Echiquier Smid Blend Euro SRI I
Echiquier Smid Blend Euro SRI ist ein „Blend“-Fonds, der mehrere Anlagestile und -thematiken berücksichtigt, ein SRI-Label besitzt und für den französischen Aktiensparplan PEA infrage kommt. Er ist hauptsächlich in Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung aus der Eurozone investiert.
Anteil I - FR0010600247 - NAV : 240,90€
Angaben vom 12/11/2025
Fondsmanager
Fund manager
Als Absolventin des DESS 203 der Universität Paris Dauphine und der SFAF begann Nelly Davies ihre Karriere bei HSBC, zu der sie im Jahr 2000 kam, um das Universum der Large-Caps der Eurozone zu verwalten. 2007 trat sie den Tocqueville-Teams bei, wo sie 2013 die Verwaltung des historischen Flaggschiff-Fonds Tocqueville Ulysse übernahm. Nach einer zweijährigen Tätigkeit bei Erasmus Gestion, wo sie einen Small-Cap-Euro-Fonds aufbaute, kehrte sie im Oktober 2018 als Managerin der Small- und Mid-Cap-Fonds der Eurozone zu Tocqueville Finance zurück. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist sie Teil des Bereichs Small & Mid Caps bei La Financière de l'Echiquier.
Fund Manager
Graduated from the Master in Finance of IESEG School of Management in 2016 and holder of the CFA, Thomas completed several internships as a buy-side equity analyst at Rothschild & Cie and then joined ODDO BHF as a junior equity salesman. In 2018, Thomas joined Covéa Finance as an equity analyst and then moved on as an portfolio manager assistant. He joined La Financière de l'Echiquier in 2022 as a senior Small and Mid cap analyst.
Analyst
A graduate of ESCP in 2024, Victor Le Boulenger began his career at LFDE in January 2025 as a financial analyst in the Small & Mid Cap team, following a 6-month internship with the Technology team. Prior to joining LFDE, Victor completed internships at Lazard and DNCA, including a year as a financial analyst.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2025 | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI I | +15,67 |
| Benchmark | +20,66 |
| 2024 | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI I | -5,72 |
| Benchmark | +0,45 |
| 2023 | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI I | +14,51 |
| Benchmark | +14,02 |
| 2022 | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI I | -16,79 |
| Benchmark | -17,11 |
| 2021 | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI I | +16,30 |
| Benchmark | +14,96 |
| 2020 | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI I | +11,97 |
| Benchmark | +3,80 |
| 2019 | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI I | +22,83 |
| Benchmark | +27,18 |
| 2018 | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI I | -17,44 |
| Benchmark | -12,72 |
| 2017 | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI I | +14,33 |
| Benchmark | +12,55 |
| 2016 | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI I | +2,78 |
| Benchmark | +4,15 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI I | -0,46 |
| Benchmark | -0,21 |
| 2025 | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI I | +15,67 |
| Benchmark | +20,66 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI I | +16,70 |
| Benchmark | +22,63 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI I | +22,94 |
| Benchmark | +35,43 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI I | +30,32 |
| Benchmark | +39,88 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI I | +60,52 |
| Benchmark | +75,54 |
| Auflage | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI I | +2 121,92 |
| Benchmark | +580,44 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI I | +16,70 |
| Benchmark | +22,63 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI I | +7,12 |
| Benchmark | +10,63 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI I | +5,44 |
| Benchmark | +6,94 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI I | +4,84 |
| Benchmark | +5,78 |
| Auflage | |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI I | +10,13 |
| Benchmark | +6,15 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 15,82 |
| Volatilität des Index | 15,85 |
| Sharpe-Ratio | 0,77 |
| Information Ratio | -1,95 |
| Beta | 0,97 |
| Tracking Error | 3,50 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 14,71 |
| Volatilität des Index | 14,65 |
| Sharpe-Ratio | 0,48 |
| Information Ratio | -1,08 |
| Beta | 0,98 |
| Tracking Error | 3,49 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 16,23 |
| Volatilität des Index | 15,45 |
| Sharpe-Ratio | 0,39 |
| Information Ratio | -0,35 |
| Beta | 1,01 |
| Tracking Error | 4,30 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 07/10/1993 |
| Verwaltungsgesellschaft | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Investmentfonds nach französischem Recht (FCP) |
| Klassifikation | Aktien der Länder der Eurozone |
| Referenzindex | MSCI EMU SMALL CAP NET RETURN EUR |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Bewertungsstelle | CACEIS Fund Administration |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 07/10/1993 |
| ISIN Code | FR0010600247 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Mindestanlage | 1 000 € |
| Anlageprofil | Alle Zeichner, ein Anteil, der insbesondere für institutionelle Anleger bestimmt ist |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 0,99% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
0,94% |
| Transaktionskosten (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,22% |
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