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MULTI ACTIFS

Ce compartiment est un compartiment nourricier du fonds Echiquier ARTY SRI A (« fonds maître »). Il est investi en permanence et en totalité en parts Echiquier ARTY SRI A de son fonds maître, avec à titre accessoire, des liquidités

Echiquier ARTY SRI Fund G

Echiquier ARTY est un fonds diversifié investi dans des actions et des obligations d’entreprises européennes, et des liquidités qui met en œuvre un savoir-faire de sélection de titres et une mobilité dans l’allocation inter et intra-classes d’actifs.

Performance 2024

-

Performance annualisée

-

Encours d'Echiquier ARTY SRI A au

700,6 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

3/7

Au 05/12/2024

Découvrez l’actualité de ce fonds

La vie des fonds 22/04/2024

Point Sur... Echiquier ARTY SRI

Gérants

Olivier de Berranger

Directeur Général - Co-CIO

Uriel Saragusti

Responsable Pôle Crédit
Gérant

Performances

Télécharger l’évolution du cours

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’indice était EONIA CAPITALISE 25%, IBOXX EUR CORP 3-5 ANS 50 %, MSCI EUROPE NR 25%

Performances cumulées (%)

Echiquier ARTY SRI Fund G Indicateur de référence
1 an +7,22 +7,79

Performances calendaires (%)

Echiquier ARTY SRI Fund G +5,18
Indicateur de référence +6,27
Echiquier ARTY SRI Fund G +9,59
Indicateur de référence +8,66
Echiquier ARTY SRI Fund G -10,61
Indicateur de référence -8,07
Echiquier ARTY SRI Fund G +5,80
Indicateur de référence +6,07
Echiquier ARTY SRI Fund G +3,75
Indicateur de référence -0,17
Echiquier ARTY SRI Fund G +9,73
Indicateur de référence +8,42
Echiquier ARTY SRI Fund G -8,58
Indicateur de référence -3,05
Echiquier ARTY SRI Fund G +5,95
Indicateur de référence +3,29

Performances cumulées (%)

Echiquier ARTY SRI Fund G +7,22
Indicateur de référence +7,79

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta
1 an 3,72 3,03 1,93 -0,25 1,11
3 ans 5,56 4,55 0,26 -0,47 1,15
5 ans 7,11 5,42 0,42 0,11 1,26

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 3,72
Volatilité de l’indice 3,03
Ratio de Sharpe 1,93
Ratio d’information -0,25
Beta 1,11
Volatilité du fonds 5,56
Volatilité de l’indice 4,55
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio d’information -0,47
Beta 1,15
Volatilité du fonds 7,11
Volatilité de l’indice 5,42
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio d’information 0,11
Beta 1,26

Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 08/11/2013
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Sicav (compartiment)
Indice de référence 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas Luxembourg
Valorisateur BNP Paribas Luxembourg
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 05/02/2016
Code ISIN LU1344564007
Code ISIN du fonds maître : FR0010611293
SRI PRIIPS 3/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Réservée à la commercialisation par des intermédiaires financiers
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 1,10%
Frais de gestion annuels du fonds maître 1,50%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
1,33%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,25%