Echiquier QME
Fondo que sigue un método propio de gestión cuantitativa que consiste en aplicar sistemáticamente estrategias de trading activos de renta variables, renta fija privada y pública y divisas, tratando de beneficiarse de las tendencias de los mercados tanto al alza como a la baja, con una volatilidad anual media inferior al 10%.
Clase A - FR0012815876 - VL : 1 137,04€
A 07/12/2023
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Actualidad de los mercados - Echiquier QME
Tres preguntas sobre Echiquier QME
Gestores
Gestor
Poseedor de un Máster de Segundo Nivel en Banca y Finanzas por la Universidad de París-La Sorbona, Alexis Grutter inició su carrera profesional en 2001 como analista cuantitativo de mercados emergentes / productos de tipos de interés en Fortis IM. En 2003 se unió al equipo de HDF Finance, donde ocupó sucesivamente los puestos de analista, selector de fondos alternativos, gestor de fondos alternativos (2008) y, por último, gestor de estrategias sistemáticas (2011). En 2013, se incorporó a La Financière de l’Échiquier para gestionar los fondos alternativos de la compañía.
Gestor
Después de obtener un Máster de Segundo Nivel en Finanzas por la Universidad de París-Dauphine, Ludovic Berthe inició su carrera profesional en 2004 en HDF Finance, uno de los pioneros de la selección de fondos de inversión libre en Francia, como analista cuantitativo de fondos alternativos. Pasó ocho años en la compañía, convirtiéndose en 2006 en selector de fondos, gestor de riesgos y miembro del comité de control de riesgos; posteriormente, en 2011, pasó a ser gestor de estrategias sistemáticas. Se incorporó La Financière de l’Échiquier en 2013 como gestor de fondos alternativos.
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Hasta el 31 de diciembre de 2021, la rentabilidad del compartimento se comparaba con el tipo Eonia Capitalizado. A partir del 1 de junio de 2022, la estrategia del compartimento evolucionó y, por lo tanto, las rentabilidades que se indican se obtuvieron en circunstancias diferentes.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2023 | |
| Echiquier QME A | +1,38 |
| Benchmark | +3,04 |
| 2022 | |
| Echiquier QME A | +3,91 |
| Benchmark | -0,02 |
| 2021 | |
| Echiquier QME A | +0,40 |
| Benchmark | -0,49 |
| 2020 | |
| Echiquier QME A | +3,98 |
| Benchmark | -0,47 |
| 2019 | |
| Echiquier QME A | +2,26 |
| Benchmark | -0,40 |
| 2018 | |
| Echiquier QME A | -3,84 |
| Benchmark | -0,37 |
| 2017 | |
| Echiquier QME A | +2,19 |
| Benchmark | -0,36 |
| 2016 | |
| Echiquier QME A | +2,22 |
| Benchmark | -0,32 |
| 2015 | |
| Echiquier QME A | - |
| Benchmark | -0,11 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier QME A | -2,54 |
| Benchmark | +0,98 |
| 2023 | |
| Echiquier QME A | +1,38 |
| Benchmark | +3,04 |
| 1 año | |
| Echiquier QME A | +2,40 |
| Benchmark | +3,14 |
| 3 años | |
| Echiquier QME A | +7,65 |
| Benchmark | +2,48 |
| 5 años | |
| Echiquier QME A | +14,48 |
| Benchmark | +1,61 |
| 10 años | |
| Echiquier QME A | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Echiquier QME A | +13,70 |
| Benchmark | +0,54 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier QME A | +2,40 |
| Benchmark | +3,14 |
| 3 años | |
| Echiquier QME A | +2,49 |
| Benchmark | +0,82 |
| 5 años | |
| Echiquier QME A | +2,74 |
| Benchmark | +0,32 |
| 10 años | |
| Echiquier QME A | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Echiquier QME A | +1,60 |
| Benchmark | +0,07 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 9,65 |
| Volatilidad del índice | 0,11 |
| Ratio de Sharpe | 0,06 |
| Ratio de información | 0,06 |
| Beta | 4,06 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 8,31 |
| Volatilidad del índice | 0,24 |
| Ratio de Sharpe | 0,30 |
| Ratio de información | 0,30 |
| Beta | -0,29 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 8,25 |
| Volatilidad del índice | 0,20 |
| Ratio de Sharpe | 0,36 |
| Ratio de información | 0,36 |
| Beta | -0,17 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Fecha de creación | 06/11/2015 |
| Estructura jurídica | SICAV (subfondo) |
| Indicador de referencia | €STER CAPITALISE |
| Horizonte de inversión | 3 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas SA |
| Tasador | Société Générale |
| Código CNMV | 1791 |
| Clasificación SFDR | Artículo 6 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 06/11/2015 |
| Código ISIN | FR0012815876 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Inversión mínima inicial | 1 000 € |
| Perfil del inversor | Todos los suscriptores |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 1,50% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de recompra | 0,00% |
| Comisión de rentabilidad | 15% de la rentabilidad superior al Eonia capitalizado o, de ser mayor, el 2% |
Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.