Echiquier Convexité SRI Europe G
Echiquier Convexité SRI Europe es un fondo que invierte en bonos convertibles y opciones cotizadas de empresas de la Unión Europea, mediante un proceso fundamentalmente ascendente (bottom up) que trata de optimizar la convexidad y maximizar el perfil de riesgo y rentabilidad.
Clase G - FR0013299286 - VL : 95,07€
A 08/12/2023
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Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021
Gestores
Resultados
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Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Rentabilidades de años naturales (%)
2023 | |
Echiquier Convexité SRI Europe G | +4,51 |
Benchmark | +4,30 |
2022 | |
Echiquier Convexité SRI Europe G | -15,04 |
Benchmark | -15,79 |
2021 | |
Echiquier Convexité SRI Europe G | +2,65 |
Benchmark | +0,85 |
2020 | |
Echiquier Convexité SRI Europe G | +3,66 |
Benchmark | +6,68 |
2019 | |
Echiquier Convexité SRI Europe G | +7,75 |
Benchmark | +11,44 |
2018 | |
Echiquier Convexité SRI Europe G | -6,85 |
Benchmark | -4,89 |
Rentabilidades acumuladas (%)
3 meses | |
Echiquier Convexité SRI Europe G | +1,85 |
Benchmark | +2,04 |
2023 | |
Echiquier Convexité SRI Europe G | +4,51 |
Benchmark | +4,30 |
1 año | |
Echiquier Convexité SRI Europe G | +3,10 |
Benchmark | +3,20 |
3 años | |
Echiquier Convexité SRI Europe G | -7,47 |
Benchmark | -10,34 |
5 años | |
Echiquier Convexité SRI Europe G | +0,78 |
Benchmark | +4,22 |
10 años | |
Echiquier Convexité SRI Europe G | - |
Benchmark | - |
Creación | |
Echiquier Convexité SRI Europe G | -4,93 |
Benchmark | +0,51 |
Rentabilidades anualizadas (%)
1 año | |
Echiquier Convexité SRI Europe G | +3,10 |
Benchmark | +3,20 |
3 años | |
Echiquier Convexité SRI Europe G | -2,56 |
Benchmark | -3,57 |
5 años | |
Echiquier Convexité SRI Europe G | +0,16 |
Benchmark | +0,83 |
10 años | |
Echiquier Convexité SRI Europe G | - |
Benchmark | - |
Creación | |
Echiquier Convexité SRI Europe G | -0,84 |
Benchmark | +0,08 |
Indicadores de riesgo (%)
1 año | |
Volatilidad del fondo | 5,13 |
Volatilidad del índice | 7,14 |
Ratio de Sharpe | -0,04 |
Ratio de información | -0,11 |
Beta | 0,69 |
3 años | |
Volatilidad del fondo | 6,21 |
Volatilidad del índice | 7,89 |
Ratio de Sharpe | -0,51 |
Ratio de información | 0,31 |
Beta | 0,76 |
5 años | |
Volatilidad del fondo | 6,64 |
Volatilidad del índice | 7,67 |
Ratio de Sharpe | 0,01 |
Ratio de información | -0,29 |
Beta | 0,83 |
Características
Características generales del fondo | |
Fecha de creación | 12/10/2006 |
Estructura jurídica | SICAV (subfondo) |
Indicador de referencia | REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR) |
Horizonte de inversión | 2 años |
Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
Custodio | BNP Paribas SA |
Tasador | Société Générale |
Código CNMV | 1791 |
Clasificación SFDR | Artículo 8 |
Características de la participación | |
Fecha de creación | 01/12/2017 |
Código ISIN | FR0013299286 |
SRI PRIIPS | 3/7 |
Inversión mínima inicial | Nada |
Perfil del inversor | Reservado para la comercialización por parte de intermedios financieros |
Gastos de gestión anuales IVA incluido | 0,85% |
Comisión de suscripción | 3,00% |
Comisión de recompra | 0,00% |
Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.