Echiquier Smid Blend Euro SRI D
Echiquier Smid Blend Euro SRI is een ’mix’-fonds met meerdere stijlen en thema’s, met een SRI-label en in aanmerking komend voor PEA. Het belegt voornamelijk in small- en mid-cap bedrijven in de eurozone.
Deelbewijs D - FR0010546911 - VI : 49,95€
Op 12/03/2026
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
Fund manager
A graduate of the University of Paris Dauphine and the SFAF, Nelly began her career at BFCE in 1995 before joining Natexis and then HSBC in 2000, where she managed the Eurozone Large Cap universe. She joined the Tocqueville teams in 2007 and took over the management of the historic flagship fund Tocqueville Ulysse in 2013. She then joined Erasmus Gestion for two years to develop a Euro small cap fund before returning to Tocqueville Finance in October 2018 as fund manager for the Eurozone Small & Mid Caps range. Since 2024, the year Tocqueville Finance and LFDE merged, she has been part of Financière de l'Echiquier's Small & Mid Caps division.
Fund Manager
Graduated from the Master in Finance of IESEG School of Management in 2016 and holder of the CFA, Thomas completed several internships as a buy-side equity analyst at Rothschild & Cie and then joined ODDO BHF as a junior equity salesman. In 2018, Thomas joined Covéa Finance as an equity analyst and then moved on as an portfolio manager assistant. He joined La Financière de l'Echiquier in 2022 as a senior Small and Mid cap analyst.
Rendementen
De koersontwikkeling downloadenRendement per kalenderjaar (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2026 | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI D | +0,75 |
| Benchmark | -0,08 |
| 2025 | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI D | +15,52 |
| Benchmark | +24,53 |
| 2024 | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI D | -9,89 |
| Benchmark | +0,45 |
| 2023 | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI D | +11,55 |
| Benchmark | +14,02 |
| 2022 | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI D | -18,96 |
| Benchmark | -17,11 |
| 2021 | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI D | +13,07 |
| Benchmark | +14,96 |
| 2020 | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI D | +7,65 |
| Benchmark | +3,80 |
| 2019 | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI D | +18,80 |
| Benchmark | +27,18 |
| 2018 | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI D | -19,86 |
| Benchmark | -12,72 |
| 2017 | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI D | +10,85 |
| Benchmark | +12,55 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 3 maanden | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI D | +1,15 |
| Benchmark | +2,43 |
| 2026 | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI D | +0,75 |
| Benchmark | -0,08 |
| 1 jaar | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI D | +9,54 |
| Benchmark | +14,00 |
| 3 jaar | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI D | +5,74 |
| Benchmark | +28,77 |
| 5 jaar | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI D | +2,00 |
| Benchmark | +30,02 |
| 10 jaar | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI D | +29,84 |
| Benchmark | +94,31 |
| Referentie-index | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI D | +514,01 |
| Benchmark | +527,35 |
Rendement op jaarbasis (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI D | +9,54 |
| Benchmark | +14,00 |
| 3 jaar | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI D | +1,88 |
| Benchmark | +8,79 |
| 5 jaar | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI D | +0,40 |
| Benchmark | +5,39 |
| 10 jaar | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI D | +2,64 |
| Benchmark | +6,86 |
| Referentie-index | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI D | +6,41 |
| Benchmark | +6,49 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 17,05 |
| Volatiliteit van de index | 17,00 |
| Sharpe-ratio | 0,67 |
| Informatieratio | -1,10 |
| Beta | 0,98 |
| Tracking Error | 3,76 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 15,08 |
| Volatiliteit van de index | 14,68 |
| Sharpe-ratio | 0,24 |
| Informatieratio | -1,78 |
| Beta | 1,00 |
| Tracking Error | 3,77 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 16,40 |
| Volatiliteit van de index | 15,55 |
| Sharpe-ratio | 0,14 |
| Informatieratio | -1,06 |
| Beta | 1,02 |
| Tracking Error | 4,52 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 07/10/1993 |
| Beheermaatschappij | La Financière de l'Echiquier |
| Juridische status | Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht |
| Indeling | Aandelen uit eurolanden |
| Referentie-index | MSCI EMU SMALL CAP NET RETURN EUR |
| Beleggingshorizon | 5 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | CACEIS Bank |
| Value-performer | CACEIS Fund Administration |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 03/01/1997 |
| ISIN-code | FR0010546911 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Minimaal beleggingsbedrag | 1 € |
| Beleggersprofiel | Alle abonnees |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 1,90% |
| Operationele kosten en overige diensten | 0,09% |
| Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen | 3,50% |
| Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen | 1,00% |
| Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten (gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds) |
1,99% |
| Transactiekosten (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds) |
0,16% |
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.