Dieses Compartment wird durch den französischen Fonds Echiquier ARTY SRI A gespeist ("Master-Fonds"). Dieses Compartment der SICAV investiert jederzeit und zu 100 Prozent in die französischen Fondsanteile des Echiquier ARTY SRI A Master-Fonds, d.h. es enthält die identischen Titel und identische Liquidität.
Echiquier ARTY SRI Fund A
Echiquier ARTY ist ein diversifizierter Fonds, der in Aktien und Anleihen europäischer Unternehmen und in flüssige Mittel investiert. Er setzt auf Know-how bei der Titelauswahl sowie Flexibilität bei der Allokation zwischen verschiedenen und innerhalb einzelner Anlageklassen.
Anteil A - LU0969069607 - NAV : 128,90€
Angaben vom 02/12/2024
Aktuelles über diesen Fonds
Im Fokus ... Echiquier ARTY SRI
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Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Bis zum 31. Dezember 2021 war der Index 25 % KAPITALISIERTER EONIA, 50 % IBOXX EUR CORP 3-5 JAHRE 25 % MSCI EUROPE NR
Performance im Kalenderjahr (%)
2024 | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +3,99 |
Benchmark | +6,03 |
2023 | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +9,16 |
Benchmark | +8,66 |
2022 | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | -10,96 |
Benchmark | -8,07 |
2021 | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +5,37 |
Benchmark | +6,07 |
2020 | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +3,34 |
Benchmark | -0,17 |
2019 | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +9,18 |
Benchmark | +8,42 |
2018 | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | -9,02 |
Benchmark | -3,05 |
2017 | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +5,52 |
Benchmark | +3,29 |
2016 | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +4,47 |
Benchmark | +2,32 |
2015 | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +2,22 |
Benchmark | +2,26 |
Kumulierte Performance (%)
3 Monate | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +1,12 |
Benchmark | +1,02 |
2024 | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +3,99 |
Benchmark | +6,03 |
1 Jahr | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +6,39 |
Benchmark | +7,86 |
3 Jahre | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +2,21 |
Benchmark | +7,28 |
5 Jahre | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +11,65 |
Benchmark | +13,42 |
10 Jahre | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +22,75 |
Benchmark | +26,98 |
Auflage | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +78,65 |
Benchmark | +43,80 |
Annualisierte Performance (%)
1 Jahr | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +6,37 |
Benchmark | +7,84 |
3 Jahre | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +0,73 |
Benchmark | +2,37 |
5 Jahre | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +2,23 |
Benchmark | +2,55 |
10 Jahre | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +2,07 |
Benchmark | +2,42 |
Auflage | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +3,57 |
Benchmark | +2,22 |
Risikoindikatoren (%)
1 Jahr | |
Volatilität des Fonds | 3,74 |
Volatilität des Index | 3,03 |
Sharpe-Ratio | 1,65 |
Information Ratio | -0,83 |
Beta | 1,12 |
3 Jahre | |
Volatilität des Fonds | 5,56 |
Volatilität des Index | 4,55 |
Sharpe-Ratio | 0,16 |
Information Ratio | -0,76 |
Beta | 1,17 |
5 Jahre | |
Volatilität des Fonds | 7,11 |
Volatilität des Index | 5,42 |
Sharpe-Ratio | 0,35 |
Information Ratio | -0,09 |
Beta | 1,27 |
Daten
Allgemeine Merkmale des Fonds | |
Gründungsdatum | 08/11/2013 |
Verwaltungsgesellschaft | La Financière de l'Echiquier |
Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
Referenzindex | 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
Depotbank | BNP Paribas Luxembourg |
Bewertungsstelle | BNP Paribas Luxembourg |
SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
Merkmale des Anteils | |
Gründungsdatum | 08/11/2013 |
ISIN Code | LU0969069607 |
ISIN Code des Master-Fonds : | FR0010611293 |
SRI PRIIPS | 3/7 |
Mindestanlage | Nichts |
Anlageprofil | Alle Unterzeichner |
Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,50% |
Jährliche Verwaltungsgebühren des Master-Fonds | 1,50% |
Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,00% |
Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
1,74% |
Transaktionskosten (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,25% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
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