Echiquier Hybrid Bonds A
Echiquier Hybrid Bonds is een fonds met achtergestelde obligaties, eeuwigdurend of met een lange looptijd, uitgegeven door niet-financiële private ondernemingen, voor 100% gevestigd in de eurozone of de OESO.
Deelbewijs A - FR0013277571 - VI : 94,25€
Op 22/09/2023
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
Beheerder
Uriel Saragusti, die van Argentijnse afkomst is, studeerde drie jaar economie aan de universiteit van Buenos Aires, waarna hij zijn master economische en financiële wetenschappen behaalde aan de Université Paris-Dauphine. Na een eerste ervaring als analist bij Dexia Crédit Local vervolgde hij zijn carrière bij BNPP AM als buy-side-kredietanalist, alvorens in oktober 2013 kredietanalist te worden bij La Financière de l'Echiquier. In 2017 werd hij kredietbeheerder en in de loop der tijd ook van andere obligatie- en gemengde fondsen, zoalsEchiquier ARTY SRI in 2019. In 2021 werd hij benoemd tot hoofd kredietexpertise.
Beheerder / Senior Analist
Matthieu is afgestudeerd aan de EM Lyon Business School en behaalde daarna een master 2 in vennootschapsrecht en fiscaliteit aan de universiteit van Bordeaux. Hij begon zijn carrière in 2011 als LBO-analist bij CA CIB. In 2016 ging hij in dienst bij AltaRocca AM als senior analist. Na de overname van AltaRocca AM door LFDE in maart 2018 werd hij analist in de beheerteams van La Financière de l'Echiquier voor de gemengde en kredietfondsen (met uitzondering van converteerbare fondsen). In januari 2019 werd hij beheerder van de kredietfondsen. In 2021 behaalde hij het CFA-certificaat ESG Investing.
Rendementen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2023 | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | +3,70 |
| Benchmark | +4,24 |
| 2022 | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | -12,24 |
| Benchmark | -13,28 |
| 2021 | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | -0,03 |
| Benchmark | +1,29 |
| 2020 | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | -0,38 |
| Benchmark | +2,72 |
| 2019 | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | +9,01 |
| Benchmark | +12,74 |
| 2018 | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | -6,62 |
| Benchmark | -4,41 |
| 2017 | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | - |
| Benchmark | +3,03 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | +4,76 |
| Benchmark | +5,75 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 4,71 |
| Volatiliteit van de index | 5,54 |
| Sharpe-ratio | 0,58 |
| Informatieratio | -0,63 |
| Beta | 0,80 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 4,75 |
| Volatiliteit van de index | 5,68 |
| Sharpe-ratio | -0,54 |
| Informatieratio | -0,49 |
| Beta | 0,82 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 5,89 |
| Volatiliteit van de index | 7,11 |
| Sharpe-ratio | -0,15 |
| Informatieratio | -0,91 |
| Beta | 0,82 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 12/09/2017 |
| Juridische status | Sicav (compartiment) |
| Referentie-index | IBOXX EUR NON-FIN SUBORD. TR |
| Beleggingshorizon | 3 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 12/09/2017 |
| ISIN-code | FR0013277571 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Minimum inschrijving | 100 € |
| Beleggersprofiel | Alle klanten |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 1,30% |
| Inschrijvingscommissie | 4,00% |
| Terugkoopcommissie | 0,00% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.