Tocqueville Value Europe ISR P
Tocqueville Value Europe ISR ist ein Fonds mit SRI-Label, der für den französischen Aktiensparplan PEA infrage kommt und in europäischen „Value“-Titeln angelegt ist, die aus Sicht des Fondsmanagerteams unterbewertet sind.
Part P - FR0010547067 - VL : 275,61€
Au 06/05/2024
Gérants
Gérant
Diplômé de la SFAF et du Magistère Banque-Finance à l'Université de Panthéon Assas, Yann a débuté sa carrière en 1998 chez Crédit Agricole Asset Management comme attaché de gestion de portefeuilles. Il est devenu gérant de fonds actions internationales en 2000 avant de rejoindre Natexis Asset Management en 2001 comme responsable de la gestion Japon/Asie-Pacifique. Yann a ensuite intégré Métropole Gestion en 2004 en tant que gérant sur les actions européennes et internationales puis est devenu associé en 2007. Yann rejoint Tocqueville Finance en 2018. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, Yann est responsable du pôle Value et fait partie du pôle Blend de La Financière de l'Echiquier .
Gérant
Diplômé de l’IESEG, titulaire du CFA ainsi que d'un Master en Finance de l’Université de Nottingham, Maxime Lefebvre a démarré sa carrière en 2003 en tant que chargé de marketing chez Amundi à Hong-Kong puis à La Française des Placements à Paris, où il est devenu en 2007 gérant actions européennes. Il a poursuivi sa carrière en 2014 à La Banque Postale gestion privée en tant que gérant de portefeuille où il a développé un savoir-faire spécifique sur les entreprises décotées. En 2015, il est devenu gérant d'Echiquier Value Euro au sein de La Financière de l'Echiquier. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Value de LFDE.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2024 | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +7,43 |
| Indicateur de référence | +7,41 |
| 2023 | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +13,84 |
| Indicateur de référence | +15,83 |
| 2022 | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | -7,04 |
| Indicateur de référence | -9,49 |
| 2021 | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +18,21 |
| Indicateur de référence | +25,13 |
| 2020 | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | -12,34 |
| Indicateur de référence | -3,32 |
| 2019 | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +17,21 |
| Indicateur de référence | +26,05 |
| 2018 | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | -14,50 |
| Indicateur de référence | -10,57 |
| 2017 | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +8,85 |
| Indicateur de référence | +10,24 |
| 2016 | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | -0,33 |
| Indicateur de référence | +2,58 |
| 2015 | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +21,40 |
| Indicateur de référence | +8,22 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +8,43 |
| Indicateur de référence | +5,45 |
| 2024 | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +7,43 |
| Indicateur de référence | +7,41 |
| 1 an | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +11,82 |
| Indicateur de référence | +11,86 |
| 3 ans | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +18,67 |
| Indicateur de référence | +26,07 |
| 5 ans | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +23,46 |
| Indicateur de référence | +47,97 |
| 10 ans | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +60,27 |
| Indicateur de référence | +93,97 |
| Création | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +596,09 |
| Indicateur de référence | +133,51 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +11,78 |
| Indicateur de référence | +11,82 |
| 3 ans | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +5,87 |
| Indicateur de référence | +8,02 |
| 5 ans | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +4,30 |
| Indicateur de référence | +8,14 |
| 10 ans | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +4,83 |
| Indicateur de référence | +6,84 |
| Création | |
| Tocqueville Value Europe ISR P | +7,35 |
| Indicateur de référence | +3,58 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 10,65 |
| Volatilité de l’indice | 11,03 |
| Ratio de Sharpe | 0,74 |
| Ratio d’information | -0,08 |
| Beta | 0,90 |
| Ecart de Suivi | 3,96 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 14,70 |
| Volatilité de l’indice | 13,47 |
| Ratio de Sharpe | 0,35 |
| Ratio d’information | -0,32 |
| Beta | 0,99 |
| Ecart de Suivi | 6,20 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 21,36 |
| Volatilité de l’indice | 17,81 |
| Ratio de Sharpe | 0,31 |
| Ratio d’information | -0,41 |
| Beta | 1,13 |
| Ecart de Suivi | 7,44 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 03/01/1997 |
| Verwaltungsgesellschaft | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | |
| Classification | Actions internationales |
| Indice de référence | MSCI EUROPE NR temps réel |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | (EUR) |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Valorisateur | CACEIS Fund Administration |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 03/01/1997 |
| Code ISIN | FR0010547067 |
| SRI PRIIPS | 5/7 |
| Montant minimum de souscription | 1 € |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 2,39% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,50% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 1,00% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
2,04% |
| Transaktionskosten (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,23% |
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.