Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap es un fondo con certificación de ISR que invierte en los valores de mediana capitalización de crecimiento de la zona euro, seleccionados por su capacidad para generar valor independientemente del ciclo y la calidad de su gobierno corporativo.
Clase G - FR0010581710 - VL : 440,52€
A 20/03/2023
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La actualidad de los mercados - Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
Repaso a la evolución reciente del fondo Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
Gestores
Gestora
Stéphanie Bobtcheff, CFA, realizó sus estudios universitarios en el Instituto de Ciencias Políticas de París («Sciences Po»), así como en la Universidad Bocconi de Milán, en el Centro de Formación en Análisis Financiero, y es especialista en inversión en valores de mediana capitalización desde hace más de 18 años. Gestora en Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset Management y Oddo Asset Management, trabajó posteriormente durante 7 años en Ginebra en Pascal Investment Advisers. Stéphanie Bobtcheff se incorporó a La Financière de l’Echiquier en septiembre de 2013 como gestora en el equipo de valores de pequeña y mediana capitalización.
Gestor
Tras obtener su título universitario como perito contable y un título de posgrado (DESS) en Derecho Fiscal, José Berros se incorporó a la firma de auditoría Ernst & Young y, posteriormente, a HSBC Private Bank como Director de participaciones de un fondo de capital inversión. En 2005 se unió a La Financière de l’Echiquier, donde fue gestor del fondo Echiquier Neteor y, posteriormente, se incorporó al equipo del fondo Echiquier Junior. Ahora es gestor del equipo de valores de pequeña y mediana capitalización.
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Las rentabilidades de la institución de inversión colectiva y el índice de referencia tienen en cuenta las rentas repartidas (a partir del ejercicio 2013). Por el contrario, hasta 2012 la rentabilidad del índice de referencia no incluía las rentas. Hasta el 31 de diciembre de 2012, el índice de referencia era el FTSE Global Small con reinversión de dividendos. Posteriormente, hasta el 31 de diciembre de 2021, el índice de referencia era el MSCI Europe Small Cap con reinversión de dividendos.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2023 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | +3,84 |
| Benchmark | +4,29 |
| 2022 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | -29,17 |
| Benchmark | -19,27 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | +16,55 |
| Benchmark | +23,82 |
| 2020 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | +14,90 |
| Benchmark | +4,58 |
| 2019 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | +35,58 |
| Benchmark | +31,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | -7,58 |
| Benchmark | -15,86 |
| 2017 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | +22,99 |
| Benchmark | +19,03 |
| 2016 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | +1,46 |
| Benchmark | +0,86 |
| 2015 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | +26,48 |
| Benchmark | +23,53 |
| 2014 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | -0,72 |
| Benchmark | +6,47 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | +4,27 |
| Benchmark | +5,03 |
| 2023 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | +3,84 |
| Benchmark | +4,29 |
| 1 año | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | -12,09 |
| Benchmark | -7,21 |
| 3 años | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | +24,57 |
| Benchmark | +70,40 |
| 5 años | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | +19,48 |
| Benchmark | +21,41 |
| 10 años | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | +121,18 |
| Benchmark | +133,22 |
| Creación | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | +161,97 |
| Benchmark | +149,23 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | -12,09 |
| Benchmark | -7,21 |
| 3 años | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | +7,60 |
| Benchmark | +19,44 |
| 5 años | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | +3,62 |
| Benchmark | +3,95 |
| 10 años | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | +8,26 |
| Benchmark | +8,83 |
| Creación | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | +6,59 |
| Benchmark | +6,24 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 20,15 |
| Volatilidad del índice | 18,68 |
| Ratio de Sharpe | -0,53 |
| Ratio de información | -0,46 |
| Beta | 0,97 |
| Tracking Error | 8,66 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 18,11 |
| Volatilidad del índice | 19,55 |
| Ratio de Sharpe | 0,53 |
| Ratio de información | -1,15 |
| Beta | 0,79 |
| Tracking Error | 10,49 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 17,75 |
| Volatilidad del índice | 20,57 |
| Ratio de Sharpe | 0,33 |
| Ratio de información | -0,09 |
| Beta | 0,75 |
| Tracking Error | 10,08 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Fecha de creación | 27/02/2004 |
| Estructura jurídica | SICAV (subfondo) |
| Indicador de referencia | MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR |
| Horizonte de inversión | 5 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas SA |
| Tasador | Société Générale |
| Código CNMV | 1791 |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 22/02/2008 |
| Código ISIN | FR0010581710 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Inversión mínima inicial | Nada |
| Perfil del inversor | Reservado para la comercialización por parte de intermedios financieros |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 1,35% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de recompra | 0,00% |
Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.