Il comparto è un comparto feeder del fondo Echiquier ARTY SRI A (fondo master). E invèstito in maniera permanente in quote di Echiquier ARTY SRI A e accessoriamente in liquidità
Echiquier ARTY SRI Fund A
Echiquier ARTY SRI è un fondo multi-asset, certificato ISR, che investe in azioni e obbligazioni di società europee e che mette in atto un know-how nella selezione dei titoli e un'agilità nell'allocazione inter e intra-classi di attività.
Classe A - LU0969069607 - NAV : 133,76€
Al 03/09/2026
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Focus su... Echiquier ARTY SRI
Gestori
CEO
Nel 1990 Olivier de Berranger inizia a lavorare come trader prima di ricoprire il ruolo di responsabile del trading desk per i prodotti fixed-income, cash e derivati presso il Crédit Lyonnais e Calyon. Diventa in seguito responsabile dell’area Capital Markets di First Finance. Entrato in La Financière de l'Echiquier nel marzo 2007 in qualità di gestore obbligazionario, Olivier de Berranger assume poi la responsabilità del fixed income, del credito e della gestione diversificata. Nel 2017 diventa Chief Investment Officer ed entra a far parte del Comitato di Direzione. Nel dicembre 2023, la nomina a Chief Executive Officer di LFDE. Olivier de Berranger si è laureato alla HEC.
Head of Credit Investment
Fund manager
From Argentina, Uriel Saragusti spent three years studying economics at the University of Buenos Aires before obtaining a Master's degree in Economic and Financial Engineering from the University of Paris Dauphine. After gaining experience as an analyst at Dexia Crédit Local, he continued his career at BNPP AM as a buy-side credit analyst, before joining La Financière de l'Echiquier in October 2013 as a credit analyst. He became credit manager in 2017, then progressively other credit and multi-asset funds, such as Echiquier ARTY SRI in 2019. In 2021, he was appointed head of La Financière de l'Echiquier's Credit team. Since 2024, the year of the merger between Tocqueville Finance and LFDE, he has been head of LFDE's Credit team and co-head of Multi-assets team.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Fino al 31 dicembre 2021 l’indice è stato EONIA CAPITALIZZATO 25%, IBOXX EUR CORP 3-5 anni 50 %, MSCI EUROPE NR 25%
Performance annuali (%)
| 2026 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +0,71 |
| Benchmark | +3,38 |
| 2025 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +3,81 |
| Benchmark | +7,14 |
| 2024 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +3,21 |
| Benchmark | +5,57 |
| 2023 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +9,16 |
| Benchmark | +8,66 |
| 2022 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | -10,96 |
| Benchmark | -8,07 |
| 2021 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +5,37 |
| Benchmark | +6,07 |
| 2020 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +3,34 |
| Benchmark | -0,17 |
| 2019 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +9,18 |
| Benchmark | +8,42 |
| 2018 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | -9,02 |
| Benchmark | -3,05 |
| 2017 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +5,52 |
| Benchmark | +3,29 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +0,62 |
| Benchmark | +1,22 |
| 2026 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +0,71 |
| Benchmark | +3,38 |
| 1 anno | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +2,49 |
| Benchmark | +6,14 |
| 3 anni | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +13,04 |
| Benchmark | +21,37 |
| 5 anni | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +4,98 |
| Benchmark | +17,68 |
| 10 anni | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +21,70 |
| Benchmark | +35,47 |
| Lancio | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +85,39 |
| Benchmark | +58,60 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +2,49 |
| Benchmark | +6,14 |
| 3 anni | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +4,16 |
| Benchmark | +6,65 |
| 5 anni | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +0,98 |
| Benchmark | +3,31 |
| 10 anni | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +1,98 |
| Benchmark | +3,08 |
| Lancio | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +3,44 |
| Benchmark | +2,56 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 5,27 |
| Volatilità dell’indice | 3,86 |
| Indice di Sharpe | 0,56 |
| Information ratio | -1,80 |
| Beta | 1,31 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 4,66 |
| Volatilità dell’indice | 3,77 |
| Indice di Sharpe | 0,97 |
| Information ratio | -1,37 |
| Beta | 1,16 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 5,33 |
| Volatilità dell’indice | 4,35 |
| Indice di Sharpe | 0,24 |
| Information ratio | -1,16 |
| Beta | 1,17 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 08/11/2013 |
| Società di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Comparto di SICAV |
| Indice di riferimento | 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas Luxembourg |
| Perito stimatore | BNP Paribas Luxembourg |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 08/11/2013 |
| Codice ISIN | LU0969069607 |
| Codice ISIN del fondo master : | FR0010611293 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell’investitore | Tutti gli investitori |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,50% |
| Spese di gestione annuali del fondo master | 1,41% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 3,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative (sulla base dell’ultimo anno fiscale del fondo) |
2,08% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,00% |
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.