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AKTIEN / GLOBAL RANGE - WORLD

Echiquier World Equity Growth A

Bei Echiquier World Equity Growth handelt es sich um einen auf Wertpapierselektion basierenden Fonds, der in die großen internationalen Werte investiert, die stark am Wachstum der Weltwirtschaft partizipieren und über solide Positionen als Weltmarktführer verfügen.

Performance  2024

+14,02%

Jährliche Performance %

+10,64%seit Auflage
am 16/04/2010

Fondsvolumen

1 085,1 Millionen EUR

Anlagehorizont

5 Jahre

SRI PRIIPS

5/7

Angaben vom 23/05/2024

Aktuelles über diesen Fonds

Fonds 15/05/2024

Bericht zum Echiquier World Equity Growth | Mai 2024

Fonds 25/01/2023

Im Fokus: Webinar zu Echiquier World Equity Growth

Fondsmanager

David Ross, CFA

Fund Manager

Louis Bersin, CFA

Fund manager

Performance

-

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Performance im Kalenderjahr (%)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Die Wertentwicklungen des OGA und des Referenzindex berücksichtigen Ertragsausschüttungen (ab dem Geschäftsjahr 2013). Bis 2012 beinhalten die Angaben zur Wertentwicklung des Referenzindex hingegen keine Ertragsausschüttungen.

Kumulierte Performance (%)

Echiquier World Equity Growth A Benchmark
3 Monate +2,98 +4,20
2024 +14,02 +11,53
1 Jahr +21,97 +22,64
3 Jahre +23,44 +33,20
5 Jahre +62,29 +76,85
10 Jahre +202,33 +185,21
Auflage +316,34 +291,46

Annualisierte Performance (%)

Echiquier World Equity Growth A Benchmark
1 Jahr +21,90 +22,57
3 Jahre +7,26 +10,02
5 Jahre +10,16 +12,06
10 Jahre +11,69 +11,04
Auflage +10,64 +10,15

Performance im Kalenderjahr (%)

Echiquier World Equity Growth A +14,02
Benchmark +11,53
Echiquier World Equity Growth A +18,03
Benchmark +18,06
Echiquier World Equity Growth A -16,21
Benchmark -13,01
Echiquier World Equity Growth A +10,76
Benchmark +27,54
Echiquier World Equity Growth A +16,36
Benchmark +6,65
Echiquier World Equity Growth A +29,31
Benchmark +28,93
Echiquier World Equity Growth A +0,83
Benchmark -4,85
Echiquier World Equity Growth A +16,45
Benchmark +8,90
Echiquier World Equity Growth A +4,02
Benchmark +11,09
Echiquier World Equity Growth A +17,25
Benchmark +8,72

Kumulierte Performance (%)

Echiquier World Equity Growth A +2,98
Benchmark +4,20
Echiquier World Equity Growth A +14,02
Benchmark +11,53
Echiquier World Equity Growth A +21,97
Benchmark +22,64
Echiquier World Equity Growth A +23,44
Benchmark +33,20
Echiquier World Equity Growth A +62,29
Benchmark +76,85
Echiquier World Equity Growth A +202,33
Benchmark +185,21
Echiquier World Equity Growth A +316,34
Benchmark +291,46

Annualisierte Performance (%)

Echiquier World Equity Growth A +21,90
Benchmark +22,57
Echiquier World Equity Growth A +7,26
Benchmark +10,02
Echiquier World Equity Growth A +10,16
Benchmark +12,06
Echiquier World Equity Growth A +11,69
Benchmark +11,04
Echiquier World Equity Growth A +10,64
Benchmark +10,15

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds Volatilität des Index Sharpe-Ratio Information Ratio Beta Tracking Error
1 Jahr 12,51 10,55 1,69 -0,32 1,08 5,15
3 Jahre 14,15 12,61 0,59 -0,48 1,03 5,57
5 Jahre 16,10 15,84 0,74 -0,29 0,93 6,43

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds 12,51
Volatilität des Index 10,55
Sharpe-Ratio 1,69
Information Ratio -0,32
Beta 1,08
Tracking Error 5,15
Volatilität des Fonds 14,15
Volatilität des Index 12,61
Sharpe-Ratio 0,59
Information Ratio -0,48
Beta 1,03
Tracking Error 5,57
Volatilität des Fonds 16,10
Volatilität des Index 15,84
Sharpe-Ratio 0,74
Information Ratio -0,29
Beta 0,93
Tracking Error 6,43

Daten

Allgemeine Merkmale des Fonds
Gründungsdatum 16/04/2010
Verwaltungsgesellschaft La Financière de l'Echiquier
Rechtsform Sicav (Teilfonds)
Klassifikation Internationale Aktien
Referenzindex MSCI ACWI NET RETURN EUR
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondspreisberechnung und Fondswährung Täglich (EUR)
Depotbank BNP Paribas SA
Bewertungsstelle Société Générale
SFDR-Klassifizierung Art. 8
Merkmale des Anteils
Gründungsdatum 16/04/2010
ISIN Code FR0010859769
SRI PRIIPS 5/7
Mindestanlage Nichts
Anlageprofil Alle Zeichner
Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. 2,25%
Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben 3,00%
Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben 0,00%
Erfolgsabhängige Provision 15% der überdurchschnittlichen Mehrertrages gegenüber der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten
(basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds)
2,25%
Transaktionskosten
(basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds)
0,51%