Tocqueville Small Cap Euro ISR I
Tocqueville Small Cap Euro ISR est un fonds « blend » multi-styles et multi-thématiques, labellisé ISR et éligible au PEA. Il est investi majoritairement dans des sociétés de petites ou moyennes capitalisations de la zone euro
Part I - FR0010600247 - VL : 212,44€
Au 08/11/2024
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Performances
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
2024 | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | -4,78 |
Indicateur de référence | +1,28 |
2023 | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +14,51 |
Indicateur de référence | +14,02 |
2022 | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | -16,79 |
Indicateur de référence | -17,11 |
2021 | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +16,30 |
Indicateur de référence | +14,96 |
2020 | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +11,97 |
Indicateur de référence | +3,80 |
2019 | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +22,83 |
Indicateur de référence | +27,18 |
2018 | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | -17,44 |
Indicateur de référence | -12,72 |
2017 | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +14,33 |
Indicateur de référence | +12,55 |
2016 | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +2,78 |
Indicateur de référence | +4,15 |
2015 | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +14,09 |
Indicateur de référence | +10,33 |
Performances cumulées (%)
1 an | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +4,02 |
Indicateur de référence | +10,67 |
Indicateurs de risque (%)
1 an | |
Volatilité du fonds | 12,73 |
Volatilité de l’indice | 12,54 |
Ratio de Sharpe | 0,38 |
Ratio d’information | -1,67 |
Beta | 0,98 |
Ecart de Suivi | 3,46 |
3 ans | |
Volatilité du fonds | 17,56 |
Volatilité de l’indice | 16,57 |
Ratio de Sharpe | -0,17 |
Ratio d’information | -0,43 |
Beta | 1,02 |
Ecart de Suivi | 4,53 |
5 ans | |
Volatilité du fonds | 20,59 |
Volatilité de l’indice | 19,93 |
Ratio de Sharpe | 0,32 |
Ratio d’information | 0,24 |
Beta | 1,00 |
Ecart de Suivi | 5,47 |
Caractéristiques
Caractéristiques générales du fonds | |
Date de création | 07/10/1993 |
Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
Nature juridique | Fonds commun de placement (FCP) de droit français |
Classification | Actions des pays de la zone euro |
Indice de référence | MSCI EMU SMALL CAP NET RETURN EUR |
Horizon de placement | 5 ans |
Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
Dépositaire | CACEIS Bank |
Valorisateur | CACEIS Fund Administration |
Classification SFDR | Article 8 |
Caractéristiques de la part | |
Date de création | 07/10/1993 |
Code ISIN | FR0010600247 |
SRI PRIIPS | 4/7 |
Montant minimum de souscription | 1 000 € |
Profil d'investisseur | Tous souscripteurs, part destinée plus particulièrement aux investisseurs institutionnels |
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,99% |
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
1,04% |
Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,29% |
Informations légales
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