Echiquier Convexité SRI Europe D
Echiquier Convexité SRI Europe es un fondo que invierte en bonos convertibles y opciones cotizadas de empresas de la Unión Europea, mediante un proceso fundamentalmente ascendente (bottom up) que trata de optimizar la convexidad y maximizar el perfil de riesgo y rentabilidad.
Clase D - FR0010979039 - VL : 10 463,80€
A 02/05/2024
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Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021
Gestores
Fund manager
A graduate of emlyon business school as well as a Master 2 in Business Law and Taxation from Bordeaux University, Matthieu began his professional career in 2011 as an LBO analyst at CA CIB. He joined AltaRocca AM in 2016 as a senior analyst. Following the acquisition of AltaRocca AM by La Financière de l'Échiquier in March 2018, he joined the management teams, as an analyst on multi-asset and credit funds (excluding convertible funds). In 2019, he became a credit fund manager. Since 2021, he has held the Certificate in ESG Investing issued by the CFA. Since 2024, when Tocqueville Finance and LFDE merged, he has been part of LFDE's Credit team.
Fund manager
A graduate of Toulouse Business School, Guillaume Jourdan worked for 9 years at ADI (2000-2009) and also at Montpensier Finance as a convertible bond manager. He joined La Financière de l'Echiquier in 2014 to strengthen the Convertible Bonds team and expertise. In 2024, the year of the merger between Tocqueville Finance and LFDE, he was appointed co-head of LFDE's Blend team.
Fund Manager
With a degree from HEC and a DEA in random modeling, Emmanuel Martin has many years' experience in convertible bond management, including 6 years as head of convertible bond arbitrage for Barep AM (2001-2004) and Fortis Investments (2004-2006). In June 2006, he took part in the creation of Acropole AM, the first management company in France dedicated to convertible bonds. Since 2013, he has managed convertible funds at La Financière de l'Echiquier, and since 2024, when Tocqueville Finance and LFDE merged, he has been part of LFDE's Credit team.
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2024 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +1,38 |
| Benchmark | +3,13 |
| 2023 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +5,37 |
| Benchmark | +5,37 |
| 2022 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -19,17 |
| Benchmark | -15,79 |
| 2021 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +0,48 |
| Benchmark | +0,85 |
| 2020 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +3,82 |
| Benchmark | +6,68 |
| 2019 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +7,55 |
| Benchmark | +11,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -7,15 |
| Benchmark | -4,89 |
| 2017 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +3,03 |
| Benchmark | +3,53 |
| 2016 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +0,96 |
| Benchmark | -0,41 |
| 2015 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +5,55 |
| Benchmark | +7,60 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +1,41 |
| Benchmark | +3,57 |
| 2024 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +1,38 |
| Benchmark | +3,13 |
| 1 año | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +3,11 |
| Benchmark | +5,26 |
| 3 años | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -14,09 |
| Benchmark | -8,26 |
| 5 años | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -8,67 |
| Benchmark | +2,17 |
| 10 años | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -0,83 |
| Benchmark | +17,81 |
| Creación | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +4,33 |
| Benchmark | +31,11 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +3,10 |
| Benchmark | +5,25 |
| 3 años | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -4,93 |
| Benchmark | -2,83 |
| 5 años | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -1,80 |
| Benchmark | +0,43 |
| 10 años | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -0,08 |
| Benchmark | +1,65 |
| Creación | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +0,37 |
| Benchmark | +2,42 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 4,10 |
| Volatilidad del índice | 6,13 |
| Ratio de Sharpe | -0,16 |
| Ratio de información | -0,81 |
| Beta | 0,62 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 6,72 |
| Volatilidad del índice | 7,63 |
| Ratio de Sharpe | -0,90 |
| Ratio de información | -0,52 |
| Beta | 0,74 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 7,04 |
| Volatilidad del índice | 7,68 |
| Ratio de Sharpe | -0,31 |
| Ratio de información | -0,66 |
| Beta | 0,82 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Fecha de creación | 12/10/2006 |
| Sociedad gestora | La Financière de l'Echiquier |
| Estructura jurídica | Sicav (subfondo) |
| Indicador de referencia | REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR) |
| Horizonte de inversión | 2 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas SA |
| Tasador | Société Générale |
| Código CNMV | 1791 |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 09/01/2013 |
| Código ISIN | FR0010979039 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Inversión mínima inicial | 1 000 000 € |
| Perfil del inversor | Reservado a los Inversores Institucionales |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 0,70% |
| Comisiones de suscripción max. impuestos incl. | 3,00% |
| Comisiones de reembolso max. impuestos incl. | 0,00% |
| Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación (basado en el último año fiscal del fondo) |
0,70% |
| Costes de transacción (basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo) |
0,80% |
Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.