquier Junior. E’ ormai gestore in seno al team small e mid cap.
Analista senior
Laureato presso l’ISEG Finance School di Lione e titolare di un Master di 2o livello in trading e asset management dell’ESLSCA Paris, Philbert inizia il suo percorso professionale in qualità di analista in Financière d'Uzès prima e MidCap Partners poi. Al termine di uno stage di 6 mesi, nel 2018 Philbert entra a far parte del team small & mid cap di La Financière de l’Échiquier in veste di analista.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito. Fino al 31 dicembre 2012 l’indice di riferimento è stato il FTSE Global Small Cap Europe dividendi reinvestiti. In seguito, fino al 31 dicembre 2021 l’indice di riferimento è stato l’MSCI Europe Small Cap dividendi reinvestiti.
Performance annuali (%)
| 2023 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -2,12 |
| Benchmark | +4,27 |
| 2022 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -29,91 |
| Benchmark | -19,27 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +15,33 |
| Benchmark | +23,82 |
| 2020 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +13,64 |
| Benchmark | +4,58 |
| 2019 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +33,85 |
| Benchmark | +31,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -8,55 |
| Benchmark | -15,86 |
| 2017 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +21,70 |
| Benchmark | +19,03 |
| 2016 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +0,41 |
| Benchmark | +0,86 |
| 2015 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +25,36 |
| Benchmark | +23,53 |
| 2014 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -1,69 |
| Benchmark | +6,47 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -5,44 |
| Benchmark | -0,94 |
| 2023 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -2,12 |
| Benchmark | +4,27 |
| 1 anno | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +2,54 |
| Benchmark | +15,68 |
| 3 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -14,37 |
| Benchmark | +24,99 |
| 5 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +2,13 |
| Benchmark | +18,96 |
| 10 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +73,73 |
| Benchmark | +107,10 |
| Lancio | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +271,41 |
| Benchmark | +297,64 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +2,54 |
| Benchmark | +15,68 |
| 3 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | -5,04 |
| Benchmark | +7,72 |
| 5 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +0,42 |
| Benchmark | +3,53 |
| 10 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +5,68 |
| Benchmark | +7,55 |
| Lancio | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | +6,93 |
| Benchmark | +7,30 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 15,96 |
| Volatilità dell’indice | 15,91 |
| Indice di Sharpe | 0,22 |
| Information ratio | -1,64 |
| Beta | 0,89 |
| Tracking Error | 7,67 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 17,71 |
| Volatilità dell’indice | 16,92 |
| Indice di Sharpe | -0,19 |
| Information ratio | -1,51 |
| Beta | 0,92 |
| Tracking Error | 8,53 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 18,14 |
| Volatilità dell’indice | 20,92 |
| Indice di Sharpe | 0,13 |
| Information ratio | -0,39 |
| Beta | 0,76 |
| Tracking Error | 10,08 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 27/02/2004 |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 27/02/2004 |
| Codice ISIN | FR0010321810 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell'investitore | Tutti i sottoscrittori |
| Management fees annuali tasse incluse | 2,39% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 5,00% |
| Commissioni di rimborso | 0,00% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.