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AKTIEN / EUROPEAN RANGE - SMALL & MID CAP

Tocqueville Small Cap Euro ISR C

Tocqueville Small Cap Euro ISR ist ein „Blend“-Fonds, der mehrere Anlagestile und -thematiken berücksichtigt, ein SRI-Label besitzt und für den französischen Aktiensparplan PEA infrage kommt. Er ist hauptsächlich in Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung aus der Eurozone investiert.

Performance  2024

+4,70%

Jährliche Performance %

+9,23%seit Auflage
am 07/10/1993

Fondsvolumen

602,6 Millionen EUR

Anlagehorizont

5 Jahre

SRI PRIIPS

4/7

Angaben vom 20/06/2024

Fondsmanager

Nelly Davies

Fund manager

Alexandre Voisin

Fund manager

Performance

-

Kursentwicklung herunterladen

Performance im Kalenderjahr (%)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.

Kumulierte Performance (%)

Tocqueville Small Cap Euro ISR C Benchmark
3 Monate +1,50 +3,01
2024 +4,70 +4,12
1 Jahr +8,33 +9,42
3 Jahre -1,52 +3,84
5 Jahre +34,41 +27,91
10 Jahre +53,01 +62,41
Auflage +1 406,50 +484,50

Annualisierte Performance (%)

Tocqueville Small Cap Euro ISR C Benchmark
1 Jahr +8,31 +9,40
3 Jahre -0,51 +1,26
5 Jahre +6,09 +5,04
10 Jahre +4,34 +4,96
Auflage +9,23 +5,92

Performance im Kalenderjahr (%)

Tocqueville Small Cap Euro ISR C +4,70
Benchmark +4,12
Tocqueville Small Cap Euro ISR C +13,45
Benchmark +14,02
Tocqueville Small Cap Euro ISR C -17,58
Benchmark -17,11
Tocqueville Small Cap Euro ISR C +15,00
Benchmark +14,96
Tocqueville Small Cap Euro ISR C +10,63
Benchmark +3,80
Tocqueville Small Cap Euro ISR C +21,37
Benchmark +27,18
Tocqueville Small Cap Euro ISR C -18,34
Benchmark -12,72
Tocqueville Small Cap Euro ISR C +13,09
Benchmark +12,55
Tocqueville Small Cap Euro ISR C +1,61
Benchmark +4,15
Tocqueville Small Cap Euro ISR C +12,79
Benchmark +10,33

Kumulierte Performance (%)

Tocqueville Small Cap Euro ISR C +1,50
Benchmark +3,01
Tocqueville Small Cap Euro ISR C +4,70
Benchmark +4,12
Tocqueville Small Cap Euro ISR C +8,33
Benchmark +9,42
Tocqueville Small Cap Euro ISR C -1,52
Benchmark +3,84
Tocqueville Small Cap Euro ISR C +34,41
Benchmark +27,91
Tocqueville Small Cap Euro ISR C +53,01
Benchmark +62,41
Tocqueville Small Cap Euro ISR C +1 406,50
Benchmark +484,50

Annualisierte Performance (%)

Tocqueville Small Cap Euro ISR C +8,31
Benchmark +9,40
Tocqueville Small Cap Euro ISR C -0,51
Benchmark +1,26
Tocqueville Small Cap Euro ISR C +6,09
Benchmark +5,04
Tocqueville Small Cap Euro ISR C +4,34
Benchmark +4,96
Tocqueville Small Cap Euro ISR C +9,23
Benchmark +5,92

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds Volatilität des Index Sharpe-Ratio Information Ratio Beta Tracking Error
1 Jahr 14,19 13,66 0,38 -0,21 1,02 2,90
3 Jahre 17,34 16,22 0,03 -0,34 1,03 4,45
5 Jahre 20,43 19,81 0,41 0,24 0,99 5,53

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds 14,19
Volatilität des Index 13,66
Sharpe-Ratio 0,38
Information Ratio -0,21
Beta 1,02
Tracking Error 2,90
Volatilität des Fonds 17,34
Volatilität des Index 16,22
Sharpe-Ratio 0,03
Information Ratio -0,34
Beta 1,03
Tracking Error 4,45
Volatilität des Fonds 20,43
Volatilität des Index 19,81
Sharpe-Ratio 0,41
Information Ratio 0,24
Beta 0,99
Tracking Error 5,53

Daten

Allgemeine Merkmale des Fonds
Gründungsdatum 07/10/1993
Verwaltungsgesellschaft La Financière de l'Echiquier
Rechtsform Fonds auf Gegenseitigkeit (FCP) nach französischem Recht
Klassifikation Aktien der Länder der Eurozone
Referenzindex MSCI EMU SMALL CAP NET RETURN EUR
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondspreisberechnung und Fondswährung Täglich (EUR)
Depotbank CACEIS Bank
Bewertungsstelle CACEIS Fund Administration
SFDR-Klassifizierung Art. 8
Merkmale des Anteils
Gründungsdatum 07/10/1993
ISIN Code FR0010546903
SRI PRIIPS 4/7
Mindestanlage 1 €
Anlageprofil Alle Unterzeichner
Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. 1,99%
Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben 3,50%
Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben 1,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten
(basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds)
2,04%
Transaktionskosten
(basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds)
0,29%