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CRéDIT / CONVERTIBLES

Echiquier Convexité SRI Europe D

Echiquier Convexité SRI Europe est un fonds investi en obligations convertibles et en options listées d'entreprises de l'Union européenne, via un process essentiellement bottom-up visant à optimiser la convexité et maximiser le couple rendement-risque.

Part D - FR0010979039 - VL : 10 662,00

Performance 2024

+3,30%

Performance annualisée

+0,54%depuis création
le 09/01/2013

Encours

103,6 millions €

Horizon de placement

2 ans

SRI PRIIPS

3/7

Au 22/05/2024

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Gérants

Matthieu Durandeau

Gérant

Guillaume Jourdan

Gérant

Emmanuel Martin

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Echiquier Convexité SRI Europe D Indicateur de référence
3 mois +2,34 +3,99
2024 +3,30 +5,41
1 an +4,63 +7,21
3 ans -9,84 -5,10
5 ans -5,84 +4,90
10 ans +0,59 +19,50
Création +6,30 +34,01

Performances annualisées (%)

Echiquier Convexité SRI Europe D Indicateur de référence
1 an +4,62 +7,19
3 ans -3,39 -1,73
5 ans -1,20 +0,96
10 ans +0,06 +1,80
Création +0,54 +2,61

Performances calendaires (%)

Echiquier Convexité SRI Europe D +3,30
Indicateur de référence +5,41
Echiquier Convexité SRI Europe D +5,37
Indicateur de référence +5,37
Echiquier Convexité SRI Europe D -19,17
Indicateur de référence -15,79
Echiquier Convexité SRI Europe D +0,48
Indicateur de référence +0,85
Echiquier Convexité SRI Europe D +3,82
Indicateur de référence +6,68
Echiquier Convexité SRI Europe D +7,55
Indicateur de référence +11,44
Echiquier Convexité SRI Europe D -7,15
Indicateur de référence -4,89
Echiquier Convexité SRI Europe D +3,03
Indicateur de référence +3,53
Echiquier Convexité SRI Europe D +0,96
Indicateur de référence -0,41
Echiquier Convexité SRI Europe D +5,55
Indicateur de référence +7,60

Performances cumulées (%)

Echiquier Convexité SRI Europe D +2,34
Indicateur de référence +3,99
Echiquier Convexité SRI Europe D +3,30
Indicateur de référence +5,41
Echiquier Convexité SRI Europe D +4,63
Indicateur de référence +7,21
Echiquier Convexité SRI Europe D -9,84
Indicateur de référence -5,10
Echiquier Convexité SRI Europe D -5,84
Indicateur de référence +4,90
Echiquier Convexité SRI Europe D +0,59
Indicateur de référence +19,50
Echiquier Convexité SRI Europe D +6,30
Indicateur de référence +34,01

Performances annualisées (%)

Echiquier Convexité SRI Europe D +4,62
Indicateur de référence +7,19
Echiquier Convexité SRI Europe D -3,39
Indicateur de référence -1,73
Echiquier Convexité SRI Europe D -1,20
Indicateur de référence +0,96
Echiquier Convexité SRI Europe D +0,06
Indicateur de référence +1,80
Echiquier Convexité SRI Europe D +0,54
Indicateur de référence +2,61

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta
1 an 4,26 6,29 1,13 -0,91 0,63
3 ans 6,63 7,64 -0,46 -0,44 0,75
5 ans 7,03 7,70 -0,09 -0,65 0,82

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 4,26
Volatilité de l’indice 6,29
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio d’information -0,91
Beta 0,63
Volatilité du fonds 6,63
Volatilité de l’indice 7,64
Ratio de Sharpe -0,46
Ratio d’information -0,44
Beta 0,75
Volatilité du fonds 7,03
Volatilité de l’indice 7,70
Ratio de Sharpe -0,09
Ratio d’information -0,65
Beta 0,82
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 12/10/2006
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Sicav (compartiment)
Indice de référence REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR)
Horizon de placement 2 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Cette part distribue ses revenus.
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 09/01/2013
Code ISIN FR0010979039
SRI PRIIPS 3/7
Montant minimum de souscription 1 000 000 €
Profil d'investisseur Réservée aux investisseurs institutionnels
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 0,70%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
0,70%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,80%