Echiquier World Next Leaders K
Clase K - FR0013423357 - VL : 104,35€
A 27/09/2023
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Repaso a... Echiquier World Next Leaders
Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021
Gestores
Gestor
Licenciado en Finanzas por IAE Lyon, Rolando Grandi inició su andadura profesional en Roche-Brune AM como analista de renta variable internacional antes de convertirse en cogestor en 2015. Rolando se incorporó a La Financière de l’Échiquier en 2017 y después se convirtió en gestor de renta variable internacional y temática y lanzó en 2018 el fondo Echiquier Artificial Intelligence, el primer fondo francés dedicado a esta temática. En 2021, lanzó el primer fondo europeo dedicado a la temática del espacio: Echiquier Space.
Gestor
Poseedor de un Máster en Finanzas por la London School of Economics, Louis inició su andadura profesional en 2015 en Amundi como gestor ayudante en el área de fondos temáticos. Se incorporó a La Financière de l’Échiquier en 2018 como analista en el equipo de renta variable internacional. En junio de 2021, se convirtió en gestor de renta variable internacional.
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2023 | |
| Echiquier World Next Leaders K | +5,87 |
| Benchmark | +11,19 |
| 2022 | |
| Echiquier World Next Leaders K | -46,70 |
| Benchmark | -13,01 |
| 2021 | |
| Echiquier World Next Leaders K | -16,93 |
| Benchmark | +27,54 |
| 2020 | |
| Echiquier World Next Leaders K | +98,95 |
| Benchmark | +6,65 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier World Next Leaders K | -5,02 |
| Benchmark | +1,50 |
| 2023 | |
| Echiquier World Next Leaders K | +5,87 |
| Benchmark | +11,19 |
| 1 año | |
| Echiquier World Next Leaders K | -2,85 |
| Benchmark | +7,78 |
| 3 años | |
| Echiquier World Next Leaders K | -41,02 |
| Benchmark | +36,83 |
| 5 años | |
| Echiquier World Next Leaders K | - |
| Benchmark | - |
| 10 años | |
| Echiquier World Next Leaders K | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Echiquier World Next Leaders K | -6,73 |
| Benchmark | +31,56 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier World Next Leaders K | -2,85 |
| Benchmark | +7,78 |
| 3 años | |
| Echiquier World Next Leaders K | -16,14 |
| Benchmark | +11,02 |
| 5 años | |
| Echiquier World Next Leaders K | - |
| Benchmark | - |
| 10 años | |
| Echiquier World Next Leaders K | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Echiquier World Next Leaders K | -1,84 |
| Benchmark | +7,60 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 17,03 |
| Volatilidad del índice | 11,89 |
| Ratio de Sharpe | -0,17 |
| Ratio de información | -0,94 |
| Beta | 1,18 |
| Tracking Error | 9,94 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 29,40 |
| Volatilidad del índice | 13,46 |
| Ratio de Sharpe | -0,43 |
| Ratio de información | -1,09 |
| Beta | 1,53 |
| Tracking Error | 22,13 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 29,94 |
| Volatilidad del índice | 17,39 |
| Ratio de Sharpe | 0,06 |
| Ratio de información | -0,31 |
| Beta | 1,18 |
| Tracking Error | 22,08 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Fecha de creación | 26/04/2013 |
| Estructura jurídica | SICAV (subfondo) |
| Clasificación | Renta variable internacional |
| Indicador de referencia | MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| Horizonte de inversión | 5 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas SA |
| Tasador | Société Générale |
| Código CNMV | 1791 |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 31/12/2019 |
| Código ISIN | FR0013423357 |
| SRI PRIIPS | 5/7 |
| Inversión mínima inicial | Nada |
| Perfil del inversor | Reservado para inversores institucionales y para la comercialización por parte de intermedios financieros |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 1,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de recompra | 0,00% |
Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.