Dieses Compartment wird durch den französischen Fonds Echiquier Arty SRI A gespeist ("Master-Fonds"). Dieses Compartment der SICAV investiert jederzeit und zu 100 Prozent in die französischen Fondsanteile des Echiquier Arty SRI A Master-Fonds, d.h. es enthält die identischen Titel und identische Liquidität.
Echiquier Arty SRI Fund A
Echiquier ARTY ist ein diversifizierter Fonds, der in Aktien und Anleihen europäischer Unternehmen und in flüssige Mittel investiert. Er setzt auf Know-how bei der Titelauswahl sowie Flexibilität bei der Allokation zwischen verschiedenen und innerhalb einzelner Anlageklassen.
Anteil A - LU0969069607 - NAV : 123,89€
Angaben vom 17/04/2024
Fondsmanager
CEO & Co-CIO
Olivier de Berranger bekleidete seit 1990 Posten als Trader sowie als Trading Desk-Verantwortlicher für Zinsprodukte, Cash und Derivate beim Crédit Lyonnais und dann bei Calyon. Anschließend war er für den Bereich Capital Markets bei First Finance verantwortlich. Im März 2007 kam er als Anleihenmanager zu La Financière de l'Echiquier. Nachdem er die Verantwortung für den Bereich Zins-, Kredit- und Diversifizierungsmanagement übernommen hatte, wurde er 2017 zum Direktor der Vermögensverwaltung ernannt und trat in den Vorstand ein. Im Dezember 2023 wird er zum Generaldirektor von LFDE ernannt. Olivier de Berranger ist HEC-Absolvent.
Fund manager
Nach seinem Abschluss an der Toulouse Business School war Guillaume Jourdan neun Jahre bei ADI (2000-2009) sowie bei Montpensier Finance als Manager für Wandelanleihen tätig. Im Jahr 2014 kam er zu LFDE - La Financière de l'Échiquier, um das für Wandelanleihen zuständige Team und die Expertise in diesem Bereich zu verstärken. 2024, im Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, wurde er Mitverantwortlicher des Bereichs „Blend“ bei La Financière de l'Echiquier. Zurzeit ist er Manager der Fonds Echiquier Convexité SRI Europe und Echiquier Agressor und der Aktienkomponente von Echiquier ARTY SRI.
Head of Credit Investment
Fund manager
Uriel Saragusti kommt aus Argentinien, wo er an der Universität Buenos Aires Wirtschaftswissenschaften studierte (drei Jahre), bevor er an der Universität Paris Dauphine seinen Abschluss machte (Master in Wirtschafts- und Finanz-Engineering). Nach einer ersten Erfahrung als Analyst bei Dexia Crédit Local setzte er seine Laufbahn bei BNP AM als Buy-Side-Kreditanalyst fort, bevor er im Oktober 2013 als Kreditanalyst zu La Financière de l‘Echiquier stieß. 2017 wurde er Anleihefondsmanager und übernahm im Laufe der Zeit weitere Anleihe- und Multi-Asset-Fonds, darunter Echiquier ARTY SRI im Jahr 2019. 2021 wurde er zum Leiter des Anleihen-Teams von La Financière de l’Echiquier ernannt. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil des Bereichs Anleihen bei La Financière de l'Echiquier.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Bis zum 31. Dezember 2021 war der Index 25 % KAPITALISIERTER EONIA, 50 % IBOXX EUR CORP 3-5 JAHRE 25 % MSCI EUROPE NR
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2024 | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | -0,06 |
| Benchmark | +1,46 |
| 2023 | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +9,16 |
| Benchmark | +8,66 |
| 2022 | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | -10,96 |
| Benchmark | -8,07 |
| 2021 | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +5,37 |
| Benchmark | +6,07 |
| 2020 | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +3,34 |
| Benchmark | -0,17 |
| 2019 | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +9,18 |
| Benchmark | +8,42 |
| 2018 | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | -9,02 |
| Benchmark | -3,05 |
| 2017 | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +5,52 |
| Benchmark | +3,29 |
| 2016 | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +4,47 |
| Benchmark | +2,32 |
| 2015 | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +2,22 |
| Benchmark | +2,26 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +1,42 |
| Benchmark | +2,48 |
| 2024 | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | -0,06 |
| Benchmark | +1,46 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +5,80 |
| Benchmark | +6,38 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | -0,86 |
| Benchmark | +4,42 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +9,71 |
| Benchmark | +10,55 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +19,63 |
| Benchmark | +25,33 |
| Auflage | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +71,71 |
| Benchmark | +37,62 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +5,78 |
| Benchmark | +6,36 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | -0,29 |
| Benchmark | +1,45 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +1,87 |
| Benchmark | +2,02 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +1,81 |
| Benchmark | +2,28 |
| Auflage | |
| Echiquier Arty SRI Fund A | +3,46 |
| Benchmark | +2,03 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 4,11 |
| Volatilität des Index | 3,70 |
| Sharpe-Ratio | 0,73 |
| Information Ratio | -0,21 |
| Beta | 1,10 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 5,55 |
| Volatilität des Index | 4,55 |
| Sharpe-Ratio | -0,22 |
| Information Ratio | -0,79 |
| Beta | 1,17 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 7,13 |
| Volatilität des Index | 5,42 |
| Sharpe-Ratio | 0,24 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Beta | 1,28 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 08/11/2013 |
| Investment management company | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Referenzindex | 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas Luxembourg |
| Bewertungsstelle | BNP Paribas Luxembourg |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 08/11/2013 |
| ISIN Code | LU0969069607 |
| ISIN Code des Master-Fonds : | FR0010611293 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | Alle Zeichner |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,50% |
| Jährliche Verwaltungsgebühren des Master-Fonds | 1,50% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,00% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Management fees and other
administrative and operating expenses (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
1,74% |
| Transaction costs (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,25% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.