Tocqueville Small Cap Euro ISR I
Tocqueville Small Cap Euro ISR est un fonds « blend » multi-styles et multi-thématiques, labellisé ISR et éligible au PEA. Il est investi majoritairement dans des sociétés de petites ou moyennes capitalisations de la zone euro
Part I - FR0010600247 - VL : 232,79€
Au 26/04/2024
Gérants
Gérante
Diplômée du DESS 203 de l'Université de Paris Dauphine et de la SFAF, Nelly a débuté sa carrière chez HSBC en 2000 en pilotage de l'univers Large Cap Zone Euro. Elle a rejoint les équipes de Tocqueville en 2007 et a repris la gestion du fonds flagship historique Tocqueville Ulysse en 2013. Elle a intégré ensuite Erasmus Gestion pendant 2 ans pour développer un fonds small caps euro avant de revenir chez Tocqueville Finance en octobre 2018 en tant que gérante des fonds de la gamme Small & Mid Caps zone Euro. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, elle fait partie du pôle Small & Mid Caps de la Financière de l'Echiquier.
Gérant
Diplômé Ingénieur Civil des Mines et de la SFAF, Alexandre a débuté sa carrière en 1994 au sein de la Banque Indosuez en tant qu’analyste sectoriel. En 1997, il est devenu gérant actions Small Caps Europe au sein du Crédit Agricole Asset Management. En 2002 il a rejoint LBP AM et est nommé responsable de la gestion Small & Mid Caps zone euro. En 2014, il a intégré l’équipe de gestion de Tocqueville Finance et depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Small & Mid Caps de la Financière de l'Echiquier.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2024 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +4,34 |
| Indicateur de référence | +3,04 |
| 2023 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +14,51 |
| Indicateur de référence | +14,02 |
| 2022 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR I | -16,79 |
| Indicateur de référence | -17,11 |
| 2021 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +16,30 |
| Indicateur de référence | +14,96 |
| 2020 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +11,97 |
| Indicateur de référence | +3,80 |
| 2019 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +22,83 |
| Indicateur de référence | +27,18 |
| 2018 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR I | -17,44 |
| Indicateur de référence | -12,72 |
| 2017 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +14,33 |
| Indicateur de référence | +12,55 |
| 2016 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +2,78 |
| Indicateur de référence | +4,15 |
| 2015 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +14,09 |
| Indicateur de référence | +10,33 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +4,71 |
| Indicateur de référence | +3,69 |
| 2024 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +4,34 |
| Indicateur de référence | +3,04 |
| 1 an | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +9,93 |
| Indicateur de référence | +8,78 |
| 3 ans | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +4,72 |
| Indicateur de référence | +3,21 |
| 5 ans | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +40,51 |
| Indicateur de référence | +26,05 |
| 10 ans | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +73,75 |
| Indicateur de référence | +69,34 |
| Création | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +2 025,94 |
| Indicateur de référence | +478,46 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +9,90 |
| Indicateur de référence | +8,75 |
| 3 ans | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +1,55 |
| Indicateur de référence | +1,06 |
| 5 ans | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +7,03 |
| Indicateur de référence | +4,73 |
| 10 ans | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +5,68 |
| Indicateur de référence | +5,40 |
| Création | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR I | +10,52 |
| Indicateur de référence | +5,91 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 13,22 |
| Volatilité de l’indice | 12,47 |
| Ratio de Sharpe | 0,48 |
| Ratio d’information | 0,51 |
| Beta | 1,03 |
| Ecart de Suivi | 3,00 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 17,12 |
| Volatilité de l’indice | 15,94 |
| Ratio de Sharpe | 0,10 |
| Ratio d’information | 0,07 |
| Beta | 1,04 |
| Ecart de Suivi | 4,54 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 20,33 |
| Volatilité de l’indice | 19,78 |
| Ratio de Sharpe | 0,44 |
| Ratio d’information | 0,47 |
| Beta | 0,99 |
| Ecart de Suivi | 5,58 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 07/10/1993 |
| Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | Fonds commun de placement (FCP) de droit français |
| Classification | Actions des pays de la zone euro |
| Indice de référence | MSCI EMU SMALL CAP NET RETURN EUR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Valorisateur | CACEIS Fund Administration |
| Enveloppe fiscale | Eligible au PEA |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 23/04/2008 |
| Code ISIN | FR0010600247 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | 1 000 € |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs, part destinée plus particulièrement aux investisseurs institutionnels |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,99% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
1,04% |
| Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,00% |
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.