Echiquier Convexité SRI Europe D
Bei Echiquier Convexité SRI Europe handelt es sich um einen in Wandelobligationen und gelistete Optionen von Unternehmen in der EU investierten Fonds mit einem Ansatz, der im Wesentlichen der Bottom-up-Anlagestrategie verpflichtet ist, und der auf eine Optimierung der Konvexität und eine Maximierung des Rendite-Risikoverhältnisses abzielt.
Anteil D - FR0010979039 - NAV : 10 538,10€
Angaben vom 19/09/2024
Fondsmanager
Fund Manager
Emmanuel Martin ist Absolvent der HEC und Inhaber eines DEA in Random-Effect-Modellbildung und verfügt über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Verwaltung von Wandelanleihen. Er war u.a. sechs Jahre als Leiter der Wandelanleihen-Arbitrage bei Barep AM (2001-2004) und Fortis Investments (2004-2006) tätig. Im Juni 2006 beteiligte er sich an der Gründung von Acropole AM, der ersten Fondsverwaltungsgesellschaft in Frankreich, die sich auf Wandelanleihen spezialisiert hat. Seit 2013 ist er für die Verwaltung von Wandelanleihefonds bei La Financière de l'Echiquier verantwortlich und seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, Mitglied des Bereichs Anleihen bei La Financière de l'Echiquier.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2024 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +2,10 |
| Benchmark | +6,00 |
| 2023 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +5,37 |
| Benchmark | +5,37 |
| 2022 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -19,17 |
| Benchmark | -15,79 |
| 2021 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +0,48 |
| Benchmark | +0,85 |
| 2020 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +3,82 |
| Benchmark | +6,68 |
| 2019 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +7,55 |
| Benchmark | +11,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -7,15 |
| Benchmark | -4,89 |
| 2017 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +3,03 |
| Benchmark | +3,53 |
| 2016 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +0,96 |
| Benchmark | -0,41 |
| 2015 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +5,55 |
| Benchmark | +7,60 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -0,32 |
| Benchmark | +1,77 |
| 2024 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +2,10 |
| Benchmark | +6,00 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +4,84 |
| Benchmark | +8,60 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -11,91 |
| Benchmark | -5,56 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -8,55 |
| Benchmark | +2,94 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +0,59 |
| Benchmark | +21,11 |
| Auflage | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +5,07 |
| Benchmark | +34,75 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +4,83 |
| Benchmark | +8,58 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -4,14 |
| Benchmark | -1,89 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -1,77 |
| Benchmark | +0,58 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +0,06 |
| Benchmark | +1,93 |
| Auflage | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +0,42 |
| Benchmark | +2,58 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 3,91 |
| Volatilität des Index | 5,49 |
| Sharpe-Ratio | 1,42 |
| Information Ratio | -1,53 |
| Beta | 0,62 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 6,62 |
| Volatilität des Index | 7,70 |
| Sharpe-Ratio | -0,61 |
| Information Ratio | -0,57 |
| Beta | 0,74 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 7,00 |
| Volatilität des Index | 7,77 |
| Sharpe-Ratio | -0,18 |
| Information Ratio | -0,68 |
| Beta | 0,81 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 12/10/2006 |
| Verwaltungsgesellschaft | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Referenzindex | REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR) |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| Jährliche Ausschüttung unter der Voraussetzung, dass es ausreichende Erträge gibt. Im April 2017 für das Jahr 2016 ausgeschütteter Betrag (pro Anteil) | 54,26€ |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 09/01/2013 |
| ISIN Code | FR0010979039 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Mindestanlage | 1 000 000 € |
| Anlageprofil | Nur für institutionelle Anleger |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 0,70% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,00% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
0,70% |
| Transaktionskosten (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,45% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
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