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MULTI ASSETS

Il comparto è un comparto feeder del fondo Echiquier Arty SRI A (fondo master). E invèstito in maniera permanente in quote di Echiquier Arty SRI A e accessoriamente in liquidità

Echiquier Arty SRI Fund A

Echiquier ARTY è un fondo diversificato che investe in azioni e obbligazioni di società europee, oltre che in liquidità, e adotta un approccio basato su solide competenze di stock-picking e mobilità dell’allocazione all’interno e tra le asset class.

Classe A - LU0969069607 - NAV : 124,31

Performance 2024

+0,28%

Performance annualizzate

+3,48%dal lancio
il 08/11/2013

Massa dell’Echiquier Arty SRI A al

717,9 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

SRI PRIIPS

3/7

Al 23/04/2024

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 22/04/2024

Focus su... Echiquier ARTY SRI

Il focus su 30/04/2021

Storie di fondi - Echiquier ARTY SRI

Gestori

Olivier de Berranger

CEO & Co-CIO

Guillaume Jourdan

Fund manager

Uriel Saragusti

Head of Credit Investment
Fund manager

Performance

-

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Fino al 31 dicembre 2021 l’indice è stato EONIA CAPITALIZZATO 25%, IBOXX EUR CORP 3-5 anni 50 %, MSCI EUROPE NR 25%

Performance cumulate (%)

Echiquier Arty SRI Fund A Benchmark
3 mesi +1,33 +2,69
2024 +0,28 +2,02
1 anno +6,25 +6,80
3 anni -0,52 +5,19
5 anni +10,09 +10,93
10 anni +19,76 +25,71
Lancio +72,29 +38,38

Performance annualizzate (%)

Echiquier Arty SRI Fund A Benchmark
1 anno +6,23 +6,78
3 anni -0,17 +1,70
5 anni +1,94 +2,09
10 anni +1,82 +2,31
Lancio +3,48 +2,06

Performance annuali (%)

Echiquier Arty SRI Fund A +0,28
Benchmark +2,02
Echiquier Arty SRI Fund A +9,16
Benchmark +8,66
Echiquier Arty SRI Fund A -10,96
Benchmark -8,07
Echiquier Arty SRI Fund A +5,37
Benchmark +6,07
Echiquier Arty SRI Fund A +3,34
Benchmark -0,17
Echiquier Arty SRI Fund A +9,18
Benchmark +8,42
Echiquier Arty SRI Fund A -9,02
Benchmark -3,05
Echiquier Arty SRI Fund A +5,52
Benchmark +3,29
Echiquier Arty SRI Fund A +4,47
Benchmark +2,32
Echiquier Arty SRI Fund A +2,22
Benchmark +2,26

Performance cumulate (%)

Echiquier Arty SRI Fund A +1,33
Benchmark +2,69
Echiquier Arty SRI Fund A +0,28
Benchmark +2,02
Echiquier Arty SRI Fund A +6,25
Benchmark +6,80
Echiquier Arty SRI Fund A -0,52
Benchmark +5,19
Echiquier Arty SRI Fund A +10,09
Benchmark +10,93
Echiquier Arty SRI Fund A +19,76
Benchmark +25,71
Echiquier Arty SRI Fund A +72,29
Benchmark +38,38

Performance annualizzate (%)

Echiquier Arty SRI Fund A +6,23
Benchmark +6,78
Echiquier Arty SRI Fund A -0,17
Benchmark +1,70
Echiquier Arty SRI Fund A +1,94
Benchmark +2,09
Echiquier Arty SRI Fund A +1,82
Benchmark +2,31
Echiquier Arty SRI Fund A +3,48
Benchmark +2,06

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 4,28 3,77 0,44 -0,38 1,13
3 anni 5,59 4,56 -0,29 -0,90 1,17
5 anni 7,15 5,43 0,20 -0,01 1,28

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 4,28
Volatilità dell’indice 3,77
Indice di Sharpe 0,44
Information ratio -0,38
Beta 1,13
Volatilità del fondo 5,59
Volatilità dell’indice 4,56
Indice di Sharpe -0,29
Information ratio -0,90
Beta 1,17
Volatilità del fondo 7,15
Volatilità dell’indice 5,43
Indice di Sharpe 0,20
Information ratio -0,01
Beta 1,28

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 08/11/2013
 Società di gestione La Financière de l'Echiquier
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas Luxembourg
Perito stimatore BNP Paribas Luxembourg
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 08/11/2013
Codice ISIN LU0969069607
Codice ISIN del fondo master : FR0010611293
SRI PRIIPS 3/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Tutti i sottoscrittori
Management fees annuali tasse incluse 1,50%
Spese di gestione annuali del fondo master 1,50%
Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse 3,00%
Commissione di riscatti max. tasse incluse 0,00%
Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo )
1,74%
Costi di transazione
(basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo)
0,25%