Echiquier World Equity Growth A
Echiquier World Equity Growth is een aandelenselectiefonds dat belegt in grote internationale bedrijven met een sterke blootstelling aan wereldwijde groei en met bewezen mondiale leiderschapsposities.
Deelbewijs A - FR0010859769 - VI : 399,62€
Op 25/04/2024
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
Fund Manager
A graduate of Yale University, Syracuse University and CFA charterholder, David Ross has spent his entire career in the United States. He developed his experience in equity management over more than 30 years, notably at US Trust, Citi Private Bank and then Chevy Chase Trust Investment Advisors as Director and manager specializing in emerging markets. In 2014, he joined La Financière de l'Echiquier as manager of the Echiquier World Equity Growth fund, then in 2024, the year of the merger of Tocqueville Finance and LFDE, he became Head of LFDE's Global team. He has held the Certificate in ESG Investing issued by the CFA since 2021.
Fund manager
Louis heeft een master in Finance van de London School of Economics en begon zijn carrière in 2015 bij Amundi als assistent-beheerder van thematische fondsen. Hij begon in 2018 bij La Financière de l'Échiquier als internationaal aandelenanalist. In juni 2021 werd hij beheerder van internationale aandelenfondsen. Sinds 2024, toen Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt hij deel uit van de afdeling Global van LFDE.
Rendementen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de onderdelen van de inkomsten.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2024 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +9,44 |
| Benchmark | +7,70 |
| 2023 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +18,03 |
| Benchmark | +18,06 |
| 2022 | |
| Echiquier World Equity Growth A | -16,21 |
| Benchmark | -13,01 |
| 2021 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +10,76 |
| Benchmark | +27,54 |
| 2020 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +16,36 |
| Benchmark | +6,65 |
| 2019 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +29,31 |
| Benchmark | +28,93 |
| 2018 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +0,83 |
| Benchmark | -4,85 |
| 2017 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +16,45 |
| Benchmark | +8,90 |
| 2016 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +4,02 |
| Benchmark | +11,09 |
| 2015 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +17,25 |
| Benchmark | +8,72 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier World Equity Growth A | +21,72 |
| Benchmark | +22,15 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 12,33 |
| Volatiliteit van de index | 10,37 |
| Sharpe-ratio | 1,34 |
| Informatieratio | 0,10 |
| Beta | 1,08 |
| Tracking Error | 5,20 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 14,05 |
| Volatiliteit van de index | 12,54 |
| Sharpe-ratio | 0,31 |
| Informatieratio | -0,53 |
| Beta | 1,03 |
| Tracking Error | 5,61 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 16,21 |
| Volatiliteit van de index | 15,87 |
| Sharpe-ratio | 0,52 |
| Informatieratio | -0,38 |
| Beta | 0,94 |
| Tracking Error | 6,48 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 16/04/2010 |
| Beheermaatschappij | La Financière de l'Echiquier |
| Juridische status | Sicav (subfonds) |
| Indeling | Internationale aandelen |
| Referentie-index | MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| Beleggingshorizon | 5 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 16/04/2010 |
| ISIN-code | FR0010859769 |
| SRI PRIIPS | 5/7 |
| Minimum inschrijving | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle klanten |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 2,25% |
| Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen | 3,00% |
| Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen | 0,00% |
| Provisie bij beter resultaat dan benchmark | 15% van het positieve verschil tussen de prestaties van het fonds (na aftrek van vaste management fees) en de prestatie-index |
| Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten (gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds) |
2,25% |
| Transactiekosten (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds) |
0,51% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.