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MULTI ASSETS

Dieses Compartment wird durch den französischen Fonds Echiquier ARTY SRI A gespeist ("Master-Fonds"). Dieses Compartment der SICAV investiert jederzeit und zu 100 Prozent in die französischen Fondsanteile des Echiquier ARTY SRI A Master-Fonds, d.h. es enthält die identischen Titel und identische Liquidität.

Echiquier ARTY SRI Fund A

Echiquier ARTY ist ein diversifizierter Fonds, der in Aktien und Anleihen europäischer Unternehmen und in flüssige Mittel investiert. Er setzt auf Know-how bei der Titelauswahl sowie Flexibilität bei der Allokation zwischen verschiedenen und innerhalb einzelner Anlageklassen.

Performance  2024

+3,99%

Jährliche Performance %

+3,57%seit Auflage
am 08/11/2013

702,2 Millionen EUR

Anlagehorizont

5 Jahre

SRI PRIIPS

3/7

Angaben vom 02/12/2024

Aktuelles über diesen Fonds

Fonds 22/04/2024

Im Fokus ... Echiquier ARTY SRI

Fondsmanager

Olivier de Berranger

CEO & Co-CIO

Uriel Saragusti

Head of Credit Investment
Fund manager

Performance

-

Kursentwicklung herunterladen

Performance im Kalenderjahr (%)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Bis zum 31. Dezember 2021 war der Index 25 % KAPITALISIERTER EONIA, 50 % IBOXX EUR CORP 3-5 JAHRE 25 % MSCI EUROPE NR

Kumulierte Performance (%)

Echiquier ARTY SRI Fund A Benchmark
3 Monate +1,12 +1,02
2024 +3,99 +6,03
1 Jahr +6,39 +7,86
3 Jahre +2,21 +7,28
5 Jahre +11,65 +13,42
10 Jahre +22,75 +26,98
Auflage +78,65 +43,80

Annualisierte Performance (%)

Echiquier ARTY SRI Fund A Benchmark
1 Jahr +6,37 +7,84
3 Jahre +0,73 +2,37
5 Jahre +2,23 +2,55
10 Jahre +2,07 +2,42
Auflage +3,57 +2,22

Performance im Kalenderjahr (%)

Echiquier ARTY SRI Fund A +3,99
Benchmark +6,03
Echiquier ARTY SRI Fund A +9,16
Benchmark +8,66
Echiquier ARTY SRI Fund A -10,96
Benchmark -8,07
Echiquier ARTY SRI Fund A +5,37
Benchmark +6,07
Echiquier ARTY SRI Fund A +3,34
Benchmark -0,17
Echiquier ARTY SRI Fund A +9,18
Benchmark +8,42
Echiquier ARTY SRI Fund A -9,02
Benchmark -3,05
Echiquier ARTY SRI Fund A +5,52
Benchmark +3,29
Echiquier ARTY SRI Fund A +4,47
Benchmark +2,32
Echiquier ARTY SRI Fund A +2,22
Benchmark +2,26

Kumulierte Performance (%)

Echiquier ARTY SRI Fund A +1,12
Benchmark +1,02
Echiquier ARTY SRI Fund A +3,99
Benchmark +6,03
Echiquier ARTY SRI Fund A +6,39
Benchmark +7,86
Echiquier ARTY SRI Fund A +2,21
Benchmark +7,28
Echiquier ARTY SRI Fund A +11,65
Benchmark +13,42
Echiquier ARTY SRI Fund A +22,75
Benchmark +26,98
Echiquier ARTY SRI Fund A +78,65
Benchmark +43,80

Annualisierte Performance (%)

Echiquier ARTY SRI Fund A +6,37
Benchmark +7,84
Echiquier ARTY SRI Fund A +0,73
Benchmark +2,37
Echiquier ARTY SRI Fund A +2,23
Benchmark +2,55
Echiquier ARTY SRI Fund A +2,07
Benchmark +2,42
Echiquier ARTY SRI Fund A +3,57
Benchmark +2,22

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds Volatilität des Index Sharpe-Ratio Information Ratio Beta
1 Jahr 3,74 3,03 1,65 -0,83 1,12
3 Jahre 5,56 4,55 0,16 -0,76 1,17
5 Jahre 7,11 5,42 0,35 -0,09 1,27

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds 3,74
Volatilität des Index 3,03
Sharpe-Ratio 1,65
Information Ratio -0,83
Beta 1,12
Volatilität des Fonds 5,56
Volatilität des Index 4,55
Sharpe-Ratio 0,16
Information Ratio -0,76
Beta 1,17
Volatilität des Fonds 7,11
Volatilität des Index 5,42
Sharpe-Ratio 0,35
Information Ratio -0,09
Beta 1,27

Daten

Allgemeine Merkmale des Fonds
Gründungsdatum 08/11/2013
Verwaltungsgesellschaft La Financière de l'Echiquier
Rechtsform Sicav (Teilfonds)
Referenzindex 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondspreisberechnung und Fondswährung Täglich (EUR)
Depotbank BNP Paribas Luxembourg
Bewertungsstelle BNP Paribas Luxembourg
SFDR-Klassifizierung Art. 8
Merkmale des Anteils
Gründungsdatum 08/11/2013
ISIN Code LU0969069607
ISIN Code des Master-Fonds : FR0010611293
SRI PRIIPS 3/7
Mindestanlage Nichts
Anlageprofil Alle Unterzeichner
Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. 1,50%
Jährliche Verwaltungsgebühren des Master-Fonds 1,50%
Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben 3,00%
Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten
(basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds)
1,74%
Transaktionskosten
(basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds)
0,25%