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CRéDIT / CONVERTIBLES

Echiquier Convexité SRI Europe D

Echiquier Convexité SRI Europe est un fonds investi en obligations convertibles et en options listées d'entreprises de l'Union européenne, via un process essentiellement bottom-up visant à optimiser la convexité et maximiser le couple rendement-risque.

Part D - FR0010979039 - VL : 10 538,10

Performance 2024

+2,10%

Performance annualisée

+0,42%depuis création
le 09/01/2013

Encours

91,8 millions €

Horizon de placement

2 ans

SRI PRIIPS

3/7

Au 19/09/2024

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La vie des fonds 02/12/2022

Evolutions dans notre gamme à partir du 31 décembre 2022

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Echiquier Convexité SRI Europe D Indicateur de référence
3 mois -0,32 +1,77
2024 +2,10 +6,00
1 an +4,84 +8,60
3 ans -11,91 -5,56
5 ans -8,55 +2,94
10 ans +0,59 +21,11
Création +5,07 +34,75

Performances annualisées (%)

Echiquier Convexité SRI Europe D Indicateur de référence
1 an +4,83 +8,58
3 ans -4,14 -1,89
5 ans -1,77 +0,58
10 ans +0,06 +1,93
Création +0,42 +2,58

Performances calendaires (%)

Echiquier Convexité SRI Europe D -
Indicateur de référence -
Echiquier Convexité SRI Europe D +5,37
Indicateur de référence +5,37
Echiquier Convexité SRI Europe D -19,17
Indicateur de référence -15,79
Echiquier Convexité SRI Europe D +0,48
Indicateur de référence +0,85
Echiquier Convexité SRI Europe D +3,82
Indicateur de référence +6,68
Echiquier Convexité SRI Europe D +7,55
Indicateur de référence +11,44
Echiquier Convexité SRI Europe D -7,15
Indicateur de référence -4,89
Echiquier Convexité SRI Europe D +3,03
Indicateur de référence +3,53
Echiquier Convexité SRI Europe D +0,96
Indicateur de référence -0,41
Echiquier Convexité SRI Europe D +5,55
Indicateur de référence +7,60

Performances cumulées (%)

Echiquier Convexité SRI Europe D -0,32
Indicateur de référence +1,77
Echiquier Convexité SRI Europe D +2,10
Indicateur de référence +6,00
Echiquier Convexité SRI Europe D +4,84
Indicateur de référence +8,60
Echiquier Convexité SRI Europe D -11,91
Indicateur de référence -5,56
Echiquier Convexité SRI Europe D -8,55
Indicateur de référence +2,94
Echiquier Convexité SRI Europe D +0,59
Indicateur de référence +21,11
Echiquier Convexité SRI Europe D +5,07
Indicateur de référence +34,75

Performances annualisées (%)

Echiquier Convexité SRI Europe D +4,83
Indicateur de référence +8,58
Echiquier Convexité SRI Europe D -4,14
Indicateur de référence -1,89
Echiquier Convexité SRI Europe D -1,77
Indicateur de référence +0,58
Echiquier Convexité SRI Europe D +0,06
Indicateur de référence +1,93
Echiquier Convexité SRI Europe D +0,42
Indicateur de référence +2,58

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta
1 an 3,91 5,49 1,42 -1,53 0,62
3 ans 6,62 7,70 -0,61 -0,57 0,74
5 ans 7,00 7,77 -0,18 -0,68 0,81

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 3,91
Volatilité de l’indice 5,49
Ratio de Sharpe 1,42
Ratio d’information -1,53
Beta 0,62
Volatilité du fonds 6,62
Volatilité de l’indice 7,70
Ratio de Sharpe -0,61
Ratio d’information -0,57
Beta 0,74
Volatilité du fonds 7,00
Volatilité de l’indice 7,77
Ratio de Sharpe -0,18
Ratio d’information -0,68
Beta 0,81
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 12/10/2006
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Sicav (compartiment)
Indice de référence REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR)
Horizon de placement 2 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Cette part distribue ses revenus.
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 09/01/2013
Code ISIN FR0010979039
SRI PRIIPS 3/7
Montant minimum de souscription 1 000 000 €
Profil d'investisseur Réservée aux investisseurs institutionnels
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 0,70%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
0,70%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,45%