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RENTA VARIABLE / EUROPEAN RANGE - SMALL & MID CAP

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe es un fondo de renta variable que invierte en valores europeos de pequeña y mediana capitalización de crecimiento, elegidos principalmente por la calidad de su equipo directivo.

Rendimiento 2024

+5,83%

Rentabilidad anualizada

+6,85%desde su creación
el 22/02/2008

Patrimonio

1 697,1 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

SRI PRIIPS

4/7

A 22/05/2024

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 15/03/2024

Repaso a la evolución reciente de... Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe

Apunte sobre 27/02/2024

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe cumple 20 años

Gestores

Stéphanie Bobtcheff, CFA

Fund Manager

José Berros

Fund Manager

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Las rentabilidades de la institución de inversión colectiva y el índice de referencia tienen en cuenta las rentas repartidas (a partir del ejercicio 2013). Por el contrario, hasta 2012 la rentabilidad del índice de referencia no incluía las rentas. Hasta el 31 de diciembre de 2012, el índice de referencia era el FTSE Global Small con reinversión de dividendos. Posteriormente, hasta el 31 de diciembre de 2021, el índice de referencia era el MSCI Europe Small Cap con reinversión de dividendos.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G Benchmark
3 meses +4,19 +7,11
2024 +5,83 +8,58
1 año +5,20 +12,34
3 años -8,16 +8,33
5 años +22,89 +47,65
10 años +114,63 +115,78
Creación +193,71 +196,30

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G Benchmark
1 año +5,18 +12,31
3 años -2,79 +2,70
5 años +4,20 +8,10
10 años +7,93 +7,99
Creación +6,85 +6,91

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +5,83
Benchmark +8,58
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +10,00
Benchmark +14,19
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G -29,17
Benchmark -19,27
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +16,55
Benchmark +23,82
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +14,90
Benchmark +4,58
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +35,58
Benchmark +31,44
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G -7,58
Benchmark -15,86
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +22,99
Benchmark +19,03
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +1,46
Benchmark +0,86
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +26,48
Benchmark +23,53

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +4,19
Benchmark +7,11
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +5,83
Benchmark +8,58
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +5,20
Benchmark +12,34
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G -8,16
Benchmark +8,33
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +22,89
Benchmark +47,65
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +114,63
Benchmark +115,78
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +193,71
Benchmark +196,30

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +5,18
Benchmark +12,31
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G -2,79
Benchmark +2,70
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +4,20
Benchmark +8,10
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +7,93
Benchmark +7,99
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +6,85
Benchmark +6,91

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta Tracking Error
1 año 14,90 13,35 0,39 -1,30 1,02 6,09
3 años 17,73 15,96 -0,07 -0,70 1,00 7,81
5 años 17,89 20,42 0,35 -0,48 0,76 10,02

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 14,90
Volatilidad del índice 13,35
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de información -1,30
Beta 1,02
Tracking Error 6,09
Volatilidad del fondo 17,73
Volatilidad del índice 15,96
Ratio de Sharpe -0,07
Ratio de información -0,70
Beta 1,00
Tracking Error 7,81
Volatilidad del fondo 17,89
Volatilidad del índice 20,42
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de información -0,48
Beta 0,76
Tracking Error 10,02

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 27/02/2004
Sociedad gestora La Financière de l'Echiquier
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Indicador de referencia MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 22/02/2008
Código ISIN FR0010581710
SRI PRIIPS 4/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Reservado para la comercialización por parte de intermedios financieros
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,35%
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. 3,00%
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. 0,00%
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación
(basado en el último año fiscal del fondo)
1,38%
Costes de transacción
(basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo)
0,38%