Echiquier QME G
Fondo que sigue un método propio de gestión cuantitativa que consiste en aplicar sistemáticamente estrategias de trading activos de renta variables, renta fija privada y pública y divisas, tratando de beneficiarse de las tendencias de los mercados tanto al alza como a la baja, con una volatilidad anual media inferior al 10%.
Clase G - FR0013300076 - VL : 107,50€
A 19/05/2022
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Gestores
Gestor
Alexis Grutter, titular de un Máster 2 en Banca y Finanzas por la Universidad de la Sorbonne de París, inició su trayectoria profesional en 2001 como analista cuantitativo de mercados emergentes/productos de renta fija en Fortis IM. En 2003 se incorporó a HDF Finance, donde ocupó sucesivamente los cargos de analista, seleccionador de fondos alternativos, gestor de fondos alternativos (2008) y, por último, gestor de estrategias sistemáticas (2011). En 2013 se unió a La Financière de l’Echiquier, donde se le encomendó la gestión de los fondos Echiquier QME Global y Echiquier QME.
Gestor
Tras obtener un Máster 2 en Finanzas por la Universidad Paris-Dauphine, Ludovic Berthe comenzó su carrera profesional en 2004 en HDF Finance, una de las empresas pioneras en la selección de hedge funds en Francia, donde ocupó el cargo de analista cuantitativo de fondos alternativos. Durante sus ocho años en esta firma, desempeñó diversas funciones: en 2006 seleccionador de fondos, gestor de riesgos y miembro del comité de control de riesgos y, a continuación, en 2011, gestor de estrategias sistemáticas. Recaló en La Financière de l’Echiquier en 2013 en calidad de gestor de los fondos Echiquier QME Global y Echiquier QME.
Resultados
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Las actuaciones históricas no prejuzgan ni suponen nada sobre las actuaciones futuras
Las rentabilidades del IIC y de su índice de referencia toman en consideración los dividendos reinvertidos (desde el ejercicio 2013). Sin embargo, hasta 2012, la rentabilidad del índice de referencia no incluye los dividendos reinvertidos.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2022 | |
| Echiquier QME G | +4,08 |
| Benchmark | -0,22 |
| 2021 | |
| Echiquier QME G | +0,56 |
| Benchmark | -0,49 |
| 2020 | |
| Echiquier QME G | +4,25 |
| Benchmark | -0,47 |
| 2019 | |
| Echiquier QME G | +2,48 |
| Benchmark | -0,40 |
| 2018 | |
| Echiquier QME G | -3,73 |
| Benchmark | -0,37 |
| 2017 | |
| Echiquier QME G | - |
| Benchmark | -0,36 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier QME G | +2,98 |
| Benchmark | -0,15 |
| 2022 | |
| Echiquier QME G | +4,08 |
| Benchmark | -0,22 |
| 1 año | |
| Echiquier QME G | +2,17 |
| Benchmark | -0,53 |
| 3 años | |
| Echiquier QME G | +14,14 |
| Benchmark | -1,43 |
| 5 años | |
| Echiquier QME G | - |
| Benchmark | - |
| 10 años | |
| Echiquier QME G | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Echiquier QME G | +7,50 |
| Benchmark | -1,95 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier QME G | +2,17 |
| Benchmark | -0,53 |
| 3 años | |
| Echiquier QME G | +4,50 |
| Benchmark | -0,48 |
| 5 años | |
| Echiquier QME G | - |
| Benchmark | - |
| 10 años | |
| Echiquier QME G | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Echiquier QME G | +1,63 |
| Benchmark | -0,44 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 6,44 |
| Volatilidad del índice | 0,01 |
| Ratio de Sharpe | 0,47 |
| Ratio de información | 0,50 |
| Beta | -98,98 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 7,23 |
| Volatilidad del índice | 0,01 |
| Ratio de Sharpe | 0,75 |
| Ratio de información | 0,76 |
| Beta | 66,18 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | - |
| Volatilidad del índice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio de información | - |
| Beta | - |
Características
| Características generales del fondo | |
| Estructura jurídica | SICAV (subfondo) |
| Indicador de referencia | EURO SHORT TERM RATE |
| Horizonte de inversión | 3 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas Securities Services |
| Tasador | Société Générale |
| Código CNMV | 1791 |
| Clasificación SFDR | Artículo 6 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 01/12/2017 |
| Código ISIN | FR0013300076 |
| Nivel de riesgo | 4/7 |
| Inversión mínima inicial | Nada |
| Perfil del inversor | Reservado para la comercialización por parte de intermedios financieros |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 1,25% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de recompra | 0,00% |
| Comisión de rentabilidad | 15% de la rentabilidad superior al Eonia capitalizado o, de ser mayor, el 2% |
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Si desea obtener más información sobre los gastos, le invitamos a que consulte el documento de datos fundamentales para el inversor, así como el folleto informativo del IIC. |
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Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.