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ACTIONS / GAMME EUROPE - PôLE SMALL & MID CAP

Tocqueville Small Cap Euro ISR D

Tocqueville Small Cap Euro ISR est un fonds « blend » multi-styles et multi-thématiques, labellisé ISR et éligible au PEA. Il est investi majoritairement dans des sociétés de petites ou moyennes capitalisations de la zone euro.

Part D - FR0010546911 - VL : 48,85

Performance 2024

+2,56%

Performance annualisée

+6,78%depuis création
le 07/10/1993

Encours

659,8 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

4/7

Au 18/04/2024

Investir dans nos fonds

Gérants

Nelly Davies

Gérante

Alexandre Voisin

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Tocqueville Small Cap Euro ISR D Indicateur de référence
3 mois +6,08 +4,54
2024 +2,56 +1,38
1 an +5,78 +4,95
3 ans -2,18 +1,56
5 ans +20,80 +24,02
10 ans +31,39 +66,50
Création +500,49 +469,10

Performances annualisées (%)

Tocqueville Small Cap Euro ISR D Indicateur de référence
1 an +5,77 +4,94
3 ans -0,73 +0,52
5 ans +3,85 +4,39
10 ans +2,77 +5,23
Création +6,78 +5,86

Performances calendaires (%)

Tocqueville Small Cap Euro ISR D +2,56
Indicateur de référence +1,38
Tocqueville Small Cap Euro ISR D +11,55
Indicateur de référence +14,02
Tocqueville Small Cap Euro ISR D -18,96
Indicateur de référence -17,11
Tocqueville Small Cap Euro ISR D +13,07
Indicateur de référence +14,96
Tocqueville Small Cap Euro ISR D +7,65
Indicateur de référence +3,80
Tocqueville Small Cap Euro ISR D +18,80
Indicateur de référence +27,18
Tocqueville Small Cap Euro ISR D -19,86
Indicateur de référence -12,72
Tocqueville Small Cap Euro ISR D +10,85
Indicateur de référence +12,55
Tocqueville Small Cap Euro ISR D -0,61
Indicateur de référence +4,15
Tocqueville Small Cap Euro ISR D +12,33
Indicateur de référence +10,33

Performances cumulées (%)

Tocqueville Small Cap Euro ISR D +6,08
Indicateur de référence +4,54
Tocqueville Small Cap Euro ISR D +2,56
Indicateur de référence +1,38
Tocqueville Small Cap Euro ISR D +5,78
Indicateur de référence +4,95
Tocqueville Small Cap Euro ISR D -2,18
Indicateur de référence +1,56
Tocqueville Small Cap Euro ISR D +20,80
Indicateur de référence +24,02
Tocqueville Small Cap Euro ISR D +31,39
Indicateur de référence +66,50
Tocqueville Small Cap Euro ISR D +500,49
Indicateur de référence +469,10

Performances annualisées (%)

Tocqueville Small Cap Euro ISR D +5,77
Indicateur de référence +4,94
Tocqueville Small Cap Euro ISR D -0,73
Indicateur de référence +0,52
Tocqueville Small Cap Euro ISR D +3,85
Indicateur de référence +4,39
Tocqueville Small Cap Euro ISR D +2,77
Indicateur de référence +5,23
Tocqueville Small Cap Euro ISR D +6,78
Indicateur de référence +5,86

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 13,08 12,35 0,27 -0,23 1,02 3,38
3 ans 17,10 15,92 -0,03 -0,32 1,03 4,72
5 ans 20,41 19,77 0,27 -0,12 0,99 5,87

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 13,08
Volatilité de l’indice 12,35
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio d’information -0,23
Beta 1,02
Ecart de Suivi 3,38
Volatilité du fonds 17,10
Volatilité de l’indice 15,92
Ratio de Sharpe -0,03
Ratio d’information -0,32
Beta 1,03
Ecart de Suivi 4,72
Volatilité du fonds 20,41
Volatilité de l’indice 19,77
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio d’information -0,12
Beta 0,99
Ecart de Suivi 5,87
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 07/10/1993
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Fonds commun de placement (FCP) de droit français
Classification Actions des pays de la zone euro
Indice de référence MSCI EMU SMALL CAP NET RETURN EUR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire CACEIS Bank
Valorisateur CACEIS Fund Administration
Enveloppe fiscale Eligible au PEA
Cette part distribue ses revenus.
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 07/10/1993
Code ISIN FR0010546911
SRI PRIIPS 4/7
Montant minimum de souscription 1 €
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 1,99%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,50%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 1,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
2,04%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,00%