Ce compartiment est un compartiment nourricier du fonds Echiquier ARTY SRI A (« fonds maître »). Il est investi en permanence et en totalité en parts Echiquier ARTY SRI A de son fonds maître, avec à titre accessoire, des liquidités
Echiquier ARTY SRI Fund A
Echiquier ARTY est un fonds diversifié investi dans des actions et des obligations d’entreprises européennes, et des liquidités qui met en œuvre un savoir-faire de sélection de titres et une mobilité dans l’allocation inter et intra-classes d’actifs.
Part A - LU0969069607 - VL : 127,23€
Au 07/11/2024
Découvrez l’actualité de ce fonds
Point Sur... Echiquier ARTY SRI
Gérants
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’indice était EONIA CAPITALISE 25%, IBOXX EUR CORP 3-5 ANS 50 %, MSCI EUROPE NR 25%
Performances calendaires (%)
2024 | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +2,64 |
Indicateur de référence | +5,11 |
2023 | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +9,16 |
Indicateur de référence | +8,66 |
2022 | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | -10,96 |
Indicateur de référence | -8,07 |
2021 | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +5,37 |
Indicateur de référence | +6,07 |
2020 | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +3,34 |
Indicateur de référence | -0,17 |
2019 | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +9,18 |
Indicateur de référence | +8,42 |
2018 | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | -9,02 |
Indicateur de référence | -3,05 |
2017 | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +5,52 |
Indicateur de référence | +3,29 |
2016 | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +4,47 |
Indicateur de référence | +2,32 |
2015 | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +2,22 |
Indicateur de référence | +2,26 |
Performances cumulées (%)
3 mois | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +1,24 |
Indicateur de référence | +1,84 |
2024 | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +2,64 |
Indicateur de référence | +5,11 |
1 an | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +7,50 |
Indicateur de référence | +9,44 |
3 ans | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | -0,57 |
Indicateur de référence | +5,07 |
5 ans | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +9,76 |
Indicateur de référence | +11,94 |
10 ans | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +22,07 |
Indicateur de référence | +26,96 |
Création | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +76,34 |
Indicateur de référence | +42,57 |
Performances annualisées (%)
1 an | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +7,48 |
Indicateur de référence | +9,42 |
3 ans | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | -0,19 |
Indicateur de référence | +1,66 |
5 ans | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +1,88 |
Indicateur de référence | +2,28 |
10 ans | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +2,01 |
Indicateur de référence | +2,41 |
Création | |
Echiquier ARTY SRI Fund A | +3,51 |
Indicateur de référence | +2,18 |
Indicateurs de risque (%)
1 an | |
Volatilité du fonds | 3,95 |
Volatilité de l’indice | 3,30 |
Ratio de Sharpe | 1,87 |
Ratio d’information | -1,16 |
Beta | 1,11 |
3 ans | |
Volatilité du fonds | 5,62 |
Volatilité de l’indice | 4,64 |
Ratio de Sharpe | -0,01 |
Ratio d’information | -0,90 |
Beta | 1,16 |
5 ans | |
Volatilité du fonds | 7,11 |
Volatilité de l’indice | 5,42 |
Ratio de Sharpe | 0,33 |
Ratio d’information | -0,12 |
Beta | 1,27 |
Caractéristiques
Caractéristiques générales du fonds | |
Date de création | 08/11/2013 |
Verwaltungsgesellschaft | La Financière de l'Echiquier |
Nature juridique | |
Indice de référence | 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
Horizon de placement | 5 ans |
Périodicité et devise de cotation | (EUR) |
Dépositaire | BNP Paribas Luxembourg |
Valorisateur | BNP Paribas Luxembourg |
Classification SFDR | Article 8 |
Caractéristiques de la part | |
Date de création | 08/11/2013 |
Code ISIN | LU0969069607 |
Code ISIN du fonds maître : | FR0010611293 |
SRI PRIIPS | 3/7 |
Montant minimum de souscription | Néant |
Profil d'investisseur | |
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,75% |
Frais de gestion annuels du fonds maître | 1,50% |
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
1,74% |
Transaktionskosten (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,25% |
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.