Echiquier Convexité SRI Europe D
Echiquier Convexité SRI Europe est un fonds investi en obligations convertibles et en options listées d'entreprises de l'Union européenne, via un process essentiellement bottom-up visant à optimiser la convexité et maximiser le couple rendement-risque.
Part D - FR0010979039 - VL : 9 385,86€
Au 29/09/2022
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Evolutions dans notre gamme à partir du 31 décembre 2021
Gérants
Gérant
Diplômé d’HEC et d'un DEA de modélisation aléatoire, Emmanuel Martin dispose de plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de convertibles, dont 6 ans en tant que responsable de l’arbitrage de convertibles pour Barep AM (2001-2004) et Fortis Investments (2004-2006). Il participe en juin 2006 à la création d’Acropole AM, 1ère société de gestion en France dédiée aux obligations convertibles. Depuis 2013, il gère les fonds convertibles au sein de LFDE.
Gérant
Diplômé de Toulouse Business School, Guillaume Jourdan a travaillé 9 ans chez ADI et également chez Montpensier Finance en tant que gérant Obligations Convertibles. Il rejoint La Financière de l’Echiquier en 2014 pour renforcer l’équipe et l’expertise Obligations Convertibles. Guillaume est également co-gérant d’Echiquier ARTY depuis juillet 2017 et co-gérant d’Echiquier AltaRocca Convertibles depuis juillet 2018. En janvier 2021, il devient responsable de la poche actions « best of ».
Performances
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).
Performances calendaires (%)
| 2022 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -22,55 |
| Indicateur de référence | -20,41 |
| 2021 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +0,48 |
| Indicateur de référence | +0,85 |
| 2020 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +3,82 |
| Indicateur de référence | +6,68 |
| 2019 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +7,55 |
| Indicateur de référence | +11,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -7,15 |
| Indicateur de référence | -4,89 |
| 2017 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +3,03 |
| Indicateur de référence | +3,53 |
| 2016 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +0,96 |
| Indicateur de référence | -0,41 |
| 2015 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +5,55 |
| Indicateur de référence | +7,60 |
| 2014 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +2,56 |
| Indicateur de référence | +4,48 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -3,84 |
| Indicateur de référence | -2,26 |
| 2022 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -22,55 |
| Indicateur de référence | -20,41 |
| 1 an | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -21,01 |
| Indicateur de référence | -19,64 |
| 3 ans | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -18,30 |
| Indicateur de référence | -12,88 |
| 5 ans | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -18,52 |
| Indicateur de référence | -8,37 |
| 10 ans | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -6,42 |
| Indicateur de référence | +14,03 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -21,01 |
| Indicateur de référence | -19,64 |
| 3 ans | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -6,51 |
| Indicateur de référence | -4,49 |
| 5 ans | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -4,01 |
| Indicateur de référence | -1,73 |
| 10 ans | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -0,68 |
| Indicateur de référence | +1,36 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 8,88 |
| Volatilité de l’indice | 9,24 |
| Ratio de Sharpe | -2,27 |
| Ratio d’information | -0,24 |
| Beta | 0,77 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 8,16 |
| Volatilité de l’indice | 8,50 |
| Ratio de Sharpe | -0,65 |
| Ratio d’information | -0,53 |
| Beta | 0,86 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 7,04 |
| Volatilité de l’indice | 7,26 |
| Ratio de Sharpe | -0,44 |
| Ratio d’information | -0,69 |
| Beta | 0,86 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | ECI-EUROPE HEDGED |
| Horizon de placement | 2 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas Securities Services |
| Valorisateur | Société Générale |
| Cette part distribue ses revenus. | |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 09/01/2013 |
| Code ISIN | FR0010979039 |
| Niveau de risque | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | 1 000 000 € |
| Profil d'investisseur | Réservée aux investisseurs institutionnels |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,70% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
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Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPC. |
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Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.