Echiquier Hybrid Bonds A
Echiquier Hybrid Bonds es un fondo de bonos subordinados, perpetuos o con vencimiento a muy largo plazo, emitidos por empresas privadas no financieras, con una exposición geográfica del 100% a la zona euro o a la OCDE.
Clase A - FR0013277571 - VL : 94,25€
A 22/09/2023
Gestores
Gestor
Originario de Argentina, Uriel Saragusti cursó durante tres años estudios de economía en la Universidad de Buenos Aires antes de obtener un Máster en Ingeniería Económica y Financiera por la Universidad de París-Dauphine. Tras una experiencia como analista en Dexia Crédit Local, continuó su carrera profesional en BNPP AM como analista de deuda corporativa buy-side, antes de incorporarse a La Financière de l’Échiquier en octubre de 2013 como analista de deuda corporativa. Se convirtió en gestor de deuda corporativa en 2017 y, progresivamente, asumió la gestión de otros fondos de deuda corporativa y multiactivos, como Echiquier ARTY SRI en 2019. En 2021 es nombrado responsable del área de Renta Fija Privada.
Gestor / analista senior
Titulado por la EM Lyon Business School y poseedor de un Máster de Segundo Nivel en Derecho Mercantil y Fiscalidad por la Universidad de Burdeos, Matthieu inició su andadura profesional en 2011 como analista de LBO en CA CIB. Se incorporó a AltaRocca AM en 2016 como analista sénior. Tras la adquisición de AltaRocca AM por LFDE en marzo de 2018, pasó a formar parte de los equipos de gestión de La Financière de l’Échiquier como analista en los fondos multiactivos y de deuda corporativa (menos los fondos de bonos convertibles). En enero de 2019, se convirtió en gestor de fondos de deuda corporativa. En 2021, obtuvo el Certificado en Inversión ASG expedido por CFA.
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2023 | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | +3,70 |
| Benchmark | +4,24 |
| 2022 | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | -12,24 |
| Benchmark | -13,28 |
| 2021 | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | -0,03 |
| Benchmark | +1,29 |
| 2020 | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | -0,38 |
| Benchmark | +2,72 |
| 2019 | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | +9,01 |
| Benchmark | +12,74 |
| 2018 | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | -6,62 |
| Benchmark | -4,41 |
| 2017 | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | - |
| Benchmark | +3,03 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | +1,15 |
| Benchmark | +1,32 |
| 2023 | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | +3,70 |
| Benchmark | +4,24 |
| 1 año | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | +4,76 |
| Benchmark | +5,75 |
| 3 años | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | -6,72 |
| Benchmark | -4,76 |
| 5 años | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | -4,73 |
| Benchmark | +2,39 |
| 10 años | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | -5,75 |
| Benchmark | +4,43 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | +4,76 |
| Benchmark | +5,75 |
| 3 años | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | -2,29 |
| Benchmark | -1,61 |
| 5 años | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | -0,96 |
| Benchmark | +0,47 |
| 10 años | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Echiquier Hybrid Bonds A | -0,98 |
| Benchmark | +0,72 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 4,71 |
| Volatilidad del índice | 5,54 |
| Ratio de Sharpe | 0,58 |
| Ratio de información | -0,63 |
| Beta | 0,80 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 4,75 |
| Volatilidad del índice | 5,68 |
| Ratio de Sharpe | -0,54 |
| Ratio de información | -0,49 |
| Beta | 0,82 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 5,89 |
| Volatilidad del índice | 7,11 |
| Ratio de Sharpe | -0,15 |
| Ratio de información | -0,91 |
| Beta | 0,82 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Fecha de creación | 12/09/2017 |
| Estructura jurídica | SICAV (subfondo) |
| Indicador de referencia | IBOXX EUR NON-FIN SUBORD. TR |
| Horizonte de inversión | 3 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas SA |
| Tasador | Société Générale |
| Código CNMV | 1791 |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 12/09/2017 |
| Código ISIN | FR0013277571 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Inversión mínima inicial | 100 € |
| Perfil del inversor | Todos los suscriptores |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 1,30% |
| Comisión de suscripción | 4,00% |
| Comisión de recompra | 0,00% |
Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.