Echiquier Short Term Credit I
Deelbewijs I - FR0013390564 - VI : 1 019,64€
Op 25/04/2024
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
Fund manager
Uriel Saragusti komt oorspronkelijk uit Argentinië en studeerde drie jaar economie aan de Universiteit van Buenos Aires voordat hij een master in Economic and Financial Engineering behaalde aan de Universiteit van Parijs Dauphine. Nadat hij als analist bij Dexia Crédit Local had gewerkt, vervolgde hij zijn carrière bij BNPP AM als buy-side kredietanalist, voordat hij in oktober 2013 bij La Financière de l'Échiquier aan de slag ging als kredietanalist. Hij werd bedrijfsobligatiebeheerder in 2017 en stapte daarna geleidelijk over naar andere bedrijfsobligatie- en multi-assetfondsen, zoals Echiquier ARTY SRI in 2019. In 2021 werd hij benoemd tot hoofd van het Credit team bij La Financière de l'Echiquier. Sinds 2024, het jaar waarin Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, is hij hoofd van de bedrijfsobligatieafdeling van LFDE.
Fund manager
Matthieu is afgestudeerd aan de EM Lyon Business School en heeft een Master 2 in bedrijfsrecht en fiscaliteit van de Universiteit van Bordeaux. Hij begon zijn carrière in 2011 als LBO-analist bij CA CIB. Hij kwam in 2016 bij AltaRocca AM als senior analist. Na de overname van AltaRocca AM door La Financière de l'Échiquier in maart 2018 trad hij toe tot de beheerteams, als analist voor multi-asset- en bedrijfsobligatiefondsen (exclusief converteerbare fondsen). In 2019 werd hij beheerder van bedrijfsobligatiefondsen. Sinds 2021 is hij houder van het Certificate in ESG Investing uitgereikt door het CFA. Sinds 2024, toen Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt het deel uit van de Bedrijfsobligaties divisie van LFDE.
Fund manager
Aurélien studeerde af aan het Magistère Banque Finance Assurance programma aan de Université Dauphine in Parijs en begon zijn carrière met stages bij Natixis. Daarna werkte hij 7 jaar bij Fitch Ratings (Londen en Parijs), eerst als analist, daarna als associate director in de autosector en tot slot als director in dezelfde sector. In 2016 ontving hij het CFA certificaat en in 2021 het certificaat in ESG Investing. In juni 2021 trad hij in dienst bij La Financière de l'Echiquier als analist voor multi-asset- en kredietfondsen ( exclusief converteerbare fondsen) voordat hij in 2023 fondsbeheerder werd. Sinds 2024, toen Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt hij deel uit van het Credit-team van LFDE.
Rendementen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Tot 31 december 2021 was de benchmark 65% de samengestelde EONIA-index en 35% Ibox Euro Corporate 1-3 jaar.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2024 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +0,88 |
| Benchmark | +1,00 |
| 2023 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +3,99 |
| Benchmark | +3,91 |
| 2022 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | -2,46 |
| Benchmark | -1,86 |
| 2021 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | -0,26 |
| Benchmark | -0,31 |
| 2020 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | -0,07 |
| Benchmark | -0,05 |
| 2019 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | -0,03 |
| Benchmark | -0,17 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +4,07 |
| Benchmark | +4,03 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 0,75 |
| Volatiliteit van de index | 0,50 |
| Sharpe-ratio | 0,43 |
| Informatieratio | 0,15 |
| Beta | 1,45 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 1,01 |
| Volatiliteit van de index | 0,70 |
| Sharpe-ratio | -0,67 |
| Informatieratio | -0,50 |
| Beta | 1,39 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 0,94 |
| Volatiliteit van de index | 0,66 |
| Sharpe-ratio | -0,25 |
| Informatieratio | -0,28 |
| Beta | 1,37 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 31/12/2009 |
| Beheermaatschappij | La Financière de l'Echiquier |
| Juridische status | Sicav (subfonds) |
| Referentie-index | 65% €STER CAPITALISE, 35% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS |
| Beleggingshorizon | 1 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 28/12/2018 |
| ISIN-code | FR0013390564 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Minimum inschrijving | 1 000 000 € |
| Beleggersprofiel | Voorbehouden aan institutionele beleggers |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 0,15% |
| Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen | 0,00% |
| Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen | 0,00% |
| Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten (gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds) |
0,10% |
| Transactiekosten (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds) |
0,23% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.