Tocqueville Small Cap Euro ISR D
Tocqueville Small Cap Euro SRI is een 'mix'-fonds met meerdere stijlen en thema's, met een SRI-label en in aanmerking komend voor PEA. Het belegt voornamelijk in small- en mid-cap bedrijven in de eurozone.
Deelbewijs D - FR0010546911 - VI : 48,87€
Op 29/04/2024
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
Fund manager
Nelly is afgestudeerd aan DESS 203 van de Université Paris Dauphine en aan de SFAF. Ze begon haar carrière bij HSBC in 2000 als hoofd van het Large Cap Eurozone universum. Ze kwam in 2007 bij de teams van Tocqueville en nam in 2013 het beheer over van het historische vlaggenschipfonds Tocqueville Ulysse. Daarna ging ze voor 2 jaar aan de slag bij Erasmus Gestion om een euro small caps fonds te ontwikkelen voordat ze in oktober 2018 terugkeerde bij Tocqueville Finance als fondsbeheerder van het Small & Mid Caps Eurozone assortiment. Sinds 2024, toen Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt het deel uit van de divisie Small & Mid Caps van Financière de l'Echiquier.
Fund manager
Alexandre is afgestudeerd aan Ingénieur Civil des Mines en SFAF en begon zijn carrière in 1994 bij Banque Indosuez als sectoranalist. In 1997 werd hij Small Caps Europe equity beheerder bij Crédit Agricole Asset Management. In 2002 trad hij in dienst bij LBP AM en werd hij benoemd tot hoofd Small & Mid Caps in de eurozone. In 2014 trad hij toe tot het beheerteam van Tocqueville Finance en sinds 2024, het jaar waarin Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt hij deel uit van de divisie Small & Mid Caps van Financière de l'Echiquier.
Rendementen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2024 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | +2,60 |
| Benchmark | +4,05 |
| 2023 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | +11,55 |
| Benchmark | +14,02 |
| 2022 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | -18,96 |
| Benchmark | -17,11 |
| 2021 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | +13,07 |
| Benchmark | +14,96 |
| 2020 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | +7,65 |
| Benchmark | +3,80 |
| 2019 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | +18,80 |
| Benchmark | +27,18 |
| 2018 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | -19,86 |
| Benchmark | -12,72 |
| 2017 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | +10,85 |
| Benchmark | +12,55 |
| 2016 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | -0,61 |
| Benchmark | +4,15 |
| 2015 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | +12,33 |
| Benchmark | +10,33 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 1 jaar | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | +6,75 |
| Benchmark | +8,90 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 13,13 |
| Volatiliteit van de index | 12,47 |
| Sharpe-ratio | 0,27 |
| Informatieratio | -0,42 |
| Beta | 1,02 |
| Tracking Error | 3,34 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 17,12 |
| Volatiliteit van de index | 15,94 |
| Sharpe-ratio | -0,06 |
| Informatieratio | -0,52 |
| Beta | 1,03 |
| Tracking Error | 4,64 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 20,42 |
| Volatiliteit van de index | 19,78 |
| Sharpe-ratio | 0,28 |
| Informatieratio | -0,09 |
| Beta | 0,99 |
| Tracking Error | 5,86 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 07/10/1993 |
| Beheermaatschappij | La Financière de l'Echiquier |
| Juridische status | Frans beleggingsfonds (FCP) |
| Indeling | Aandelen uit eurolanden |
| Referentie-index | MSCI EMU SMALL CAP NET RETURN EUR |
| Beleggingshorizon | 5 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | CACEIS Bank |
| Value-performer | CACEIS Fund Administration |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 07/10/1993 |
| ISIN-code | FR0010546911 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Minimum inschrijving | 1 € |
| Beleggersprofiel | Alle klanten |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 1,99% |
| Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen | 3,50% |
| Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen | 1,00% |
| Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten (gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds) |
2,04% |
| Transactiekosten (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds) |
0,00% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.