Echiquier World Next Leaders K
OPC de sélection de titres investi dans des entreprises innovantes de croissance ayant un leadership en devenir à travers le monde.
Part K - FR0013423357 - VL : 105,89€
Au 29/09/2022
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Gérants
Gérant
D'origine bolivienne et diplômé en finance de l'IAE Lyon, Rolando Grandi amorce son parcours professionnel chez Roche-Brune AM en tant qu'analyste actions internationales avant de devenir co-gérant en 2015. Rolando rejoint La Financière de l'Echiquier en 2017 puis en 2018, devient gérant d’Echiquier World Next Leaders, co-gérant d'Echiquier World Equity Growth et lance Echiquier Artificial Intelligence, le premier fonds français dédié à cette thématique. En 2021, il lance le premier fonds européen dédié à la thématique de l’espace : Echiquier Space.
Gérant
David Ross, CFA, est diplômé de Yale University, Syracuse University et a réalisé toute sa carrière aux Etats-Unis. Il a développé son expérience de la gestion actions pendant plus de 20 ans, notamment chez US Trust, Citi Private Bank puis Chevy Chase Trust Investment Advisors en tant que Directeur et gérant spécialiste des marchés émergents. Il rejoint La Financière de l’Echiquier en 2014 pour reprendre la gestion d'Echiquier World Equity Growth.
Performances
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).
Performances calendaires (%)
| 2022 | |
| Echiquier World Next Leaders K | -42,73 |
| Indicateur de référence | -12,70 |
| 2021 | |
| Echiquier World Next Leaders K | -16,93 |
| Indicateur de référence | +27,54 |
| 2020 | |
| Echiquier World Next Leaders K | +98,95 |
| Indicateur de référence | +6,65 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier World Next Leaders K | -0,79 |
| Indicateur de référence | -0,33 |
| 2022 | |
| Echiquier World Next Leaders K | -42,73 |
| Indicateur de référence | -12,70 |
| 1 an | |
| Echiquier World Next Leaders K | -50,96 |
| Indicateur de référence | -5,46 |
| 3 ans | |
| Echiquier World Next Leaders K | - |
| Indicateur de référence | - |
| 5 ans | |
| Echiquier World Next Leaders K | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier World Next Leaders K | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier World Next Leaders K | -5,35 |
| Indicateur de référence | +18,75 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier World Next Leaders K | -50,96 |
| Indicateur de référence | -5,46 |
| 3 ans | |
| Echiquier World Next Leaders K | - |
| Indicateur de référence | - |
| 5 ans | |
| Echiquier World Next Leaders K | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier World Next Leaders K | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier World Next Leaders K | -1,98 |
| Indicateur de référence | +6,45 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 35,71 |
| Volatilité de l’indice | 15,65 |
| Ratio de Sharpe | -1,40 |
| Ratio d’information | -1,80 |
| Beta | 1,73 |
| Ecart de Suivi | 25,97 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
| Ecart de Suivi | - |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
| Ecart de Suivi | - |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Classification | Actions internationales |
| Indice de référence | MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas Securities Services |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 31/12/2019 |
| Code ISIN | FR0013423357 |
| Niveau de risque | 7/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Réservée aux investisseurs institutionnels et à la commercialisation par des intermédiaires financiers |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,00% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
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Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPC. |
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Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.