Il comparto è un comparto feeder del fondo Echiquier Arty SRI A (fondo master). E invèstito in maniera permanente in quote di Echiquier Arty SRI A e accessoriamente in liquidità
Echiquier Arty SRI Fund A
Echiquier ARTY è un fondo diversificato che investe in azioni e obbligazioni di società europee, oltre che in liquidità, e adotta un approccio basato su solide competenze di stock-picking e mobilità dell’allocazione all’interno e tra le asset class.
Classe A - LU0969069607 - NAV : 123,85€
Al 18/04/2024
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Storie di fondi - Echiquier ARTY SRI
Mercati e attualità - Echiquier ARTY SRI
Gestori
CEO & Co-CIO
Nel 1990 Olivier de Berranger inizia a lavorare come trader prima di ricoprire il ruolo di responsabile del trading desk per i prodotti fixed-income, cash e derivati presso il Crédit Lyonnais e Calyon. Diventa in seguito responsabile dell’area Capital Markets di First Finance. Entrato in La Financière de l'Echiquier nel marzo 2007 in qualità di gestore obbligazionario, Olivier de Berranger assume poi la responsabilità del fixed income, del credito e della gestione diversificata. Nel 2017 diventa Chief Investment Officer ed entra a far parte del Comitato di Direzione. Nel dicembre 2023, la nomina a Chief Executive Officer di LFDE. Olivier de Berranger si è laureato alla HEC.
Fund manager
Nach seinem Abschluss an der Toulouse Business School war Guillaume Jourdan neun Jahre bei ADI (2000-2009) sowie bei Montpensier Finance als Manager für Wandelanleihen tätig. Im Jahr 2014 kam er zu LFDE - La Financière de l'Échiquier, um das für Wandelanleihen zuständige Team und die Expertise in diesem Bereich zu verstärken. 2024, im Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, wurde er Mitverantwortlicher des Bereichs „Blend“ bei La Financière de l'Echiquier. Zurzeit ist er Manager der Fonds Echiquier Convexité SRI Europe und Echiquier Agressor und der Aktienkomponente von Echiquier ARTY SRI.
Head of Credit Investment
Fund manager
Di origini argentine, Uriel Saragusti è titolare di una laurea breve in economia conseguita presso l'Università di Buenos Aires e di un Master in Ingegneria gestionale e finanziaria dell’Université Paris Dauphine. Al termine di un’esperienza in qualità di analista presso Dexia Crédit Local diventa credit analyst buy-side in BNPP AM prima di entrare in La Financière de l'Échiquier nell’ottobre 2013 in qualità di credit analyst. Diventa gestore credit nel 2017 e in seguito di altri fondi obbligazionari e multi-asset, come Echiquier ARTY SRI nel 2019. Nel 2021 è nominato responsabile del team credit di La Financière de l’Échiquier. Nel 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, è nominato responsabile del Polo Credit di La Financière de l’Échiquier.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Fino al 31 dicembre 2021 l’indice è stato EONIA CAPITALIZZATO 25%, IBOXX EUR CORP 3-5 anni 50 %, MSCI EUROPE NR 25%
Performance annuali (%)
| 2024 | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | -0,09 |
| Benchmark | +1,53 |
| 2023 | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +9,16 |
| Benchmark | +8,66 |
| 2022 | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | -10,96 |
| Benchmark | -8,07 |
| 2021 | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +5,37 |
| Benchmark | +6,07 |
| 2020 | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +3,34 |
| Benchmark | -0,17 |
| 2019 | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +9,18 |
| Benchmark | +8,42 |
| 2018 | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | -9,02 |
| Benchmark | -3,05 |
| 2017 | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +5,52 |
| Benchmark | +3,29 |
| 2016 | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +4,47 |
| Benchmark | +2,32 |
| 2015 | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +2,22 |
| Benchmark | +2,26 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +1,18 |
| Benchmark | +2,37 |
| 2024 | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | -0,09 |
| Benchmark | +1,53 |
| 1 anno | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +5,70 |
| Benchmark | +6,26 |
| 3 anni | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | -0,89 |
| Benchmark | +4,49 |
| 5 anni | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +9,66 |
| Benchmark | +10,50 |
| 10 anni | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +19,59 |
| Benchmark | +25,41 |
| Lancio | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +71,65 |
| Benchmark | +37,71 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +5,69 |
| Benchmark | +6,25 |
| 3 anni | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | -0,30 |
| Benchmark | +1,47 |
| 5 anni | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +1,86 |
| Benchmark | +2,01 |
| 10 anni | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +1,80 |
| Benchmark | +2,29 |
| Lancio | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +3,46 |
| Benchmark | +2,03 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 4,11 |
| Volatilità dell’indice | 3,70 |
| Indice di Sharpe | 0,73 |
| Information ratio | -0,21 |
| Beta | 1,10 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 5,55 |
| Volatilità dell’indice | 4,55 |
| Indice di Sharpe | -0,22 |
| Information ratio | -0,79 |
| Beta | 1,17 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 7,13 |
| Volatilità dell’indice | 5,42 |
| Indice di Sharpe | 0,24 |
| Information ratio | 0,01 |
| Beta | 1,28 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 08/11/2013 |
| Società di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas Luxembourg |
| Perito stimatore | BNP Paribas Luxembourg |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 08/11/2013 |
| Codice ISIN | LU0969069607 |
| Codice ISIN del fondo master : | FR0010611293 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell'investitore | Tutti i sottoscrittori |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,50% |
| Spese di gestione annuali del fondo master | 1,50% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 3,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo ) |
1,74% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,25% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.