Echiquier Convexité SRI Europe D
Echiquier Convexité SRI Europe est un fonds investi en obligations convertibles et en options listées d'entreprises de l'Union européenne, via un process essentiellement bottom-up visant à optimiser la convexité et maximiser le couple rendement-risque.
Part D - FR0010979039 - VL : 10 538,10€
Au 19/09/2024
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Performances
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Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2024 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | - |
| Indicateur de référence | - |
| 2023 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +5,37 |
| Indicateur de référence | +5,37 |
| 2022 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -19,17 |
| Indicateur de référence | -15,79 |
| 2021 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +0,48 |
| Indicateur de référence | +0,85 |
| 2020 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +3,82 |
| Indicateur de référence | +6,68 |
| 2019 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +7,55 |
| Indicateur de référence | +11,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -7,15 |
| Indicateur de référence | -4,89 |
| 2017 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +3,03 |
| Indicateur de référence | +3,53 |
| 2016 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +0,96 |
| Indicateur de référence | -0,41 |
| 2015 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +5,55 |
| Indicateur de référence | +7,60 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -0,32 |
| Indicateur de référence | +1,77 |
| 2024 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +2,10 |
| Indicateur de référence | +6,00 |
| 1 an | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +4,84 |
| Indicateur de référence | +8,60 |
| 3 ans | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -11,91 |
| Indicateur de référence | -5,56 |
| 5 ans | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -8,55 |
| Indicateur de référence | +2,94 |
| 10 ans | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +0,59 |
| Indicateur de référence | +21,11 |
| Création | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +5,07 |
| Indicateur de référence | +34,75 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +4,83 |
| Indicateur de référence | +8,58 |
| 3 ans | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -4,14 |
| Indicateur de référence | -1,89 |
| 5 ans | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -1,77 |
| Indicateur de référence | +0,58 |
| 10 ans | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +0,06 |
| Indicateur de référence | +1,93 |
| Création | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +0,42 |
| Indicateur de référence | +2,58 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 3,91 |
| Volatilité de l’indice | 5,49 |
| Ratio de Sharpe | 1,42 |
| Ratio d’information | -1,53 |
| Beta | 0,62 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 6,62 |
| Volatilité de l’indice | 7,70 |
| Ratio de Sharpe | -0,61 |
| Ratio d’information | -0,57 |
| Beta | 0,74 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 7,00 |
| Volatilité de l’indice | 7,77 |
| Ratio de Sharpe | -0,18 |
| Ratio d’information | -0,68 |
| Beta | 0,81 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 12/10/2006 |
| Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR) |
| Horizon de placement | 2 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Cette part distribue ses revenus. | |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 09/01/2013 |
| Code ISIN | FR0010979039 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Montant minimum de souscription | 1 000 000 € |
| Profil d'investisseur | Réservée aux investisseurs institutionnels |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,70% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
0,70% |
| Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,45% |
Informations légales
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