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AZIONI / SMALL & MID CAP

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap è un fondo a marchio SRI che investe in aziende in crescita di medie dimensioni dell’Eurozona, selezionate per la qualità del loro management e per la loro capacità di generare valore indipendentemente dal ciclo.

Classe G - FR0010581710 - NAV : 465,36

Performance 2023

+9,70%

Performance annualizzate

+6,88%dal lancio
il 27/02/2004

Masse

1 670,3 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

SRI PRIIPS

4/7

Al 08/06/2023

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 17/02/2023

Mercati e attualità - Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe

Il focus su 04/01/2022

Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021

Gestori

Stéphanie Bobtcheff, CFA

Gestore

José Berros

Gestore

Thomas Gommenne

Analista senior

Performance

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito. Fino al 31 dicembre 2012 l’indice di riferimento è stato l’FTSE Global Small Cap Europe dividendi reinvestiti. In seguito, fino al 31 dicembre 2021 l’indice di riferimento è stato l’MSCI Europe Small Cap dividendi reinvestiti.

Performance cumulate (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G Benchmark
3 mesi +3,64 -1,41
2023 +9,70 +8,80
1 anno +0,96 +1,32
3 anni +4,36 +27,71
5 anni +19,35 +20,60
10 anni +125,70 +139,48
Lancio +176,74 +160,00

Performance annualizzate (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G Benchmark
1 anno +0,96 +1,32
3 anni +1,43 +8,49
5 anni +3,60 +3,82
10 anni +8,48 +9,12
Lancio +6,88 +6,44

Performance annuali (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +9,70
Benchmark +8,80
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G -29,17
Benchmark -19,27
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +16,55
Benchmark +23,82
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +14,90
Benchmark +4,58
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +35,58
Benchmark +31,44
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G -7,58
Benchmark -15,86
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +22,99
Benchmark +19,03
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +1,46
Benchmark +0,86
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +26,48
Benchmark +23,53
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G -0,72
Benchmark +6,47

Performance cumulate (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +3,64
Benchmark -1,41
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +9,70
Benchmark +8,80
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +0,96
Benchmark +1,32
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +4,36
Benchmark +27,71
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +19,35
Benchmark +20,60
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +125,70
Benchmark +139,48
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +176,74
Benchmark +160,00

Performance annualizzate (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +0,96
Benchmark +1,32
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +1,43
Benchmark +8,49
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +3,60
Benchmark +3,82
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +8,48
Benchmark +9,12
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +6,88
Benchmark +6,44

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta Tracking Error
1 anno 19,24 18,56 0,15 -0,08 0,94 8,21
3 anni 17,52 17,22 0,17 -0,84 0,89 8,81
5 anni 17,85 20,67 0,32 -0,08 0,75 10,08

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 19,24
Volatilità dell’indice 18,56
Indice di Sharpe 0,15
Information ratio -0,08
Beta 0,94
Tracking Error 8,21
Volatilità del fondo 17,52
Volatilità dell’indice 17,22
Indice di Sharpe 0,17
Information ratio -0,84
Beta 0,89
Tracking Error 8,81
Volatilità del fondo 17,85
Volatilità dell’indice 20,67
Indice di Sharpe 0,32
Information ratio -0,08
Beta 0,75
Tracking Error 10,08

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 27/02/2004
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 22/02/2008
Codice ISIN FR0010581710
SRI PRIIPS 4/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Riservato alla commercializzazione da parte di intermediari finanziari
Management fees annuali tasse incluse 1,35%
Commissione massima di sottoscrizione 5,00%
Commissioni di rimborso 0,00%