Tocqueville Value Europe ISR P
Tocqueville Value Europe ISR is een fonds met een SRI-label, dat in aanmerking komt voor PEA, dat belegt in Europese waardeaandelen die volgens het beheerteam een disagio hebben.
Deelbewijs P - FR0010547067 - VI : 270,55€
Op 02/12/2024
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
Rendementen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Rendement per kalenderjaar (%)
2024 | |
Tocqueville Value Europe ISR P | +5,46 |
Benchmark | +9,90 |
2023 | |
Tocqueville Value Europe ISR P | +13,84 |
Benchmark | +15,83 |
2022 | |
Tocqueville Value Europe ISR P | -7,04 |
Benchmark | -9,49 |
2021 | |
Tocqueville Value Europe ISR P | +18,21 |
Benchmark | +25,13 |
2020 | |
Tocqueville Value Europe ISR P | -12,34 |
Benchmark | -3,32 |
2019 | |
Tocqueville Value Europe ISR P | +17,21 |
Benchmark | +26,05 |
2018 | |
Tocqueville Value Europe ISR P | -14,50 |
Benchmark | -10,57 |
2017 | |
Tocqueville Value Europe ISR P | +8,85 |
Benchmark | +10,24 |
2016 | |
Tocqueville Value Europe ISR P | -0,33 |
Benchmark | +2,58 |
2015 | |
Tocqueville Value Europe ISR P | +21,40 |
Benchmark | +8,22 |
Gecumuleerd rendement (%)
1 jaar | |
Tocqueville Value Europe ISR P | +6,75 |
Benchmark | +12,89 |
Risico-indicatoren (%)
1 jaar | |
Volatiliteit van het fonds | 10,75 |
Volatiliteit van de index | 10,42 |
Sharpe-ratio | 0,67 |
Informatieratio | -0,96 |
Beta | 0,88 |
Tracking Error | 5,73 |
3 jaar | |
Volatiliteit van het fonds | 14,97 |
Volatiliteit van de index | 13,81 |
Sharpe-ratio | 0,45 |
Informatieratio | -0,12 |
Beta | 0,98 |
Tracking Error | 6,27 |
5 jaar | |
Volatiliteit van het fonds | 21,31 |
Volatiliteit van de index | 17,92 |
Sharpe-ratio | 0,28 |
Informatieratio | -0,43 |
Beta | 1,12 |
Tracking Error | 7,54 |
Kenmerken
Algemene kenmerken van het fonds | |
Oprichtingsdatum | 03/01/1997 |
Beheermaatschappij | La Financière de l'Echiquier |
Juridische status | Frans beleggingsfonds (FCP) |
Indeling | Internationale aandelen |
Referentie-index | MSCI EUROPE NR temps réel |
Beleggingshorizon | 5 jaar |
Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
Depositohouder | CACEIS Bank |
Value-performer | CACEIS Fund Administration |
SFDR classificatie | Artikel 8 |
Kenmerken van het aandeel | |
Oprichtingsdatum | 03/01/1997 |
ISIN-code | FR0010547067 |
SRI PRIIPS | 5/7 |
Minimum inschrijving | 1 € |
Beleggersprofiel | Alle abonnees |
Jaarlijkse beheerskosten TTC | 2,39% |
Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen | 3,50% |
Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen | 1,00% |
Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten (gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds) |
2,04% |
Transactiekosten (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds) |
0,23% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.