Loader image
AANDELEN / EUROPEAN RANGE - VALUE

Tocqueville Value Europe ISR P

Tocqueville Value Europe ISR is een fonds met een SRI-label, dat in aanmerking komt voor PEA, dat belegt in Europese waardeaandelen die volgens het beheerteam een disagio hebben.

Deelbewijs P - FR0010547067 - VI : 270,55

Performance 2024

-

Jaar geannualiseerd

-

Activa onder beheer

517,2 miljoen euro

Beleggingshorizon

5 jaar

SRI PRIIPS

5/7

Op 02/12/2024

Documentatie

Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.

Alles downloaden

Beheerders

Yann Giordmaina

Fund manager

Maxime Lefebvre, CFA

Fund manager

Rendementen

De koersontwikkeling downloaden

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.

Gecumuleerd rendement (%)

Tocqueville Value Europe ISR P Benchmark
1 jaar +6,75 +12,89

Rendement per kalenderjaar (%)

Tocqueville Value Europe ISR P +5,46
Benchmark +9,90
Tocqueville Value Europe ISR P +13,84
Benchmark +15,83
Tocqueville Value Europe ISR P -7,04
Benchmark -9,49
Tocqueville Value Europe ISR P +18,21
Benchmark +25,13
Tocqueville Value Europe ISR P -12,34
Benchmark -3,32
Tocqueville Value Europe ISR P +17,21
Benchmark +26,05
Tocqueville Value Europe ISR P -14,50
Benchmark -10,57
Tocqueville Value Europe ISR P +8,85
Benchmark +10,24
Tocqueville Value Europe ISR P -0,33
Benchmark +2,58
Tocqueville Value Europe ISR P +21,40
Benchmark +8,22

Gecumuleerd rendement (%)

Tocqueville Value Europe ISR P +6,75
Benchmark +12,89

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds Volatiliteit van de index Sharpe-ratio Informatieratio Beta Tracking Error
1 jaar 10,75 10,42 0,67 -0,96 0,88 5,73
3 jaar 14,97 13,81 0,45 -0,12 0,98 6,27
5 jaar 21,31 17,92 0,28 -0,43 1,12 7,54

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds 10,75
Volatiliteit van de index 10,42
Sharpe-ratio 0,67
Informatieratio -0,96
Beta 0,88
Tracking Error 5,73
Volatiliteit van het fonds 14,97
Volatiliteit van de index 13,81
Sharpe-ratio 0,45
Informatieratio -0,12
Beta 0,98
Tracking Error 6,27
Volatiliteit van het fonds 21,31
Volatiliteit van de index 17,92
Sharpe-ratio 0,28
Informatieratio -0,43
Beta 1,12
Tracking Error 7,54

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Oprichtingsdatum 03/01/1997
Beheermaatschappij La Financière de l'Echiquier
Juridische status Frans beleggingsfonds (FCP)
Indeling Internationale aandelen
Referentie-index MSCI EUROPE NR temps réel
Beleggingshorizon 5 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder CACEIS Bank
Value-performer CACEIS Fund Administration
SFDR classificatie Artikel 8
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingsdatum 03/01/1997
ISIN-code FR0010547067
SRI PRIIPS 5/7
Minimum inschrijving 1 €
Beleggersprofiel Alle abonnees
Jaarlijkse beheerskosten TTC 2,39%
Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen 3,50%
Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen 1,00%
Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten
(gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds)
2,04%
Transactiekosten
(gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds)
0,23%