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CRéDITO Y BONOS CONVERTIBLES / BONOS CONVERTIBLES

​Echiquier Convexité SRI Europe G

Echiquier Convexité SRI Europe es un fondo que invierte en bonos convertibles y opciones cotizadas de empresas de la Unión Europea, mediante un proceso fundamentalmente ascendente (bottom up) que trata de optimizar la convexidad y maximizar el perfil de riesgo y rentabilidad.

Rendimiento 2024

+2,31%

Rentabilidad anualizada

-0,26%desde su creación
el 01/12/2017

Patrimonio

97,5 millones de €

Horizonte de inversión

2 años

SRI PRIIPS

3/7

A 20/06/2024

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 04/01/2022

Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021

Gestores

Emmanuel Martin

Fund Manager

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Convexité SRI Europe G Benchmark
3 meses +1,09 +1,71
2024 +2,31 +4,15
1 año +4,40 +6,55
3 años -7,08 -7,69
5 años -1,12 +2,74
10 años - -
Creación -1,71 +5,75

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Convexité SRI Europe G Benchmark
1 año +4,38 +6,54
3 años -2,42 -2,63
5 años -0,22 +0,54
10 años - -
Creación -0,26 +0,86

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Convexité SRI Europe G +2,31
Benchmark +4,15
Echiquier Convexité SRI Europe G +5,61
Benchmark +5,37
Echiquier Convexité SRI Europe G -15,04
Benchmark -15,79
Echiquier Convexité SRI Europe G +2,65
Benchmark +0,85
Echiquier Convexité SRI Europe G +3,66
Benchmark +6,68
Echiquier Convexité SRI Europe G +7,75
Benchmark +11,44
Echiquier Convexité SRI Europe G -6,85
Benchmark -4,89

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Convexité SRI Europe G +1,09
Benchmark +1,71
Echiquier Convexité SRI Europe G +2,31
Benchmark +4,15
Echiquier Convexité SRI Europe G +4,40
Benchmark +6,55
Echiquier Convexité SRI Europe G -7,08
Benchmark -7,69
Echiquier Convexité SRI Europe G -1,12
Benchmark +2,74
Echiquier Convexité SRI Europe G -
Benchmark -
Echiquier Convexité SRI Europe G -1,71
Benchmark +5,75

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Convexité SRI Europe G +4,38
Benchmark +6,54
Echiquier Convexité SRI Europe G -2,42
Benchmark -2,63
Echiquier Convexité SRI Europe G -0,22
Benchmark +0,54
Echiquier Convexité SRI Europe G -
Benchmark -
Echiquier Convexité SRI Europe G -0,26
Benchmark +0,86

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta
1 año 4,36 6,42 0,86 -0,52 0,66
3 años 5,86 7,65 -0,39 0,09 0,74
5 años 6,52 7,74 0,03 -0,32 0,81

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 4,36
Volatilidad del índice 6,42
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de información -0,52
Beta 0,66
Volatilidad del fondo 5,86
Volatilidad del índice 7,65
Ratio de Sharpe -0,39
Ratio de información 0,09
Beta 0,74
Volatilidad del fondo 6,52
Volatilidad del índice 7,74
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de información -0,32
Beta 0,81

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 12/10/2006
Sociedad gestora La Financière de l'Echiquier
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Indicador de referencia REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR)
Horizonte de inversión 2 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 01/12/2017
Código ISIN FR0013299286
SRI PRIIPS 3/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Reservado para la comercialización por parte de intermedios financieros
Gastos de gestión anuales IVA incluido 0,85%
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. 3,00%
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. 0,00%
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación
(basado en el último año fiscal del fondo)
0,85%
Costes de transacción
(basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo)
0,45%