Ce compartiment est un compartiment nourricier du fonds Echiquier ARTY SRI A (« fonds maître »). Il est investi en permanence et en totalité en parts Echiquier ARTY SRI A de son fonds maître, avec à titre accessoire, des liquidités
Echiquier ARTY SRI Fund A
Echiquier ARTY est un fonds diversifié investi dans des actions et des obligations d’entreprises européennes, et des liquidités qui met en œuvre un savoir-faire de sélection de titres et une mobilité dans l’allocation inter et intra-classes d’actifs.
Part A - LU0969069607 - VL : 127,85€
Au 08/10/2024
Découvrez l’actualité de ce fonds
Point Sur... Echiquier ARTY SRI
Documents à télécharger
D’autres documents sur l’Investissement Responsable, telle que notre politique de transparence ou des documents spécifiques à chaque fonds, sont disponibles. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre interlocuteur habituel le cas échéant.
Tout téléchargerGérants
Directeur Général - Co-CIO
Olivier de Berranger a depuis 1990 occupé des postes de trader, ainsi que de responsable de desk de trading sur les produits de taux d’intérêt, cash et dérivés au Crédit Lyonnais puis chez Calyon. Il a ensuite été responsable du pôle Capital Markets chez First Finance. Olivier de Berranger rejoint La Financière de l’Échiquier en mars 2007 en qualité de gérant obligataire. Après être devenu directeur de la gestion taux, crédit et diversifié, il est nommé en 2017 directeur de la gestion d’actifs et entre au comité de direction. En décembre 2023, il est nommé Directeur Général de LFDE. Olivier de Berranger est diplômé d’HEC.
Responsable Pôle Crédit
Gérant
Originaire d'Argentine, Uriel Saragusti a suivi pendant trois ans des études d'économie à l'Université de Buenos Aires avant d’obtenir un Master d’Ingénierie Economique et Financière à l'Université Paris Dauphine. Après une expérience d'analyste chez Dexia Crédit Local, il a poursuivi sa carrière chez BNPP AM en tant qu'analyste crédit buy-side, avant de rejoindre La Financière de l’Échiquier en octobre 2013 en tant qu’analyste crédit. Il est devenu gérant crédit en 2017 puis progressivement d’autres fonds crédit et multi-actifs, tel qu'Echiquier ARTY SRI en 2019. En 2021, il est nommé responsable de l'équipe Crédit de La Financière de l'Echiquier. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il est responsable du pôle Crédit de LFDE.
Performances
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’indice était EONIA CAPITALISE 25%, IBOXX EUR CORP 3-5 ANS 50 %, MSCI EUROPE NR 25%
Performances calendaires (%)
| 2024 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +3,14 |
| Indicateur de référence | +5,39 |
| 2023 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +9,16 |
| Indicateur de référence | +8,66 |
| 2022 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | -10,96 |
| Indicateur de référence | -8,07 |
| 2021 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +5,37 |
| Indicateur de référence | +6,07 |
| 2020 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +3,34 |
| Indicateur de référence | -0,17 |
| 2019 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +9,18 |
| Indicateur de référence | +8,42 |
| 2018 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | -9,02 |
| Indicateur de référence | -3,05 |
| 2017 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +5,52 |
| Indicateur de référence | +3,29 |
| 2016 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +4,47 |
| Indicateur de référence | +2,32 |
| 2015 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +2,22 |
| Indicateur de référence | +2,26 |
Performances cumulées (%)
| 1 an | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +9,23 |
| Indicateur de référence | +10,26 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 4,12 |
| Volatilité de l’indice | 3,56 |
| Ratio de Sharpe | 2,31 |
| Ratio d’information | -0,53 |
| Beta | 1,08 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 5,60 |
| Volatilité de l’indice | 4,64 |
| Ratio de Sharpe | 0,13 |
| Ratio d’information | -0,84 |
| Beta | 1,15 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 7,10 |
| Volatilité de l’indice | 5,41 |
| Ratio de Sharpe | 0,40 |
| Ratio d’information | -0,03 |
| Beta | 1,27 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 08/11/2013 |
| Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas Luxembourg |
| Valorisateur | BNP Paribas Luxembourg |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 08/11/2013 |
| Code ISIN | LU0969069607 |
| Code ISIN du fonds maître : | FR0010611293 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,75% |
| Frais de gestion annuels du fonds maître | 1,50% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
1,74% |
| Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,25% |
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.
Le fonds est investi sur les marchés actions et peut connaître une importante volatilité.