Echiquier World Next Leaders K
Globaler Aktienfonds, der in innovative Wachstumsunternehmen mit Leadership-Position in ihren jeweiligen Sektoren investiert.
Anteil K - FR0013423357 - NAV : 109,60€
Angaben vom 08/10/2024
Fondsmanager
Fund manager
Louis Bersin besitzt einen Master in Finanzen der London School of Economics und begann seine berufliche Laufbahn 2015 bei Amundi als Assistant-Manager für Themenfonds. Bei La Financière de l'Échiquier trat er 2018 als Analyst im Team für internationale Aktien ein. Im Juni 2021 wurde er Fondsmanager für internationale Aktien. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil des Bereichs Weltweite Anlagen bei La Financière de l'Echiquier.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2024 | |
| Echiquier World Next Leaders K | +2,73 |
| Benchmark | +19,31 |
| 2023 | |
| Echiquier World Next Leaders K | +8,90 |
| Benchmark | +18,06 |
| 2022 | |
| Echiquier World Next Leaders K | -46,70 |
| Benchmark | -13,01 |
| 2021 | |
| Echiquier World Next Leaders K | -16,93 |
| Benchmark | +27,54 |
| 2020 | |
| Echiquier World Next Leaders K | +98,95 |
| Benchmark | +6,65 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier World Next Leaders K | +7,27 |
| Benchmark | +2,89 |
| 2024 | |
| Echiquier World Next Leaders K | +2,73 |
| Benchmark | +19,31 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier World Next Leaders K | +5,74 |
| Benchmark | +26,47 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier World Next Leaders K | -50,38 |
| Benchmark | +31,51 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier World Next Leaders K | - |
| Benchmark | - |
| 10 Jahre | |
| Echiquier World Next Leaders K | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier World Next Leaders K | -1,45 |
| Benchmark | +66,67 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier World Next Leaders K | +5,73 |
| Benchmark | +26,39 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier World Next Leaders K | -20,81 |
| Benchmark | +9,55 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier World Next Leaders K | - |
| Benchmark | - |
| 10 Jahre | |
| Echiquier World Next Leaders K | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier World Next Leaders K | -0,30 |
| Benchmark | +11,28 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 11,09 |
| Volatilität des Index | 11,41 |
| Sharpe-Ratio | 0,62 |
| Information Ratio | -2,69 |
| Beta | 0,75 |
| Tracking Error | 7,59 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 24,04 |
| Volatilität des Index | 13,18 |
| Sharpe-Ratio | -0,76 |
| Information Ratio | -1,70 |
| Beta | 1,34 |
| Tracking Error | 16,92 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 26,97 |
| Volatilität des Index | 16,27 |
| Sharpe-Ratio | 0,12 |
| Information Ratio | -0,48 |
| Beta | 1,13 |
| Tracking Error | 19,84 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 26/04/2013 |
| Verwaltungsgesellschaft | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Klassifikation | Internationale Aktien |
| Referenzindex | MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 31/12/2019 |
| ISIN Code | FR0013423357 |
| SRI PRIIPS | 5/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | Institutionellen Anlegern und dem Vertrieb durch Finanzintermediäre vorbehalten |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,00% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,00% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
1,02% |
| Transaktionskosten (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,15% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.