Echiquier QME I
Il fondo si avvale di un metodo di gestione quantitativa proprietario che adotta in maniera sistematica delle strategie di trading su azioni, tassi, obbligazioni sovrane e valute, per trarre vantaggio dalle tendenze di mercato sia rialziste che ribassiste, con una volatilità annua media inferiore al 10%.
Classe I - FR0013133618 - NAV : 1 200,63€
Al 05/12/2024
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Mercati e attualità - Echiquier QME
3 domande su … Echiquier QME
Gestori
Fund Manager
Titolare di un Master in Finanza rilasciato dall’Université Paris-Dauphine, Ludovic Berthe inizia la sua carriera nel 2004 presso HDF Finance, uno dei pionieri della selezione di hedge fund in Francia, in qualità di analista quantitativo di fondi alternativi. Trascorre 8 anni all’interno della struttura diventando, nel 2006, fund selector, risk manager e membro del comitato di controllo e rischi. Nel 2011 diventa poi gestore di strategie sistematiche. Entra in La Financière de l’Échiquier nel 2013 in qualità di gestore dei fondi alternativi. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, fa parte del Polo Alternativi di La Financière de l'Échiquier.
Fund Manager
Titolare di un Master di 2° livello in Banca e Finanza rilasciato dall’Université Paris-Sorbonne, Alexis Grutter inizia il suo percorso professionale nel 2001 in qualità di analista quantitativo mercati emergenti / prodotti fixed income presso Fortis IM. Entra a far parte, nel 2003, di HDF Finance dove diventa prima analista, poi fund selector di fondi alternativi, gestore di fondi alternativi (2008) e infine gestore di strategie sistematiche (2011). Raggiunge La Financière de l’Échiquier nel 2013 per gestire i fondi alternativi. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, fa parte del Polo Alternativi di La Financière de l'Échiquier.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Fino al 31 dicembre 2021, la performance del comparto era paragonata al tasso Eonia capitalizzato. A partire dal 1° giugno 2022 è cambiata la strategia del comparto. Di conseguenza, le performance evidenziate sono state realizzate in circostanze diverse.
Performance annuali (%)
| 2024 | |
| Echiquier QME I | +3,46 |
| Benchmark | +3,57 |
| 2023 | |
| Echiquier QME I | +2,13 |
| Benchmark | +3,28 |
| 2022 | |
| Echiquier QME I | +4,38 |
| Benchmark | -0,02 |
| 2021 | |
| Echiquier QME I | +0,93 |
| Benchmark | -0,49 |
| 2020 | |
| Echiquier QME I | +4,50 |
| Benchmark | -0,47 |
| 2019 | |
| Echiquier QME I | +2,66 |
| Benchmark | -0,40 |
| 2018 | |
| Echiquier QME I | -3,33 |
| Benchmark | -0,37 |
| 2017 | |
| Echiquier QME I | +2,66 |
| Benchmark | -0,36 |
| 2016 | |
| Echiquier QME I | - |
| Benchmark | -0,32 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier QME I | +1,97 |
| Benchmark | +0,85 |
| 2024 | |
| Echiquier QME I | +3,46 |
| Benchmark | +3,57 |
| 1 anno | |
| Echiquier QME I | +2,93 |
| Benchmark | +3,84 |
| 3 anni | |
| Echiquier QME I | +11,18 |
| Benchmark | +6,91 |
| 5 anni | |
| Echiquier QME I | +16,03 |
| Benchmark | +5,90 |
| 10 anni | |
| Echiquier QME I | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier QME I | +20,06 |
| Benchmark | +4,46 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier QME I | +2,92 |
| Benchmark | +3,83 |
| 3 anni | |
| Echiquier QME I | +3,59 |
| Benchmark | +2,25 |
| 5 anni | |
| Echiquier QME I | +3,02 |
| Benchmark | +1,15 |
| 10 anni | |
| Echiquier QME I | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier QME I | +2,11 |
| Benchmark | +0,50 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 7,28 |
| Volatilità dell’indice | 0,04 |
| Indice di Sharpe | 0,37 |
| Information ratio | -0,16 |
| Beta | 0,91 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 8,43 |
| Volatilità dell’indice | 0,25 |
| Indice di Sharpe | 0,46 |
| Information ratio | 0,19 |
| Beta | -0,81 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 7,87 |
| Volatilità dell’indice | 0,27 |
| Indice di Sharpe | 0,43 |
| Information ratio | 0,26 |
| Beta | -0,14 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 06/11/2015 |
| Società di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | €STER CAPITALISE |
| Orizzonte di investimento | 3 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 6 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 11/03/2016 |
| Codice ISIN | FR0013133618 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | 1 000 000 € |
| Profilo dell'investitore | Riservato agli investitori istituzionali |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,00% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 3,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissione di sovraperformance | 15% della performance oltre il massimo tra il 2% e l’Eonia capitalizzato |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo ) |
1,03% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,27% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.