Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe est un fonds ISR investi dans les valeurs moyennes européennes de croissance, sélectionnées pour leur capacité à générer de la valeur indépendamment du cycle et la qualité de leur gouvernance.
Part G - FR0010581710 - VL : 441,35€
Au 24/03/2023
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Point sur... Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
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Gérante
Stéphanie Bobtcheff, CFA, est diplômée de Sciences Po Paris, de l’Université Bocconi de Milan et du Centre de Formation à l’Analyse Financière. Spécialiste de l’investissement en valeurs moyennes depuis plus de 18 ans Stéphanie Bobtcheff a été gérante chez Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset management puis Oddo Asset Management, elle a ensuite travaillé 6 ans à Genève chez Pascal Investment Advisers. Elle rejoint La Financière de l’Echiquier en septembre 2013 en tant que gérante au sein de l’équipe valeurs moyennes. En 2014, elle prend la responsabilité de l'équipe actions Small et Mid cap.
Gérant
Titulaire d'un diplôme d’expertise comptable et d'un DESS en droit fiscal, José Berros a démarré sa carrière au sein du cabinet d’audit E&Y avant d'intégrer HSBC Private Bank en tant que Directeur de participations d’un fonds de capital investissement. Il a rejoint l'équipe de gestion actions européennes de La Financière de l’Echiquier en 2005 en tant que gérant petites et moyennes valeurs.
Performances
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenu. Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indice de référence était le FTSE Global Small Cap Europe dividendes réinvestis. Puis jusqu’au 31 décembre 2021, l’indice de référence était le MSCI Europe Small Cap dividendes réinvestis.
Performances calendaires (%)
| 2023 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | +4,04 |
| Indicateur de référence | +3,41 |
| 2022 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | -29,17 |
| Indicateur de référence | -19,27 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | +16,55 |
| Indicateur de référence | +23,82 |
| 2020 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | +14,90 |
| Indicateur de référence | +4,58 |
| 2019 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | +35,58 |
| Indicateur de référence | +31,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | -7,58 |
| Indicateur de référence | -15,86 |
| 2017 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | +22,99 |
| Indicateur de référence | +19,03 |
| 2016 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | +1,46 |
| Indicateur de référence | +0,86 |
| 2015 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | +26,48 |
| Indicateur de référence | +23,53 |
| 2014 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | -0,72 |
| Indicateur de référence | +6,47 |
Performances cumulées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | -9,25 |
| Indicateur de référence | -7,02 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 19,85 |
| Volatilité de l’indice | 18,66 |
| Ratio de Sharpe | -0,34 |
| Ratio d’information | -0,16 |
| Beta | 0,97 |
| Ecart de Suivi | 8,66 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 17,91 |
| Volatilité de l’indice | 19,12 |
| Ratio de Sharpe | 0,45 |
| Ratio d’information | -1,03 |
| Beta | 0,79 |
| Ecart de Suivi | 10,49 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 17,75 |
| Volatilité de l’indice | 20,57 |
| Ratio de Sharpe | 0,33 |
| Ratio d’information | -0,09 |
| Beta | 0,75 |
| Ecart de Suivi | 10,08 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 27/02/2004 |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Classification | Politique SFDR - Article 3 |
| Indice de référence | MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 22/02/2008 |
| Code ISIN | FR0010581710 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Réservée à la commercialisation par des intermédiaires financiers |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,35% |
| Commission de souscription maximum | 5,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.
Le fonds est investi sur les marchés actions et peut connaître une importante volatilité.