Echiquier Short Term Credit I
Anteil I - FR0013390564 - NAV : 1 019,64€
Angaben vom 25/04/2024
Fondsmanager
Fund manager
Uriel Saragusti kommt aus Argentinien, wo er an der Universität Buenos Aires Wirtschaftswissenschaften studierte (drei Jahre), bevor er an der Universität Paris Dauphine seinen Abschluss machte (Master in Wirtschafts- und Finanz-Engineering). Nach einer ersten Erfahrung als Analyst bei Dexia Crédit Local setzte er seine Laufbahn bei BNP AM als Buy-Side-Kreditanalyst fort, bevor er im Oktober 2013 als Kreditanalyst zu La Financière de l‘Echiquier stieß. 2017 wurde er Anleihefondsmanager und übernahm im Laufe der Zeit weitere Anleihe- und Multi-Asset-Fonds, darunter Echiquier ARTY SRI im Jahr 2019. 2021 wurde er zum Leiter des Anleihen-Teams von La Financière de l’Echiquier ernannt. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil des Bereichs Anleihen bei La Financière de l'Echiquier.
Fund manager
Matthieu ist Absolvent der EM Lyon Business School und besitzt einen Master 2 in Wirtschaftsrecht und Steuerwesen der Universität Bordeaux. Er begann seine berufliche Laufbahn 2011 als LBO-Analyst bei CA CIB. 2016 ging er als Senior Analyst zu AltaRocca AM. Im Anschluss an die Übernahme von AltaRocca AM durch La Financière de l‘Echiquier im März 2018 stieß er als Analyst für Multi-Asset- und Anleihefonds (außer Wandelanleihefonds) zu den Fondsmanagerteams. 2019 wurde er Anleihefondsmanager. Er ist seit 2021 Inhaber des „Certificate in ESG Investing“ des CFA Institute. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil des Bereichs Anleihen bei La Financière de l'Echiquier.
Fund manager
Aurélien besitzt einen Magister-Abschluss im Fach Bank-, Finanz- und Versicherungswesen der Universität Paris und begann seine berufliche Laufbahn als Praktikant bei Natixis. Anschließend arbeitete er sieben Jahre bei Fitch Ratings (London und Paris), wo er zunächst als Analyst, dann als stellvertretender Direktor für den Automobilsektor und schließlich als Direktor für diesen Sektor fungierte. Er ist seit 2016 CFA-Charterholder und seit 2021 Inhaber des „Certificate in ESG Investing“. Im Juni 2021 stieß er als Analyst für Multi-Asset- und Anleihefonds (außer Wandelanleihefonds) zu La Financière de l’Echiquier, bevor er 2023 Fondsmanager wurde. Seit 2024, als Tocqueville Finance und LFDE fusionierten, gehört er zum Kreditteam von LFDE.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Bis zum 31. Dezember 2021 war der Referenzindex der zusammengesetzte Index aus 65 % Eonia und 35 % Iboxx Euro Corporate 1-3 Jahre.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2024 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +0,88 |
| Benchmark | +1,00 |
| 2023 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +3,99 |
| Benchmark | +3,91 |
| 2022 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | -2,46 |
| Benchmark | -1,86 |
| 2021 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | -0,26 |
| Benchmark | -0,31 |
| 2020 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | -0,07 |
| Benchmark | -0,05 |
| 2019 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | -0,03 |
| Benchmark | -0,17 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +0,76 |
| Benchmark | +0,81 |
| 2024 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +0,88 |
| Benchmark | +1,00 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +4,07 |
| Benchmark | +4,03 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +2,09 |
| Benchmark | +2,73 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +2,02 |
| Benchmark | +2,57 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +1,96 |
| Benchmark | +2,44 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +4,06 |
| Benchmark | +4,02 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +0,69 |
| Benchmark | +0,90 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +0,40 |
| Benchmark | +0,51 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +0,37 |
| Benchmark | +0,45 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 0,75 |
| Volatilität des Index | 0,50 |
| Sharpe-Ratio | 0,43 |
| Information Ratio | 0,15 |
| Beta | 1,45 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 1,01 |
| Volatilität des Index | 0,70 |
| Sharpe-Ratio | -0,67 |
| Information Ratio | -0,50 |
| Beta | 1,39 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 0,94 |
| Volatilität des Index | 0,66 |
| Sharpe-Ratio | -0,25 |
| Information Ratio | -0,28 |
| Beta | 1,37 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 31/12/2009 |
| Verwaltungsgesellschaft | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Referenzindex | 65% €STER CAPITALISE, 35% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS |
| Anlagehorizont | 1 Jahr |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 28/12/2018 |
| ISIN Code | FR0013390564 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Mindestanlage | 1 000 000 € |
| Anlageprofil | Nur für Institutionelle Investoren |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 0,15% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
0,10% |
| Transaktionskosten (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,23% |
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