Echiquier Hybrid Bonds A
Echiquier Hybrid Bonds is een fonds met achtergestelde obligaties, eeuwigdurend of met een lange looptijd, uitgegeven door niet-financiële private ondernemingen, voor 100% gevestigd in de eurozone of de OESO.
Deelbewijs A - FR0013277571 - VI : 106,63€
Op 05/12/2024
Ontdek het laatste nieuws over dit fonds
Blik op ... Echiquier Hybrid Bonds | Juni 2024
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
Fund manager
From Argentina, Uriel Saragusti spent three years studying economics at the University of Buenos Aires before obtaining a Master's degree in Economic and Financial Engineering from the University of Paris Dauphine. After gaining experience as an analyst at Dexia Crédit Local, he continued his career at BNPP AM as a buy-side credit analyst, before joining La Financière de l'Echiquier in October 2013 as a credit analyst. He became credit manager in 2017, then progressively other credit and multi-asset funds, such as Echiquier ARTY SRI in 2019. In 2021, he was appointed head of La Financière de l'Echiquier's Credit team. Since 2024, the year of the merger between Tocqueville Finance and LFDE, he has been head of LFDE's Credit team and co-head of Multi-assets team.
Fund manager
A graduate of EM Lyon Business School and with a Master 2 in Business Law and Taxation from Bordeaux University, Matthieu Durandeau began his career at Airbus in 2010, and joined Crédit Agricole CIB in 2011 as a Leveraged Finance Analyst before joining Fitch Ratings in London in 2014 as a High Yield & LBO Analyst. From 2016 to 2018, Matthieu joined Altarocca AM as Senior Analyst. After the acquisition of AltaRocca AM by LFDE in 2018, he became Analyst on multi-asset and credit funds - excluding convertibles. Matthieu became fund manager of the High Yield and Private Debt dated funds in 2019, then of the Echiquier Hybrid Bonds and Echiquier High Yield SRI funds in 2021. In 2021, he obtained the Certificate in ESG Investing awarded by the CFA. Since Tocqueville Finance was absorbed by LFDE in 2024, he has been part of LFDE's Credit team.
Rendementen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2024 | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | +7,03 |
| Benchmark | +7,72 |
| 2023 | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | +9,62 |
| Benchmark | +10,38 |
| 2022 | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | -12,24 |
| Benchmark | -13,28 |
| 2021 | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | -0,03 |
| Benchmark | +1,29 |
| 2020 | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | -0,38 |
| Benchmark | +2,72 |
| 2019 | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | +9,01 |
| Benchmark | +12,74 |
| 2018 | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | -6,62 |
| Benchmark | -4,41 |
| 2017 | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | - |
| Benchmark | +3,03 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | +9,36 |
| Benchmark | +10,01 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 2,37 |
| Volatiliteit van de index | 2,48 |
| Sharpe-ratio | 3,98 |
| Informatieratio | -1,17 |
| Beta | 0,97 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 4,92 |
| Volatiliteit van de index | 5,68 |
| Sharpe-ratio | 0,19 |
| Informatieratio | -0,07 |
| Beta | 0,85 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 5,73 |
| Volatiliteit van de index | 6,90 |
| Sharpe-ratio | 0,15 |
| Informatieratio | -0,61 |
| Beta | 0,83 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 12/09/2017 |
| Beheermaatschappij | La Financière de l'Echiquier |
| Juridische status | Sicav (subfonds) |
| Referentie-index | IBOXX EUR NON-FIN SUBORD. TR |
| Beleggingshorizon | 3 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 12/09/2017 |
| ISIN-code | FR0013277571 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Minimum inschrijving | 100 € |
| Beleggersprofiel | Alle abonnees |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 1,30% |
| Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen | 4,00% |
| Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen | 0,00% |
| Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten (gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds) |
1,30% |
| Transactiekosten (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds) |
0,40% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.