Echiquier QME I
Fondo que sigue un método propio de gestión cuantitativa que consiste en aplicar sistemáticamente estrategias de trading activos de renta variables, renta fija privada y pública y divisas, tratando de beneficiarse de las tendencias de los mercados tanto al alza como a la baja, con una volatilidad anual media inferior al 10%.
Clase I - FR0013133618 - VL : 1 181,76€
A 18/09/2024
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Actualidad de los mercados - Echiquier QME
Tres preguntas sobre Echiquier QME
Gestores
Fund Manager
With a Master's degree in Finance from Paris-Dauphine University, Ludovic Berthe began his career in 2004 at HDF Finance, one of the pioneers of hedge fund selection in France, as a quantitative analyst for alternative funds. He spent 8 years with the structure, becoming fund selector, risk manager and member of the risk control committee in 2006, then systematic strategy manager in 2011. In 2013, he joined La Financière de l'Echiquier as hedge fund manager. Since 2024, when Tocqueville Finance and LFDE merged, he has been part of LFDE's alternative investment team.
Fund Manager
Alexis Grutter holds a Master's degree in Banking and Finance from the Université Paris-Sorbonne. He began his career in 2001 as a quantitative analyst in emerging markets and fixed-income products at Fortis IM. In 2003, he joined HDF Finance, where he successively held the positions of analyst, alternative fund selector, alternative fund manager (2008) and systematic strategy manager (2011). In 2013, he joined La Financière de l'Echiquier as a hedge fund manager. Since 2024, when Tocqueville Finance and LFDE merged, he has been part of LFDE's alternative investment team.
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Hasta el 31 de diciembre de 2021, la rentabilidad del compartimento se comparaba con el tipo Eonia Capitalizado. A partir del 1 de junio de 2022, la estrategia del compartimento evolucionó y, por lo tanto, las rentabilidades que se indican se obtuvieron en circunstancias diferentes.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2024 | |
| Echiquier QME I | +1,83 |
| Benchmark | +2,84 |
| 2023 | |
| Echiquier QME I | +2,13 |
| Benchmark | +3,28 |
| 2022 | |
| Echiquier QME I | +4,38 |
| Benchmark | -0,02 |
| 2021 | |
| Echiquier QME I | +0,93 |
| Benchmark | -0,49 |
| 2020 | |
| Echiquier QME I | +4,50 |
| Benchmark | -0,47 |
| 2019 | |
| Echiquier QME I | +2,66 |
| Benchmark | -0,40 |
| 2018 | |
| Echiquier QME I | -3,33 |
| Benchmark | -0,37 |
| 2017 | |
| Echiquier QME I | +2,66 |
| Benchmark | -0,36 |
| 2016 | |
| Echiquier QME I | - |
| Benchmark | -0,32 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier QME I | -3,52 |
| Benchmark | +0,94 |
| 2024 | |
| Echiquier QME I | +1,83 |
| Benchmark | +2,84 |
| 1 año | |
| Echiquier QME I | -2,44 |
| Benchmark | +3,98 |
| 3 años | |
| Echiquier QME I | +10,20 |
| Benchmark | +6,04 |
| 5 años | |
| Echiquier QME I | +12,21 |
| Benchmark | +5,04 |
| 10 años | |
| Echiquier QME I | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Echiquier QME I | +18,18 |
| Benchmark | +3,72 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier QME I | -2,43 |
| Benchmark | +3,97 |
| 3 años | |
| Echiquier QME I | +3,29 |
| Benchmark | +1,97 |
| 5 años | |
| Echiquier QME I | +2,33 |
| Benchmark | +0,99 |
| 10 años | |
| Echiquier QME I | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Echiquier QME I | +1,98 |
| Benchmark | +0,43 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 7,94 |
| Volatilidad del índice | 0,02 |
| Ratio de Sharpe | -0,27 |
| Ratio de información | -0,77 |
| Beta | 24,93 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 8,60 |
| Volatilidad del índice | 0,26 |
| Ratio de Sharpe | 0,44 |
| Ratio de información | 0,20 |
| Beta | -0,75 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 7,87 |
| Volatilidad del índice | 0,26 |
| Ratio de Sharpe | 0,36 |
| Ratio de información | 0,21 |
| Beta | -0,02 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Fecha de creación | 06/11/2015 |
| Sociedad gestora | La Financière de l'Echiquier |
| Estructura jurídica | Sicav (subfondo) |
| Indicador de referencia | €STER CAPITALISE |
| Horizonte de inversión | 3 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas SA |
| Tasador | Société Générale |
| Código CNMV | 1791 |
| Clasificación SFDR | Artículo 6 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 11/03/2016 |
| Código ISIN | FR0013133618 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Inversión mínima inicial | 1 000 000 € |
| Perfil del inversor | Reservado a inversores institucionales |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 1,00% |
| Comisiones de suscripción max. impuestos incl. | 3,00% |
| Comisiones de reembolso max. impuestos incl. | 0,00% |
| Comisión de rentabilidad | 15% de la rentabilidad superior al Eonia capitalizado o, de ser mayor, el 2% |
| Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación (basado en el último año fiscal del fondo) |
1,03% |
| Costes de transacción (basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo) |
0,27% |
Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.