Echiquier QME
Fonds ayant recours à une méthode de gestion quantitative propriétaire qui met en œuvre de manière systématique des stratégies de trading sur actions, taux, obligations souveraines et devises, pour chercher à bénéficier des tendances de marchés aussi bien haussières que baissières avec une volatilité annuelle moyenne inférieure à 10%.
Part A - FR0012815876 - VL : 1 144,88€
Au 10/10/2024
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Gérant
Diplômé d'un master en finance de l’Université Paris-Dauphine, Ludovic Berthe a débuté sa carrière en 2004 chez HDF Finance, l’un des pionniers de la sélection de hedge funds en France, en tant qu’analyste quantitatif de fonds alternatifs. Il a passé 8 ans dans la structure, devenant en 2006 sélectionneur de fonds, risk manager et membre du comité de contrôle des risques puis, en 2011, gérant de stratégies systématiques. En 2013, il a intégré La Financière de l’Echiquier en tant que gérant de fonds alternatifs. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Alternatif de La Financière de l'Echiquier.
Gérant
Diplômé d’un Master 2 en Banque Finance de l’Université Paris-Sorbonne, Alexis Grutter a démarré son parcours professionnel en 2001 comme analyste quantitatif marchés émergents / produits de taux chez Fortis IM. Il a rejoint en 2003 HDF Finance où il a occupé successivement les postes d’analyste, sélectionneur de fonds alternatifs, puis de gérant de fonds alternatifs (2008), enfin de gérant de stratégies systématiques (2011). En 2013, il est devenu gérant de fonds alternatifs au sein de La Financière de l’Echiquier. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Alternatif de LFDE.
Performances
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Jusqu’au 31 décembre 2021, la performance du compartiment était comparée avec le taux Eonia Capitalisé. Depuis le 1er juin 2022, la stratégie du compartiment a évolué, les performances affichées ont été donc réalisées dans des circonstances différentes.
Performances calendaires (%)
| 2024 | |
| Echiquier QME A | +0,52 |
| Indicateur de référence | +3,06 |
| 2023 | |
| Echiquier QME A | +1,55 |
| Indicateur de référence | +3,28 |
| 2022 | |
| Echiquier QME A | +3,91 |
| Indicateur de référence | -0,02 |
| 2021 | |
| Echiquier QME A | +0,40 |
| Indicateur de référence | -0,49 |
| 2020 | |
| Echiquier QME A | +3,98 |
| Indicateur de référence | -0,47 |
| 2019 | |
| Echiquier QME A | +2,26 |
| Indicateur de référence | -0,40 |
| 2018 | |
| Echiquier QME A | -3,84 |
| Indicateur de référence | -0,37 |
| 2017 | |
| Echiquier QME A | +2,19 |
| Indicateur de référence | -0,36 |
| 2016 | |
| Echiquier QME A | +2,22 |
| Indicateur de référence | -0,32 |
| 2015 | |
| Echiquier QME A | - |
| Indicateur de référence | -0,11 |
Performances cumulées (%)
| 1 an | |
| Echiquier QME A | -1,33 |
| Indicateur de référence | +3,95 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 7,82 |
| Volatilité de l’indice | 0,03 |
| Ratio de Sharpe | -0,32 |
| Ratio d’information | -0,82 |
| Beta | 26,19 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 8,57 |
| Volatilité de l’indice | 0,26 |
| Ratio de Sharpe | 0,25 |
| Ratio d’information | 0,01 |
| Beta | -0,53 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 7,88 |
| Volatilité de l’indice | 0,26 |
| Ratio de Sharpe | 0,30 |
| Ratio d’information | 0,14 |
| Beta | -0,31 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 06/11/2015 |
| Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | €STER CAPITALISE |
| Horizon de placement | 3 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 6 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 06/11/2015 |
| Code ISIN | FR0012815876 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Montant minimum de souscription | 1 000 € |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,50% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Commission de surperformance | 15% de la performance au-delà du max. entre 2% et l’Eonia capitalisé |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
1,53% |
| Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,27% |
Informations légales
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Le fonds est investi sur les marchés actions et peut connaître une importante volatilité.