Echiquier World Next Leaders A
Clase A - FR0011449602 - VL : 192,17€
A 25/11/2022
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Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021
Echiquier World Next Leaders - ¿ Y usted, Cuándo empieza a investir en el futuro ?
Gestores
Gestor
Licenciado en Finanzas por el Instituto de Administración de Empresas IAE Lyon, Rolando Grandi, de origen boliviano, comenzó su trayectoria profesional en Roche-Brune AM como analista de renta variable internacional para luego ejercer como cogestor en 2015. Rolando se incorporó a La Financière de l’Echiquier en 2017 y , en 2018, fue nombrado gestor de Echiquier World Next Leaders, cogestor de Echiquier World Equity Growth y lanzó Echiquier Artificial Intelligence, el primer fondo francés de esta temática. En 2021, lanza el primer fondo europeo dedicado a la temática del espacio: Echiquier Space.
Gestor
David Ross, CFA, es licenciado por la Universidad de Yale y la Universidad de Siracusa. Ha desarrollado toda su carrera profesional en los Estados Unidos. Ha trabajado en el ámbito de la gestión de renta variable durante más de 20 años, en particular en US Trust, Citi Private Bank y, más tarde, en Chevy Chase Trust Investment Advisors en calidad de Director y gestor especializado en mercados emergentes. Hoy, se incorpora para reforzar el equipo GLOBAL de La Financière de l’Echiquier.
Resultados
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Las actuaciones históricas no prejuzgan ni suponen nada sobre las actuaciones futuras
Las rentabilidades del IIC y de su índice de referencia toman en consideración los dividendos reinvertidos (desde el ejercicio 2013). Sin embargo, hasta 2012, la rentabilidad del índice de referencia no incluye los dividendos reinvertidos.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2022 | |
| Echiquier World Next Leaders A | -43,43 |
| Benchmark | -8,00 |
| 2021 | |
| Echiquier World Next Leaders A | -17,38 |
| Benchmark | +27,54 |
| 2020 | |
| Echiquier World Next Leaders A | +91,77 |
| Benchmark | +6,65 |
| 2019 | |
| Echiquier World Next Leaders A | +37,60 |
| Benchmark | +28,93 |
| 2018 | |
| Echiquier World Next Leaders A | -4,42 |
| Benchmark | -4,85 |
| 2017 | |
| Echiquier World Next Leaders A | +14,26 |
| Benchmark | +8,90 |
| 2016 | |
| Echiquier World Next Leaders A | +1,98 |
| Benchmark | +11,09 |
| 2015 | |
| Echiquier World Next Leaders A | +15,83 |
| Benchmark | +8,72 |
| 2014 | |
| Echiquier World Next Leaders A | +15,87 |
| Benchmark | +18,70 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier World Next Leaders A | -13,24 |
| Benchmark | -6,36 |
| 2022 | |
| Echiquier World Next Leaders A | -43,43 |
| Benchmark | -8,00 |
| 1 año | |
| Echiquier World Next Leaders A | -51,67 |
| Benchmark | -8,66 |
| 3 años | |
| Echiquier World Next Leaders A | -9,92 |
| Benchmark | +27,01 |
| 5 años | |
| Echiquier World Next Leaders A | +16,82 |
| Benchmark | +55,76 |
| 10 años | |
| Echiquier World Next Leaders A | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Echiquier World Next Leaders A | +92,17 |
| Benchmark | +157,10 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier World Next Leaders A | -51,67 |
| Benchmark | -8,66 |
| 3 años | |
| Echiquier World Next Leaders A | -3,42 |
| Benchmark | +8,29 |
| 5 años | |
| Echiquier World Next Leaders A | +3,16 |
| Benchmark | +9,26 |
| 10 años | |
| Echiquier World Next Leaders A | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Echiquier World Next Leaders A | +7,05 |
| Benchmark | +10,35 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 35,27 |
| Volatilidad del índice | 16,09 |
| Ratio de Sharpe | -1,35 |
| Ratio de información | -1,71 |
| Beta | 1,67 |
| Tracking Error | 25,40 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 31,88 |
| Volatilidad del índice | 18,49 |
| Ratio de Sharpe | 0,05 |
| Ratio de información | -0,38 |
| Beta | 1,17 |
| Tracking Error | 23,67 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 27,91 |
| Volatilidad del índice | 16,46 |
| Ratio de Sharpe | 0,29 |
| Ratio de información | -0,14 |
| Beta | 1,20 |
| Tracking Error | 20,04 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Estructura jurídica | SICAV (subfondo) |
| Clasificación | Renta variable internacional |
| Indicador de referencia | MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| Horizonte de inversión | 5 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas SA |
| Tasador | Société Générale |
| Código CNMV | 1791 |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 26/04/2013 |
| Código ISIN | FR0011449602 |
| Nivel de riesgo | 7/7 |
| Inversión mínima inicial | Nada |
| Perfil del inversor | Todos los suscriptores |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 1,65% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de recompra | 0,00% |
| Comisión de rentabilidad | 15% sobre la diferencia positiva entre la rentabilidad del subfondo (neta de los gastos de gestión fijos) y la rentabilidad del índice |
|
Si desea obtener más información sobre los gastos, le invitamos a que consulte el documento de datos fundamentales para el inversor, así como el folleto informativo del IIC. |
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Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.