Tocqueville Small Cap Euro ISR D
Tocqueville Small Cap Euro ISR ist ein „Blend“-Fonds, der mehrere Anlagestile und -thematiken berücksichtigt, ein SRI-Label besitzt und für den französischen Aktiensparplan PEA infrage kommt. Er ist hauptsächlich in Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung aus der Eurozone investiert.
Anteil D - FR0010546911 - NAV : 48,87€
Angaben vom 29/04/2024
Fondsmanager
Fund manager
Als Absolventin des DESS 203 der Universität Paris Dauphine und der SFAF begann Nelly Davies ihre Karriere bei HSBC, zu der sie im Jahr 2000 kam, um das Universum der Large-Caps der Eurozone zu verwalten. 2007 trat sie den Tocqueville-Teams bei, wo sie 2013 die Verwaltung des historischen Flaggschiff-Fonds Tocqueville Ulysse übernahm. Nach einer zweijährigen Tätigkeit bei Erasmus Gestion, wo sie einen Small-Cap-Euro-Fonds aufbaute, kehrte sie im Oktober 2018 als Managerin der Small- und Mid-Cap-Fonds der Eurozone zu Tocqueville Finance zurück. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist sie Teil des Bereichs Small & Mid Caps bei La Financière de l'Echiquier.
Fund manager
Alexandre Voisin ist Absolvent der SFAF und Bauingenieur im Bergbau. Er begann seine Karriere 1994 bei der Banque Indosuez als Sektoranalyst und wurde 1997 Small Cap Europe Equity Manager bei Crédit Agricole Asset Management. 2002 wechselte er zu LBP AM, wo er zum Leiter des Bereichs Small & Mid Caps Eurozone ernannt wurde. 2014 trat er dem Managementteam von Tocqueville Finance bei und seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil des Bereichs Small & Mid Caps bei La Financière de l'Echiquier.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2024 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | +2,60 |
| Benchmark | +4,05 |
| 2023 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | +11,55 |
| Benchmark | +14,02 |
| 2022 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | -18,96 |
| Benchmark | -17,11 |
| 2021 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | +13,07 |
| Benchmark | +14,96 |
| 2020 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | +7,65 |
| Benchmark | +3,80 |
| 2019 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | +18,80 |
| Benchmark | +27,18 |
| 2018 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | -19,86 |
| Benchmark | -12,72 |
| 2017 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | +10,85 |
| Benchmark | +12,55 |
| 2016 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | -0,61 |
| Benchmark | +4,15 |
| 2015 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | +12,33 |
| Benchmark | +10,33 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | +3,69 |
| Benchmark | +5,15 |
| 2024 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | +2,60 |
| Benchmark | +4,05 |
| 1 Jahr | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | +6,75 |
| Benchmark | +8,90 |
| 3 Jahre | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | -3,15 |
| Benchmark | +5,02 |
| 5 Jahre | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | +21,27 |
| Benchmark | +27,00 |
| 10 Jahre | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | +29,42 |
| Benchmark | +68,34 |
| Auflage | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | +500,74 |
| Benchmark | +484,11 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | +6,73 |
| Benchmark | +8,87 |
| 3 Jahre | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | -1,06 |
| Benchmark | +1,64 |
| 5 Jahre | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | +3,93 |
| Benchmark | +4,89 |
| 10 Jahre | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | +2,61 |
| Benchmark | +5,34 |
| Auflage | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | +6,78 |
| Benchmark | +5,94 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 13,13 |
| Volatilität des Index | 12,47 |
| Sharpe-Ratio | 0,27 |
| Information Ratio | -0,42 |
| Beta | 1,02 |
| Tracking Error | 3,34 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 17,12 |
| Volatilität des Index | 15,94 |
| Sharpe-Ratio | -0,06 |
| Information Ratio | -0,52 |
| Beta | 1,03 |
| Tracking Error | 4,64 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 20,42 |
| Volatilität des Index | 19,78 |
| Sharpe-Ratio | 0,28 |
| Information Ratio | -0,09 |
| Beta | 0,99 |
| Tracking Error | 5,86 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 07/10/1993 |
| Verwaltungsgesellschaft | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Fonds auf Gegenseitigkeit (FCP) nach französischem Recht |
| Klassifikation | Aktien der Länder der Eurozone |
| Referenzindex | MSCI EMU SMALL CAP NET RETURN EUR |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Bewertungsstelle | CACEIS Fund Administration |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 07/10/1993 |
| ISIN Code | FR0010546911 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Mindestanlage | 1 € |
| Anlageprofil | Alle Zeichner |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,99% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,50% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 1,00% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
2,04% |
| Transaktionskosten (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,00% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
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