Tocqueville Value Europe ISR P
Tocqueville Value Europe ISR ist ein Fonds mit SRI-Label, der für den französischen Aktiensparplan PEA infrage kommt und in europäischen „Value“-Titeln angelegt ist, die aus Sicht des Fondsmanagerteams unterbewertet sind.
Anteil P - FR0010547067 - NAV : 275,40€
Angaben vom 29/04/2024
Fondsmanager
Fund manager
Yann ist SFAF-Charterholder und besitzt einen Magister-Abschluss in Banking und Finance der Université de Panthéon Assas. Er begann seine Karriere 1998 bei Crédit Agricole Asset Management als Mitarbeiter in der Portfolioverwaltung. Im Jahr 2000 wurde er Manager für internationale Aktienfonds, bevor er 2001 als Leiter der Anlageverwaltung Japan/Asien-Pazifikraum zu Natexis Asset Management wechselte. Anschließend ging Yann 2004 zu Métropole Gestion, wo er als Manager für europäische und internationale Aktien tätig war und 2007 Gesellschafter wurde. 2018 begann Yann seine Tätigkeit bei Tocqueville Finance. Yann ist seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, Leiter des Bereichs Value bei La Financière de l'Echiquier.
Fund manager
Maxime Lefebvre ist Absolvent der IESEG School of Management, CFA-Charterholder und besitzt einen Master in Finanzwissenschaften der Universität Nottingham. 2003 begann er seine berufliche Laufbahn bei Amundi in Hongkong, wo er für das Marketing zuständig war. Anschließend wechselte er zu La Française des Placements in Paris und stieg 2007 zum Manager für europäische Aktien auf. 2014 wurde er Portfoliomanager bei La Banque Postale Private Banking, wo er im Bereich unterbewertete Unternehmen spezifische Expertise erwarb. Zu La Financière de l’Echiquier kam er 2015 als Fondsmanager des Echiquier Value Euro. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil des Bereichs Value bei La Financière de l'Echiquier.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2024 | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +7,35 |
| Benchmark | +7,32 |
| 2023 | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +13,84 |
| Benchmark | +15,83 |
| 2022 | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | -7,04 |
| Benchmark | -9,49 |
| 2021 | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +18,21 |
| Benchmark | +25,13 |
| 2020 | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | -12,34 |
| Benchmark | -3,32 |
| 2019 | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +17,21 |
| Benchmark | +26,05 |
| 2018 | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | -14,50 |
| Benchmark | -10,57 |
| 2017 | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +8,85 |
| Benchmark | +10,24 |
| 2016 | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | -0,33 |
| Benchmark | +2,58 |
| 2015 | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +21,40 |
| Benchmark | +8,22 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +7,01 |
| Benchmark | +5,81 |
| 2024 | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +7,35 |
| Benchmark | +7,32 |
| 1 Jahr | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +10,95 |
| Benchmark | +11,67 |
| 3 Jahre | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +20,15 |
| Benchmark | +26,91 |
| 5 Jahre | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +20,92 |
| Benchmark | +46,62 |
| 10 Jahre | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +60,98 |
| Benchmark | +92,98 |
| Auflage | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +595,56 |
| Benchmark | +133,32 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +10,92 |
| Benchmark | +11,63 |
| 3 Jahre | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +6,30 |
| Benchmark | +8,26 |
| 5 Jahre | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +3,87 |
| Benchmark | +7,94 |
| 10 Jahre | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +4,87 |
| Benchmark | +6,79 |
| Auflage | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +7,35 |
| Benchmark | +3,58 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 10,69 |
| Volatilität des Index | 11,02 |
| Sharpe-Ratio | 0,68 |
| Information Ratio | -0,31 |
| Beta | 0,90 |
| Tracking Error | 4,00 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 14,76 |
| Volatilität des Index | 13,50 |
| Sharpe-Ratio | 0,41 |
| Information Ratio | -0,30 |
| Beta | 0,99 |
| Tracking Error | 6,21 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 21,44 |
| Volatilität des Index | 17,87 |
| Sharpe-Ratio | 0,27 |
| Information Ratio | -0,45 |
| Beta | 1,13 |
| Tracking Error | 7,45 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 27/12/1985 |
| Verwaltungsgesellschaft | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Fonds auf Gegenseitigkeit (FCP) nach französischem Recht |
| Klassifikation | Internationale Aktien |
| Referenzindex | MSCI EUROPE NR temps réel |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Bewertungsstelle | CACEIS Fund Administration |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 27/12/1985 |
| ISIN Code | FR0010547067 |
| SRI PRIIPS | 5/7 |
| Mindestanlage | 1 € |
| Anlageprofil | Alle Zeichner |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 2,39% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,50% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 1,00% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
2,05% |
| Transaktionskosten (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,00% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
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