Ce compartiment est un compartiment nourricier du fonds Echiquier ARTY SRI A (« fonds maître »). Il est investi en permanence et en totalité en parts Echiquier ARTY SRI A de son fonds maître, avec à titre accessoire, des liquidités
Echiquier ARTY SRI Fund G
Echiquier ARTY est un fonds diversifié investi dans des actions et des obligations d’entreprises européennes, et des liquidités qui met en œuvre un savoir-faire de sélection de titres et une mobilité dans l’allocation inter et intra-classes d’actifs.
Part G - LU1344564007 - VL : 1 321,19€
Au 05/12/2024
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Point Sur... Echiquier ARTY SRI
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Performances
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’indice était EONIA CAPITALISE 25%, IBOXX EUR CORP 3-5 ANS 50 %, MSCI EUROPE NR 25%
Performances calendaires (%)
2024 | |
Echiquier ARTY SRI Fund G | +5,18 |
Indicateur de référence | +6,27 |
2023 | |
Echiquier ARTY SRI Fund G | +9,59 |
Indicateur de référence | +8,66 |
2022 | |
Echiquier ARTY SRI Fund G | -10,61 |
Indicateur de référence | -8,07 |
2021 | |
Echiquier ARTY SRI Fund G | +5,80 |
Indicateur de référence | +6,07 |
2020 | |
Echiquier ARTY SRI Fund G | +3,75 |
Indicateur de référence | -0,17 |
2019 | |
Echiquier ARTY SRI Fund G | +9,73 |
Indicateur de référence | +8,42 |
2018 | |
Echiquier ARTY SRI Fund G | -8,58 |
Indicateur de référence | -3,05 |
2017 | |
Echiquier ARTY SRI Fund G | +5,95 |
Indicateur de référence | +3,29 |
Performances cumulées (%)
1 an | |
Echiquier ARTY SRI Fund G | +7,22 |
Indicateur de référence | +7,79 |
Indicateurs de risque (%)
1 an | |
Volatilité du fonds | 3,72 |
Volatilité de l’indice | 3,03 |
Ratio de Sharpe | 1,93 |
Ratio d’information | -0,25 |
Beta | 1,11 |
3 ans | |
Volatilité du fonds | 5,56 |
Volatilité de l’indice | 4,55 |
Ratio de Sharpe | 0,26 |
Ratio d’information | -0,47 |
Beta | 1,15 |
5 ans | |
Volatilité du fonds | 7,11 |
Volatilité de l’indice | 5,42 |
Ratio de Sharpe | 0,42 |
Ratio d’information | 0,11 |
Beta | 1,26 |
Caractéristiques
Caractéristiques générales du fonds | |
Date de création | 08/11/2013 |
Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
Nature juridique | Sicav (compartiment) |
Indice de référence | 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
Horizon de placement | 5 ans |
Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
Dépositaire | BNP Paribas Luxembourg |
Valorisateur | BNP Paribas Luxembourg |
Classification SFDR | Article 8 |
Caractéristiques de la part | |
Date de création | 05/02/2016 |
Code ISIN | LU1344564007 |
Code ISIN du fonds maître : | FR0010611293 |
SRI PRIIPS | 3/7 |
Montant minimum de souscription | Néant |
Profil d'investisseur | Réservée à la commercialisation par des intermédiaires financiers |
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,10% |
Frais de gestion annuels du fonds maître | 1,50% |
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
1,33% |
Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,25% |
Informations légales
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