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AKTIEN / EUROPEAN RANGE - VALUE

Tocqueville Value Europe ISR P

Tocqueville Value Europe ISR ist ein Fonds mit SRI-Label, der für den französischen Aktiensparplan PEA infrage kommt und in europäischen „Value“-Titeln angelegt ist, die aus Sicht des Fondsmanagerteams unterbewertet sind.

Performance  2024

+4,72%

Jährliche Performance %

+7,22%seit Auflage
am 03/01/1997

Fondsvolumen

542,7 Millionen EUR

Anlagehorizont

5 Jahre

SRI PRIIPS

5/7

Angaben vom 14/06/2024

Fondsmanager

Yann Giordmaina

Fund manager

Maxime Lefebvre, CFA

Fund manager

Performance

-

Kursentwicklung herunterladen

Performance im Kalenderjahr (%)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.

Kumulierte Performance (%)

Tocqueville Value Europe ISR P Benchmark
3 Monate +1,58 +2,54
2024 +4,72 +8,95
1 Jahr +8,27 +13,03
3 Jahre +12,39 +22,57
5 Jahre +26,05 +52,42
10 Jahre +51,11 +89,16
Auflage +578,53 +136,87

Annualisierte Performance (%)

Tocqueville Value Europe ISR P Benchmark
1 Jahr +8,25 +13,00
3 Jahre +3,97 +7,01
5 Jahre +4,73 +8,79
10 Jahre +4,21 +6,58
Auflage +7,22 +3,62

Performance im Kalenderjahr (%)

Tocqueville Value Europe ISR P +4,72
Benchmark +8,95
Tocqueville Value Europe ISR P +13,84
Benchmark +15,83
Tocqueville Value Europe ISR P -7,04
Benchmark -9,49
Tocqueville Value Europe ISR P +18,21
Benchmark +25,13
Tocqueville Value Europe ISR P -12,34
Benchmark -3,32
Tocqueville Value Europe ISR P +17,21
Benchmark +26,05
Tocqueville Value Europe ISR P -14,50
Benchmark -10,57
Tocqueville Value Europe ISR P +8,85
Benchmark +10,24
Tocqueville Value Europe ISR P -0,33
Benchmark +2,58
Tocqueville Value Europe ISR P +21,40
Benchmark +8,22

Kumulierte Performance (%)

Tocqueville Value Europe ISR P +1,58
Benchmark +2,54
Tocqueville Value Europe ISR P +4,72
Benchmark +8,95
Tocqueville Value Europe ISR P +8,27
Benchmark +13,03
Tocqueville Value Europe ISR P +12,39
Benchmark +22,57
Tocqueville Value Europe ISR P +26,05
Benchmark +52,42
Tocqueville Value Europe ISR P +51,11
Benchmark +89,16
Tocqueville Value Europe ISR P +578,53
Benchmark +136,87

Annualisierte Performance (%)

Tocqueville Value Europe ISR P +8,25
Benchmark +13,00
Tocqueville Value Europe ISR P +3,97
Benchmark +7,01
Tocqueville Value Europe ISR P +4,73
Benchmark +8,79
Tocqueville Value Europe ISR P +4,21
Benchmark +6,58
Tocqueville Value Europe ISR P +7,22
Benchmark +3,62

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds Volatilität des Index Sharpe-Ratio Information Ratio Beta Tracking Error
1 Jahr 11,95 11,55 0,74 -0,90 0,94 4,56
3 Jahre 14,96 13,63 0,42 -0,37 0,99 6,30
5 Jahre 21,45 17,83 0,33 -0,44 1,13 7,49

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds 11,95
Volatilität des Index 11,55
Sharpe-Ratio 0,74
Information Ratio -0,90
Beta 0,94
Tracking Error 4,56
Volatilität des Fonds 14,96
Volatilität des Index 13,63
Sharpe-Ratio 0,42
Information Ratio -0,37
Beta 0,99
Tracking Error 6,30
Volatilität des Fonds 21,45
Volatilität des Index 17,83
Sharpe-Ratio 0,33
Information Ratio -0,44
Beta 1,13
Tracking Error 7,49

Daten

Allgemeine Merkmale des Fonds
Gründungsdatum 03/01/1997
Verwaltungsgesellschaft La Financière de l'Echiquier
Rechtsform Fonds auf Gegenseitigkeit (FCP) nach französischem Recht
Klassifikation Internationale Aktien
Referenzindex MSCI EUROPE NR temps réel
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondspreisberechnung und Fondswährung Täglich (EUR)
Depotbank CACEIS Bank
Bewertungsstelle CACEIS Fund Administration
SFDR-Klassifizierung Art. 8
Merkmale des Anteils
Gründungsdatum 03/01/1997
ISIN Code FR0010547067
SRI PRIIPS 5/7
Mindestanlage 1 €
Anlageprofil Alle Zeichner
Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. 2,39%
Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben 3,50%
Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben 1,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten
(basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds)
2,04%
Transaktionskosten
(basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds)
0,23%