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ACTIONS / GAMME EUROPE - PôLE VALUE

Tocqueville Value Europe ISR P

Tocqueville Value Europe ISR est un fonds labellisé ISR, éligible au PEA, investi dans des titres européens "Value" jugés décotés par l'équipe de gestion.

Part P - FR0010547067 - VL : 272,02

Performance 2024

+6,03%

Performance annualisée

+7,16%depuis création
le 03/01/1997

Encours

510,1 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

5/7

Au 07/11/2024

Gérants

Yann Giordmaina

Gérant

Maxime Lefebvre, CFA

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Tocqueville Value Europe ISR P Indicateur de référence
3 mois +3,14 +3,02
2024 +6,03 +8,89
1 an +13,22 +17,75
3 ans +11,18 +15,53
5 ans +17,42 +41,19
10 ans +59,70 +94,55
Création +587,02 +136,73

Performances annualisées (%)

Tocqueville Value Europe ISR P Indicateur de référence
1 an +13,18 +17,70
3 ans +3,59 +4,93
5 ans +3,26 +7,13
10 ans +4,79 +6,88
Création +7,16 +3,56

Performances calendaires (%)

Tocqueville Value Europe ISR P +6,03
Indicateur de référence +8,89
Tocqueville Value Europe ISR P +13,84
Indicateur de référence +15,83
Tocqueville Value Europe ISR P -7,04
Indicateur de référence -9,49
Tocqueville Value Europe ISR P +18,21
Indicateur de référence +25,13
Tocqueville Value Europe ISR P -12,34
Indicateur de référence -3,32
Tocqueville Value Europe ISR P +17,21
Indicateur de référence +26,05
Tocqueville Value Europe ISR P -14,50
Indicateur de référence -10,57
Tocqueville Value Europe ISR P +8,85
Indicateur de référence +10,24
Tocqueville Value Europe ISR P -0,33
Indicateur de référence +2,58
Tocqueville Value Europe ISR P +21,40
Indicateur de référence +8,22

Performances cumulées (%)

Tocqueville Value Europe ISR P +3,14
Indicateur de référence +3,02
Tocqueville Value Europe ISR P +6,03
Indicateur de référence +8,89
Tocqueville Value Europe ISR P +13,22
Indicateur de référence +17,75
Tocqueville Value Europe ISR P +11,18
Indicateur de référence +15,53
Tocqueville Value Europe ISR P +17,42
Indicateur de référence +41,19
Tocqueville Value Europe ISR P +59,70
Indicateur de référence +94,55
Tocqueville Value Europe ISR P +587,02
Indicateur de référence +136,73

Performances annualisées (%)

Tocqueville Value Europe ISR P +13,18
Indicateur de référence +17,70
Tocqueville Value Europe ISR P +3,59
Indicateur de référence +4,93
Tocqueville Value Europe ISR P +3,26
Indicateur de référence +7,13
Tocqueville Value Europe ISR P +4,79
Indicateur de référence +6,88
Tocqueville Value Europe ISR P +7,16
Indicateur de référence +3,56

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 11,13 10,65 1,19 -0,94 0,91 5,55
3 ans 15,21 14,03 0,32 -0,19 0,99 6,32
5 ans 21,31 17,91 0,28 -0,43 1,12 7,51

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 11,13
Volatilité de l’indice 10,65
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio d’information -0,94
Beta 0,91
Ecart de Suivi 5,55
Volatilité du fonds 15,21
Volatilité de l’indice 14,03
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio d’information -0,19
Beta 0,99
Ecart de Suivi 6,32
Volatilité du fonds 21,31
Volatilité de l’indice 17,91
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio d’information -0,43
Beta 1,12
Ecart de Suivi 7,51

Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 03/01/1997
Verwaltungsgesellschaft La Financière de l'Echiquier
Nature juridique
Classification Actions internationales
Indice de référence MSCI EUROPE NR temps réel
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation (EUR)
Dépositaire CACEIS Bank
Valorisateur CACEIS Fund Administration
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 03/01/1997
Code ISIN FR0010547067
SRI PRIIPS 5/7
Montant minimum de souscription 1 €
Profil d'investisseur
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 2,39%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,50%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 1,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
2,04%
Transaktionskosten
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,23%