Tocqueville Small Cap Euro ISR I
Tocqueville Small Cap Euro ISR ist ein „Blend“-Fonds, der mehrere Anlagestile und -thematiken berücksichtigt, ein SRI-Label besitzt und für den französischen Aktiensparplan PEA infrage kommt. Er ist hauptsächlich in Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung aus der Eurozone investiert.
Anteil I - FR0010600247 - NAV : 212,44€
Angaben vom 08/11/2024
Fondsmanager
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Performance im Kalenderjahr (%)
2024 | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | -4,78 |
Benchmark | +1,28 |
2023 | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +14,51 |
Benchmark | +14,02 |
2022 | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | -16,79 |
Benchmark | -17,11 |
2021 | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +16,30 |
Benchmark | +14,96 |
2020 | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +11,97 |
Benchmark | +3,80 |
2019 | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +22,83 |
Benchmark | +27,18 |
2018 | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | -17,44 |
Benchmark | -12,72 |
2017 | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +14,33 |
Benchmark | +12,55 |
2016 | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +2,78 |
Benchmark | +4,15 |
2015 | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +14,09 |
Benchmark | +10,33 |
Kumulierte Performance (%)
3 Monate | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | -4,04 |
Benchmark | +2,43 |
2024 | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | -4,78 |
Benchmark | +1,28 |
1 Jahr | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +4,02 |
Benchmark | +10,67 |
3 Jahre | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | -12,60 |
Benchmark | -6,02 |
5 Jahre | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +21,93 |
Benchmark | +16,56 |
10 Jahre | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +65,35 |
Benchmark | +67,55 |
Auflage | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +1 840,09 |
Benchmark | +468,58 |
Annualisierte Performance (%)
1 Jahr | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +4,01 |
Benchmark | +10,64 |
3 Jahre | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | -4,39 |
Benchmark | -2,05 |
5 Jahre | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +4,04 |
Benchmark | +3,11 |
10 Jahre | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +5,15 |
Benchmark | +5,29 |
Auflage | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +10,00 |
Benchmark | +5,74 |
Risikoindikatoren (%)
1 Jahr | |
Volatilität des Fonds | 12,73 |
Volatilität des Index | 12,54 |
Sharpe-Ratio | 0,38 |
Information Ratio | -1,67 |
Beta | 0,98 |
Tracking Error | 3,46 |
3 Jahre | |
Volatilität des Fonds | 17,56 |
Volatilität des Index | 16,57 |
Sharpe-Ratio | -0,17 |
Information Ratio | -0,43 |
Beta | 1,02 |
Tracking Error | 4,53 |
5 Jahre | |
Volatilität des Fonds | 20,59 |
Volatilität des Index | 19,93 |
Sharpe-Ratio | 0,32 |
Information Ratio | 0,24 |
Beta | 1,00 |
Tracking Error | 5,47 |
Daten
Allgemeine Merkmale des Fonds | |
Gründungsdatum | 07/10/1993 |
Verwaltungsgesellschaft | La Financière de l'Echiquier |
Rechtsform | Fonds auf Gegenseitigkeit (FCP) nach französischem Recht |
Klassifikation | Aktien der Länder der Eurozone |
Referenzindex | MSCI EMU SMALL CAP NET RETURN EUR |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
Depotbank | CACEIS Bank |
Bewertungsstelle | CACEIS Fund Administration |
SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
Merkmale des Anteils | |
Gründungsdatum | 07/10/1993 |
ISIN Code | FR0010600247 |
SRI PRIIPS | 4/7 |
Mindestanlage | 1 000 € |
Anlageprofil | Alle Zeichner, ein Anteil, der insbesondere für institutionelle Anleger bestimmt ist |
Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 0,99% |
Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
1,04% |
Transaktionskosten (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,29% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
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