Echiquier Convexité SRI Europe D
Echiquier Convexité SRI Europe es un fondo que invierte en bonos convertibles y opciones cotizadas de empresas de la Unión Europea, mediante un proceso fundamentalmente ascendente (bottom up) que trata de optimizar la convexidad y maximizar el perfil de riesgo y rentabilidad.
Clase D - FR0010979039 - VL : 10 025,80€
A 28/11/2023
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Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021
Gestores
Gestor
Titulado por la HEC y poseedor de un Diploma de Estudios Avanzados en modelización aleatoria, Emmanuel Martin posee más de 20 años de experiencia en la gestión de bonos convertibles, de los cuales seis como responsable de arbitraje de bonos convertibles para Barep AM (2001-2004) y Fortis Investments (2004-2006). En junio de 2006, participó en la creación de Acropole AM, la primera gestora francesa dedicada a los bonos convertibles. Desde 2013, gestiona los fondos de bonos convertibles de La Financière de l’Échiquier.
Gestor
Titulado por la Toulouse Business School, Guillaume Jourdan trabajó durante nueve años en ADI (2000-2009) y también en Montpensier Finance como gestor de bonos convertibles. Se incorporó a La Financière de l’Échiquier en 2014 para reforzar el equipo y el área de bonos convertibles. Actualmente, gestiona el Echiquier Convexité SRI Europe, el Echiquier Agressor y la cartera de renta variable denominada "Best of" de Echiquier ARTY SRI.
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2023 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +2,35 |
| Benchmark | +3,14 |
| 2022 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -19,17 |
| Benchmark | -15,79 |
| 2021 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +0,48 |
| Benchmark | +0,85 |
| 2020 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +3,82 |
| Benchmark | +6,68 |
| 2019 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +7,55 |
| Benchmark | +11,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -7,15 |
| Benchmark | -4,89 |
| 2017 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +3,03 |
| Benchmark | +3,53 |
| 2016 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +0,96 |
| Benchmark | -0,41 |
| 2015 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +5,55 |
| Benchmark | +7,60 |
| 2014 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +2,56 |
| Benchmark | +4,48 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -0,35 |
| Benchmark | +0,76 |
| 2023 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +2,35 |
| Benchmark | +3,14 |
| 1 año | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +1,05 |
| Benchmark | +2,33 |
| 3 años | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -15,54 |
| Benchmark | -11,21 |
| 5 años | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -9,28 |
| Benchmark | +1,82 |
| 10 años | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -3,32 |
| Benchmark | +15,07 |
| Creación | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -0,04 |
| Benchmark | +24,44 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +1,05 |
| Benchmark | +2,33 |
| 3 años | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -5,47 |
| Benchmark | -3,89 |
| 5 años | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -1,93 |
| Benchmark | +0,36 |
| 10 años | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -0,34 |
| Benchmark | +1,41 |
| Creación | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | 0,00 |
| Benchmark | +2,03 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 4,97 |
| Volatilidad del índice | 7,13 |
| Ratio de Sharpe | -0,42 |
| Ratio de información | -0,50 |
| Beta | 0,66 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 6,99 |
| Volatilidad del índice | 7,88 |
| Ratio de Sharpe | -0,86 |
| Ratio de información | -0,42 |
| Beta | 0,76 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 7,12 |
| Volatilidad del índice | 7,68 |
| Ratio de Sharpe | -0,27 |
| Ratio de información | -0,68 |
| Beta | 0,83 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Fecha de creación | 12/10/2006 |
| Estructura jurídica | SICAV (subfondo) |
| Indicador de referencia | REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR) |
| Horizonte de inversión | 2 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas SA |
| Tasador | Société Générale |
| Código CNMV | 1791 |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 09/01/2013 |
| Código ISIN | FR0010979039 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Inversión mínima inicial | 1 000 000 € |
| Perfil del inversor | Reservado a los Inversores Institucionales |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 0,70% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de recompra | 0,00% |
Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.