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CRéDITO Y BONOS CONVERTIBLES / BONOS CONVERTIBLES

Echiquier Convexité SRI Europe D

Echiquier Convexité SRI Europe es un fondo que invierte en bonos convertibles y opciones cotizadas de empresas de la Unión Europea, mediante un proceso fundamentalmente ascendente (bottom up) que trata de optimizar la convexidad y maximizar el perfil de riesgo y rentabilidad.

Clase D - FR0010979039 - VL : 10 538,10

Rendimiento 2024

+2,10%

Rentabilidad anualizada

+0,42%desde su creación
el 09/01/2013

Patrimonio

91,8 millones de €

Horizonte de inversión

2 años

SRI PRIIPS

3/7

A 19/09/2024

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Convexité SRI Europe D Benchmark
3 meses -0,32 +1,77
2024 +2,10 +6,00
1 año +4,84 +8,60
3 años -11,91 -5,56
5 años -8,55 +2,94
10 años +0,59 +21,11
Creación +5,07 +34,75

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Convexité SRI Europe D Benchmark
1 año +4,83 +8,58
3 años -4,14 -1,89
5 años -1,77 +0,58
10 años +0,06 +1,93
Creación +0,42 +2,58

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Convexité SRI Europe D -
Benchmark -
Echiquier Convexité SRI Europe D +5,37
Benchmark +5,37
Echiquier Convexité SRI Europe D -19,17
Benchmark -15,79
Echiquier Convexité SRI Europe D +0,48
Benchmark +0,85
Echiquier Convexité SRI Europe D +3,82
Benchmark +6,68
Echiquier Convexité SRI Europe D +7,55
Benchmark +11,44
Echiquier Convexité SRI Europe D -7,15
Benchmark -4,89
Echiquier Convexité SRI Europe D +3,03
Benchmark +3,53
Echiquier Convexité SRI Europe D +0,96
Benchmark -0,41
Echiquier Convexité SRI Europe D +5,55
Benchmark +7,60

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Convexité SRI Europe D -0,32
Benchmark +1,77
Echiquier Convexité SRI Europe D +2,10
Benchmark +6,00
Echiquier Convexité SRI Europe D +4,84
Benchmark +8,60
Echiquier Convexité SRI Europe D -11,91
Benchmark -5,56
Echiquier Convexité SRI Europe D -8,55
Benchmark +2,94
Echiquier Convexité SRI Europe D +0,59
Benchmark +21,11
Echiquier Convexité SRI Europe D +5,07
Benchmark +34,75

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Convexité SRI Europe D +4,83
Benchmark +8,58
Echiquier Convexité SRI Europe D -4,14
Benchmark -1,89
Echiquier Convexité SRI Europe D -1,77
Benchmark +0,58
Echiquier Convexité SRI Europe D +0,06
Benchmark +1,93
Echiquier Convexité SRI Europe D +0,42
Benchmark +2,58

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta
1 año 3,91 5,49 1,42 -1,53 0,62
3 años 6,62 7,70 -0,61 -0,57 0,74
5 años 7,00 7,77 -0,18 -0,68 0,81

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 3,91
Volatilidad del índice 5,49
Ratio de Sharpe 1,42
Ratio de información -1,53
Beta 0,62
Volatilidad del fondo 6,62
Volatilidad del índice 7,70
Ratio de Sharpe -0,61
Ratio de información -0,57
Beta 0,74
Volatilidad del fondo 7,00
Volatilidad del índice 7,77
Ratio de Sharpe -0,18
Ratio de información -0,68
Beta 0,81

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 12/10/2006
Sociedad gestora La Financière de l'Echiquier
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Indicador de referencia REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR)
Horizonte de inversión 2 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 09/01/2013
Código ISIN FR0010979039
SRI PRIIPS 3/7
Inversión mínima inicial 1 000 000 €
Perfil del inversor Reservado a inversores institucionales
Gastos de gestión anuales IVA incluido 0,70%
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. 3,00%
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. 0,00%
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación
(basado en el último año fiscal del fondo)
0,70%
Costes de transacción
(basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo)
0,45%