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CRéDIT / CONVERTIBLES

Echiquier Convexité SRI Europe D

Echiquier Convexité SRI Europe est un fonds investi en obligations convertibles et en options listées d'entreprises de l'Union européenne, via un process essentiellement bottom-up visant à optimiser la convexité et maximiser le couple rendement-risque.

Part D - FR0010979039 - VL : 10 614,80

Performance 2024

+2,85%

Performance annualisée

+0,50%depuis création
le 09/01/2013

Encours

98,9 millions €

Horizon de placement

2 ans

SRI PRIIPS

3/7

Au 29/05/2024

Découvrez l’actualité de ce fonds

La vie des fonds 02/12/2022

Evolutions dans notre gamme à partir du 31 décembre 2022

Gérants

Matthieu Durandeau

Gérant

Guillaume Jourdan

Gérant

Emmanuel Martin

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Echiquier Convexité SRI Europe D Indicateur de référence
3 mois +2,13 +4,06
2024 +2,85 +5,38
1 an +4,75 +8,32
3 ans -11,16 -6,50
5 ans -5,24 +5,73
10 ans -0,55 +18,88
Création +5,83 +33,96

Performances annualisées (%)

Echiquier Convexité SRI Europe D Indicateur de référence
1 an +4,74 +8,30
3 ans -3,86 -2,21
5 ans -1,07 +1,12
10 ans -0,06 +1,74
Création +0,50 +2,60

Performances calendaires (%)

Echiquier Convexité SRI Europe D +2,85
Indicateur de référence +5,38
Echiquier Convexité SRI Europe D +5,37
Indicateur de référence +5,37
Echiquier Convexité SRI Europe D -19,17
Indicateur de référence -15,79
Echiquier Convexité SRI Europe D +0,48
Indicateur de référence +0,85
Echiquier Convexité SRI Europe D +3,82
Indicateur de référence +6,68
Echiquier Convexité SRI Europe D +7,55
Indicateur de référence +11,44
Echiquier Convexité SRI Europe D -7,15
Indicateur de référence -4,89
Echiquier Convexité SRI Europe D +3,03
Indicateur de référence +3,53
Echiquier Convexité SRI Europe D +0,96
Indicateur de référence -0,41
Echiquier Convexité SRI Europe D +5,55
Indicateur de référence +7,60

Performances cumulées (%)

Echiquier Convexité SRI Europe D +2,13
Indicateur de référence +4,06
Echiquier Convexité SRI Europe D +2,85
Indicateur de référence +5,38
Echiquier Convexité SRI Europe D +4,75
Indicateur de référence +8,32
Echiquier Convexité SRI Europe D -11,16
Indicateur de référence -6,50
Echiquier Convexité SRI Europe D -5,24
Indicateur de référence +5,73
Echiquier Convexité SRI Europe D -0,55
Indicateur de référence +18,88
Echiquier Convexité SRI Europe D +5,83
Indicateur de référence +33,96

Performances annualisées (%)

Echiquier Convexité SRI Europe D +4,74
Indicateur de référence +8,30
Echiquier Convexité SRI Europe D -3,86
Indicateur de référence -2,21
Echiquier Convexité SRI Europe D -1,07
Indicateur de référence +1,12
Echiquier Convexité SRI Europe D -0,06
Indicateur de référence +1,74
Echiquier Convexité SRI Europe D +0,50
Indicateur de référence +2,60

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta
1 an 4,22 6,16 1,24 -1,18 0,64
3 ans 6,60 7,59 -0,52 -0,40 0,75
5 ans 7,03 7,70 -0,08 -0,63 0,82

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 4,22
Volatilité de l’indice 6,16
Ratio de Sharpe 1,24
Ratio d’information -1,18
Beta 0,64
Volatilité du fonds 6,60
Volatilité de l’indice 7,59
Ratio de Sharpe -0,52
Ratio d’information -0,40
Beta 0,75
Volatilité du fonds 7,03
Volatilité de l’indice 7,70
Ratio de Sharpe -0,08
Ratio d’information -0,63
Beta 0,82

Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 12/10/2006
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Sicav (compartiment)
Indice de référence REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR)
Horizon de placement 2 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Cette part distribue ses revenus.
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 09/01/2013
Code ISIN FR0010979039
SRI PRIIPS 3/7
Montant minimum de souscription 1 000 000 €
Profil d'investisseur Réservée aux investisseurs institutionnels
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 0,70%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
0,70%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,45%